Hematita H10 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
CNPJ 10.924.200/0001-94 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Hematita H10 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 288,6m distribuído em 26 posições. As maiores: 3PWMESCA - PWM ESP PE FUND CL A - KYG7307R1083 - HARNEYSF - 8398,426983 - venc. 2050-12-25 (43,03%), 3PWMESA2 - PWM ESP PE FUND CLA2 - KYG7306F1708 - HARNEYSF - 9862,82 - venc. 2050-12-24 (23,52%), 3HEDGE89 - PRAG HEDGE CL 0809 - HFCLA0002008 - JPMORGAN - 4035,403529 - venc. 2050-12-30 (18,72%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: HEMATITA H10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 288,6mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 26todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 288,7m99,94% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 116,8k-0,04% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 116.835,00 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| 3PWMESCA - PWM ESP PE FUND CL A - KYG7307R1083 - HARNEYSF - 8398,426983 - venc. 2050-12-25 | Outros fundos no exterior | R$ 124,2m | 43,03% |
| 3PWMESA2 - PWM ESP PE FUND CLA2 - KYG7306F1708 - HARNEYSF - 9862,82 - venc. 2050-12-24 | Outros fundos no exterior | R$ 67,9m | 23,52% |
| 3HEDGE89 - PRAG HEDGE CL 0809 - HFCLA0002008 - JPMORGAN - 4035,403529 - venc. 2050-12-30 | Outros fundos no exterior | R$ 54m | 18,72% |
| ARES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 15,3m | 5,30% |
| 3FXD0816 - PRAGMA FIXED IN CL B - FICLB0002016 - JPMORGAN - 1073,770313 - venc. 2050-12-29 | Outros fundos no exterior | R$ 6,33m | 2,19% |
| REDPOINT EVENTURES 2-A FIP MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 4,51m | 1,56% |
| EFFICAX FIF DA CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,12m | 0,73% |
| HONOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,88m | 0,65% |
| 3PRAGCLA - PRAG DIVE CLA HEDGE - DVCLA0002015 - JPMORGAN - 328,683023 - venc. 2050-12-28 | Outros fundos no exterior | R$ 1,77m | 0,61% |
| 3PRADSPC - PRAGMA DIVERSIF CL C - DVCLC0002019 - PRAG - 186,294569 - venc. 2050-12-26 | Outros fundos no exterior | R$ 1,69m | 0,58% |
| Austral II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada | Aplicações em outros fundos | R$ 1,65m | 0,57% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA SOLAR II RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,41m | 0,48% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 1,4m | 0,48% |
| OSMOSIS GLOBAL EQUITY DÓLAR ADVISORY MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,03m | 0,35% |
| COPA V FEEDER PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 875,5k | 0,30% |
| 3PRASPCO - PRAGMA FUND SPC O PE - PECLO0002024 - PRAG - 16258,846549 - venc. 2050-12-27 | Outros fundos no exterior | R$ 701,8k | 0,24% |
| LEXIS FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 670,8k | 0,23% |
| BLC IV FEEDER I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 496,4k | 0,17% |
| SUBCLASSE AVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 198,1k | 0,06% |
| GENOMA VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 195,6k | 0,06% |
| 3PREQU_N - PRAGMA FUND SPC N SP - PECLN0002025 - MORGAN - 3454,416358 - venc. 2050-12-31 | Outros fundos no exterior | R$ 176,1k | 0,06% |
| LIBER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 95,8k | 0,03% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 58,4k | 0,02% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 10,7k | 0,00% |
| ITAÚ CUSTÓDIA CASH RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 7,68k | 0,00% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 26 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam