BNP Paribas Fi Financeiro Zafira Renda Fixa Crédito Privado Previdenciário Resp LTDA
CNPJ 11.121.992/0001-21 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o BNP Paribas Fi Financeiro Zafira Renda Fixa Crédito Privado Previdenciário Resp LTDA declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 203,3m distribuído em 62 posições. As maiores: BNP PARIBAS CRÉD INSTITUCIONAL SUSTENTÁVEL IS CI EM CLASSES DE INVESTIMENTO RF CP LP - RESP LIMITADA (19,67%), BANCO TOYOTA DO - venc. 2027-01-04 (9,77%), DEB (4,83%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BNP PARIBAS FI FINANCEIRO ZAFIRA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PREVIDENCIÁRIO RESP LTDA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 203,3mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 62todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 203,4m99,70% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 58,7k-0,03% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 58.679,40 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| BNP PARIBAS CRÉD INSTITUCIONAL SUSTENTÁVEL IS CI EM CLASSES DE INVESTIMENTO RF CP LP - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 40m | 19,67% |
| BANCO TOYOTA DO - venc. 2027-01-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,9m | 9,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,83m | 4,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,59m | 3,73% |
| BANCO AGIBANK S - venc. 2027-03-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,33m | 3,60% |
| BANCO XP S/A - venc. 2028-07-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,09m | 2,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,77m | 2,83% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2036-03-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,5m | 2,70% |
| BCO MERCANTIL B - venc. 2027-02-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,63m | 2,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,37m | 2,14% |
| BCO BTG PACTUAL - venc. 2029-07-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,05m | 1,99% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2050-12-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,89m | 1,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,6m | 1,76% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-12-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,59m | 1,76% |
| BANCO C6 CONSIG - venc. 2027-07-02 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,54m | 1,74% |
| BANCO AGIBANK S - venc. 2027-02-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,53m | 1,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,45m | 1,69% |
| BCO BTG PACTUAL - venc. 2032-09-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,32m | 1,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,29m | 1,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,76m | 1,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,69m | 1,32% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2035-12-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,68m | 1,31% |
| BANCO COOPERATI - venc. 2034-05-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,64m | 1,29% |
| BANCO BMG SA - venc. 2026-11-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,61m | 1,28% |
| BANCO AGIBANK S - venc. 2027-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,36m | 1,16% |
| BCO MERCANTIL B - venc. 2026-09-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,35m | 1,15% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 2,34m | 1,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,3m | 1,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,27m | 1,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,21m | 1,08% |
| CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO | Aplicações em outros fundos | R$ 2,19m | 1,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,04m | 1,00% |
| MT INSS RECEIVABLES VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 2,03m | 1,00% |
| BANCO CSF SA - venc. 2028-08-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2m | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,97m | 0,96% |
| BCO BTG PACTUAL - venc. 2036-01-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,97m | 0,96% |
| BCO MERCANTIL B - venc. 2027-08-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,94m | 0,95% |
| CEF - venc. 2037-01-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,85m | 0,90% |
| BANCO COOPERATI - venc. 2032-07-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,74m | 0,85% |
| PINE INSS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,6m | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,38m | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,33m | 0,65% |
| BANCO BMG SA - venc. 2027-12-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,17m | 0,57% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 1,07m | 0,52% |
| IS SOL AGORA GREEN II ESG FIDC SEGMENTO FINANCEIRO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 981,3k | 0,48% |
| SOL AGORA GREEN III ESG FIDC IS SEGMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 947,5k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 937,2k | 0,46% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIG PREMIUM I RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 895,4k | 0,44% |
| IS GREEN SOLFÁCIL III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 840,7k | 0,41% |
| BANCO AGIBANK S - venc. 2027-05-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 806,5k | 0,39% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XII | Aplicações em outros fundos | R$ 720,7k | 0,35% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 672,3k | 0,33% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIG PREMIUM II - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 609k | 0,29% |
| BCO MERCANTIL B - venc. 2027-06-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 584,4k | 0,28% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 | Títulos do governo | R$ 276,8k | 0,13% |
| BV AUTO III SEGMENTO FINANCEIRO FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 266,7k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 40,5k | 0,01% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 29,3k | 0,01% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 14,2k | 0,00% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 14k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,51k | 0,00% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 150,75 | 0,00% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 62 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam