Renda fixa
Dsa Itaú Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 64.365.407/0001-03 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Dsa Itaú FIF RF CP, CNPJ 64.365.407/0001-03: tem patrimônio de R$ 202,4m. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por ITAU Unibanco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 28 posições; as maiores: ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA (30,00%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (15,68%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (9,86%). R$ 42m (20,78% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: DSA ITAÚ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 202,4m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 20 investimentos1 camada de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- ITAU Unibanco Asset Management LTDA
- Administrador
- ITAU Unibanco S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 09/01/2026
- Índice de referência
- DI de um dia
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Dsa Itaú Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe, 1 camada abaixo, o dinheiro chega a 20 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (44,14%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (23,75%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (17,15%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo44,14%
ValorR$ 79m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo23,75%
ValorR$ 42,5m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo17,15%
ValorR$ 30,7m
Sem detalhamento: DSA ITAÚ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (64.365.407/0001-03)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo6,79%
ValorR$ 12,2m
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2026-07-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,82%
ValorR$ 5,05m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 1,76m
DEB
SBSPD7Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 1,65m
DEB
SBSPB1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 1,12m
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2028-02-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 949,9k
BANCO SAFRA S.A. - venc. 2028-09-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 936,2k
Mostrar mais 10 investimentos finaisMostrar menos
BANCO SAFRA S.A. - venc. 2028-03-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 935k
DEB
ELET24Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 867,4k
CONCORDIA BANCO S.A. - venc. 2029-04-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 361,8k
CONCORDIA BANCO S.A. - venc. 2028-10-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 361,7k
CONCORDIA BANCO S.A. - venc. 2028-04-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 361,6k
DEB
HYPEA6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 130,3k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 30k
DEB
ESULA7Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 26,4k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 22,7k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 11,2k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Itaú High Grade Renda Fixa Crédito Privado Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo30,00%
ValorR$ 60,7m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo15,68%
ValorR$ 31,7m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo9,86%
ValorR$ 20m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo9,52%
ValorR$ 19,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,15%
ValorR$ 10,4m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,63%
ValorR$ 3,31m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 1,71m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 1,32m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 1,25m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 1,08m
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2028-02-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 988,3k
BANCO SAFRA S.A. - venc. 2028-09-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 969,2k
BANCO SAFRA S.A. - venc. 2028-03-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 967,6k
NU FINANCEIRA S.A. - venc. 2028-07-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 932,5k
NU FINANCEIRA S.A. - venc. 2029-07-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 932,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 834,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 805,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 715k
BANCO AGIPLAN S.A. - venc. 2028-12-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 569,3k
CONCORDIA BANCO S.A. - venc. 2029-04-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 375k
Mostrar as outras 8 posiçõesMostrar menos
CONCORDIA BANCO S.A. - venc. 2028-10-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 374,8k
CONCORDIA BANCO S.A. - venc. 2028-04-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 374,5k
BANCO HONDA S/A - venc. 2029-07-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 307,6k
BANCO HONDA S/A - venc. 2028-08-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 307,4k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 36,8k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 26,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 12,8k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,32k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 202,4mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 28todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 160,4m79,10% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 42m20,78% do patrimônio
Sobram R$ 42.049.242,50 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 02/2026: faltam 3 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto30/01/2026 a 29/10/2026 | +10,3% | +10,3% | -0,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Hydrus Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 173,4m | +14,2% | 0,0 p.p. |
| Dsa Itaú Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 202,4m | — | — |
| Caixa Exclusivo Poseidon Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 202,7m | +14,5% | +0,3 p.p. |
| FIF - Classe de Investimento RF Bradesco Vp Pga - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 204,9m | +11,8% | -2,4 p.p. |
| Arx Elbrus III Master FIF Renda Fixa Investimento em Infraestrutura Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 206,1m | +8,4% | -5,8 p.p. |
| Caixa Automático Ametista Pj FIC de Classe de FIF Renda Fixa Simples - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 229,7m | +12,5% | -1,7 p.p. |
| Santander Funpresp Renda Fixa Crédito Privado - FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 271,3m | +13,8% | -0,4 p.p. |
Perguntas sobre Dsa Itaú Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Dsa Itaú FIF RF CP?
64.365.407/0001-03 (só os números: 64365407000103). É o CNPJ da classe registrada na CVM como DSA ITAÚ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Dsa Itaú FIF RF CP?
ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de ITAU Unibanco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Dsa Itaú FIF RF CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Dsa Itaú Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA (30,00%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (15,68%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (9,86%). O fundo declarou 28 posições no total, somando R$ 160,4m sobre um patrimônio de R$ 202,4m.
Qual o patrimônio do Dsa Itaú Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
R$ 202.400.911,67 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 64.365.407/0001-03, classe CLASSES - FIF.
O Dsa Itaú Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 42.049.242,50 — 20,78% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 28 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam