Santander Sarclisa Renda Fixa - FIF Resp Limitada
CNPJ 05.090.867/0001-07 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Santander Sarclisa Renda Fixa - FIF Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 474,2m distribuído em 70 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01 (16,05%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (14,70%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (13,45%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER SARCLISA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 474,2mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 70todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 499,7m105,05% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 25,5m-5,38% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 25.502.587,44 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01 | Títulos do governo | R$ 76,1m | 16,05% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 69,7m | 14,70% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 63,8m | 13,45% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 51m | 10,74% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 | Títulos do governo | R$ 34m | 7,17% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01 | Títulos do governo | R$ 28,6m | 6,02% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 24,8m | 5,23% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01 | Títulos do governo | R$ 19m | 4,00% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 15,3m | 3,21% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 12,8m | 2,70% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 12,8m | 2,68% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01 | Títulos do governo | R$ 12,7m | 2,67% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01 | Títulos do governo | R$ 9,53m | 2,00% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 | Títulos do governo | R$ 8,94m | 1,88% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2028-09-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,63m | 1,82% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 | Títulos do governo | R$ 5,34m | 1,12% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2027-04-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,41m | 0,93% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2028-02-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,29m | 0,48% |
| SAFRA S/A - venc. 2027-06-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,13m | 0,44% |
| BANCO CITIBANK - venc. 2026-06-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2m | 0,42% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2026-07-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,72m | 0,36% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2027-07-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,54m | 0,32% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-10-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,54m | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,43m | 0,30% |
| BANCO VOLKSWAGE - venc. 2026-11-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,42m | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,4m | 0,29% |
| BANCO CITIBANK - venc. 2027-07-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,36m | 0,28% |
| SAFRA S/A - venc. 2028-08-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,26m | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,23m | 0,25% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2031-05-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,23m | 0,25% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2031-09-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,23m | 0,25% |
| BANCO VOLKSWAGE - venc. 2026-07-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,21m | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,18m | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,14m | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,04m | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 965,8k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 955,4k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 906,6k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 885,7k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 783,8k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 766,5k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 759,9k | 0,16% |
| BANCO ABC S/A - venc. 2027-01-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 723,6k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 720,1k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 719,2k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 717,4k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 646,2k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 584,9k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 554,9k | 0,11% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 | Títulos do governo | R$ 554,4k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 453,9k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 437,5k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 426,2k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 423,7k | 0,08% |
| BANCO GMAC S/A - venc. 2026-06-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 373k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 358,3k | 0,07% |
| MERCADO CRED - venc. 2027-10-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 326,8k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 294,4k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 282,4k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 257k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 250,9k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 246,7k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 225,8k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 176,8k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 126,5k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 67,7k | 0,01% |
| FUT DI1/F29 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 30,6k | 0,00% |
| FUT DI1/F28 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 17,1k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 12k | 0,00% |
| FUT DI1/F32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,43k | 0,00% |
2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 70 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam