Investimento no exterior
Hematita H10 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
CNPJ 10.924.200/0001-94 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Hematita H10 FIF Multimercado CP, CNPJ 10.924.200/0001-94: rendeu +5,0% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 292,4m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Pragma Gestão de Patrimônio LTDA e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 26 posições; as maiores: 3PWMESCA - PWM ESP PE FUND CL A - KYG7307R1083 - HARNEYSF - 8061,896319 - venc. 2050-12-28 (41,96%), 3PWMESA2 - PWM ESP PE FUND CLA2 - KYG7306F1708 - HARNEYSF - 9314,915365 - venc. 2050-12-31 (22,25%), 3HEDGE89 - PRAG HEDGE CL 0809 - HFCLA0002008 - JPMORGAN - 4035,403529 - venc. 2050-12-24 (18,28%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: HEMATITA H10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 292,4m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 130 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
- Rentabilidade em 12 meses
- +5,0%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Pragma Gestão de Patrimônio LTDA
- Administrador
- Intrag Dtvm LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 12/06/2009
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +5,0%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 9,4 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 9,2% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,03retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -5,3%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | -0,4% | +10,5% | -10,9 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +1,9% | +14,3% | -12,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +29,8% | +10,9% | +19,0 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +1,9% | +13,0% | -11,2 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -8,8% | +12,4% | -21,2 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | +7,6% | +1,9% | +5,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 5,2m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Hematita H10 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 130 investimentos finais. Os maiores: 3PWMESCA - PWM ESP PE FUND CL A - KYG7307R1083 - HARNEYSF - 8061,896319 - venc. 2050-12-28 (41,96%), 3PWMESA2 - PWM ESP PE FUND CLA2 - KYG7306F1708 - HARNEYSF - 9314,915365 - venc. 2050-12-31 (22,25%), 3HEDGE89 - PRAG HEDGE CL 0809 - HFCLA0002008 - JPMORGAN - 4035,403529 - venc. 2050-12-24 (18,28%). Retrato de set/2026.
3PWMESCA - PWM ESP PE FUND CL A - KYG7307R1083 - HARNEYSF - 8061,896319 - venc. 2050-12-28
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo41,96%
ValorR$ 122,7m
3PWMESA2 - PWM ESP PE FUND CLA2 - KYG7306F1708 - HARNEYSF - 9314,915365 - venc. 2050-12-31
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo22,25%
ValorR$ 65,1m
3HEDGE89 - PRAG HEDGE CL 0809 - HFCLA0002008 - JPMORGAN - 4035,403529 - venc. 2050-12-24
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo18,28%
ValorR$ 53,5m
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo2,75%
ValorR$ 8,04m
3FXD0816 - PRAGMA FIXED IN CL B - FICLB0002016 - JPMORGAN - 1072,584258 - venc. 2050-12-27
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,16%
ValorR$ 6,32m
GENOA CAPITAL VESTAS III FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (48.994.660/0001-61)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 4,51m
REDPOINT EVENTURES 2-A FIP MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA (32.527.709/0001-36)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 4,49m
FUNDAMENTA LATAM OPP
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 4,38m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 4,22m
LEGACY CAPITAL PG CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (33.953.284/0001-90)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 3,72m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
HONOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (11.389.643/0001-95)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 1,97m
3PRADSPC - PRAGMA DIVERSIF CL C - DVCLC0002019 - PRAG - 186,294569 - venc. 2050-12-30
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 1,72m
3PRAGCLA - PRAG DIVE CLA HEDGE - DVCLA0002015 - JPMORGAN - 328,683023 - venc. 2050-12-25
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 1,71m
Austral II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada (51.850.217/0001-21)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 1,63m
Sem detalhamento: ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (01.624.316/0001-17)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 1,63m
Sem detalhamento: SPX RAPTOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (12.808.980/0001-32)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 1,56m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 1,43m
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA SOLAR II RESPONSABILIDADE LIMITADA (45.163.780/0001-29)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 1,41m
OSMOSIS GLOBAL EQUITY DÓLAR ADVISORY MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE - RESP LIMITADA (39.818.151/0001-97)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 1,04m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 1,03m
COPA V FEEDER PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (42.102.615/0001-79)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 968,6k
3PRASPCO - PRAGMA FUND SPC O PE - PECLO0002024 - PRAG - 16258,846549 - venc. 2050-12-26
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 818,5k
3SPXEXCA - SPX FUND EXCLUSIVE A - KY0000000000 - BTGP - 82726,00201 - venc. 2050-12-22
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 800,6k
LEXIS FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (45.772.950/0001-72)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 675,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 569,8k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 130 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
3PWMESCA - PWM ESP PE FUND CL A - KYG7307R1083 - HARNEYSF - 8061,896319 - venc. 2050-12-28
Outros fundos no exterior
Peso no fundo41,96%
ValorR$ 122,7m
3PWMESA2 - PWM ESP PE FUND CLA2 - KYG7306F1708 - HARNEYSF - 9314,915365 - venc. 2050-12-31
Outros fundos no exterior
Peso no fundo22,25%
ValorR$ 65,1m
3HEDGE89 - PRAG HEDGE CL 0809 - HFCLA0002008 - JPMORGAN - 4035,403529 - venc. 2050-12-24
Outros fundos no exterior
Peso no fundo18,28%
ValorR$ 53,5m
Ares Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,34%
ValorR$ 15,6m
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo2,69%
ValorR$ 7,88m
3FXD0816 - PRAGMA FIXED IN CL B - FICLB0002016 - JPMORGAN - 1072,584258 - venc. 2050-12-27
Outros fundos no exterior
Peso no fundo2,16%
ValorR$ 6,32m
Efficax FIF da Cic Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 4,53m
Redpoint Eventures 2-A Fip Multiestratégia Investimento no Exterior Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 4,49m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 4,02m
Honor Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 1,97m
Liber Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 1,82m
3PRADSPC - PRAGMA DIVERSIF CL C - DVCLC0002019 - PRAG - 186,294569 - venc. 2050-12-30
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 1,72m
3PRAGCLA - PRAG DIVE CLA HEDGE - DVCLA0002015 - JPMORGAN - 328,683023 - venc. 2050-12-25
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 1,71m
Austral II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 1,63m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 1,42m
Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura Solar II Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 1,41m
Osmosis Global Equity Dólar Advisory Máster Classe de Investimento em Ações Ie - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 1,04m
Copa V Feeder Private Fundo de Investimento em Participações de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 968,6k
3PRASPCO - PRAGMA FUND SPC O PE - PECLO0002024 - PRAG - 16258,846549 - venc. 2050-12-26
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 818,5k
Lexis Feeder Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 675,7k
Mostrar as outras 6 posiçõesMostrar menos
Blc IV Feeder I Fundo de Investimento Financeiro - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 505,2k
Genoma Vi Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 229,8k
Subclasse a
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 218k
3PREQU_N - PRAGMA FUND SPC N SP - PECLN0002025 - MORGAN - 3454,416358 - venc. 2050-12-29
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 180,3k
Itaú Custódia Cash Renda Fixa Crédito Privado Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,96k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 292,4mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 26todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 300,4m102,63% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 8,04m-2,75% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 8.038.653,94 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| We Figueira Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 284,7m | +12,2% | -2,3 p.p. |
| Bradesco Portfolio Global Equities Fi Financeiro - Cia - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 284,9m | +10,5% | -4,0 p.p. |
| Ballast 95 Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 292,1m | +14,3% | -0,2 p.p. |
| Hematita H10 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 292,4m | +5,0% | -9,4 p.p. |
| Franklin Clearbridge Ações EUA Growth FIF em Ações Investimento no Exterior Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 300,6m | +12,4% | -2,1 p.p. |
| Sheik Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 302,7m | +12,5% | -2,0 p.p. |
| Sudoeste Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 303m | +22,3% | +7,9 p.p. |
Perguntas sobre Hematita H10 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Hematita H10 FIF Multimercado CP?
10.924.200/0001-94 (só os números: 10924200000194). É o CNPJ da classe registrada na CVM como HEMATITA H10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Hematita H10 FIF Multimercado CP?
Pragma Gestão de Patrimônio LTDA, com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Hematita H10 FIF Multimercado CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Hematita H10 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são 3PWMESCA - PWM ESP PE FUND CL A - KYG7307R1083 - HARNEYSF - 8061,896319 - venc. 2050-12-28 (41,96%), 3PWMESA2 - PWM ESP PE FUND CLA2 - KYG7306F1708 - HARNEYSF - 9314,915365 - venc. 2050-12-31 (22,25%), 3HEDGE89 - PRAG HEDGE CL 0809 - HFCLA0002008 - JPMORGAN - 4035,403529 - venc. 2050-12-24 (18,28%). O fundo declarou 26 posições no total, somando R$ 300,4m sobre um patrimônio de R$ 292,4m.
Qual o patrimônio do Hematita H10 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada?
R$ 292.380.040,47 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 10.924.200/0001-94, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 26 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam