Previdência
Bradesco Private Juro Real Ima-b Pgbl/vgbl FIF - Cic Renda Fixa - Responsabilidade Limitada
CNPJ 31.008.252/0001-90 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Bradesco Private Juro Real Ima-b Pgbl/vgbl FIF - CIC RF, CNPJ 31.008.252/0001-90: rendeu +12,9% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 1,11b e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Banco Bradesco S.A. e administrado por Banco Bradesco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: BRADESCO MÁSTER ÍNDICES FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA (100,00%), Valores a Pagar (0,08%), Valores a Receber (0,08%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BRADESCO PRIVATE JURO REAL IMA-B PGBL/VGBL FIF - CIC RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 1,11b
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 37 investimentos3 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +12,9%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Administrador
- Banco Bradesco S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 17/06/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +12,9%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 1,5 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 3,9% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,40retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -1,1%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +9,5% | +10,5% | -1,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +12,3% | +14,3% | -2,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -3,1% | +10,9% | -14,0 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +15,2% | +13,0% | +2,2 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +5,6% | +12,4% | -6,8 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | +0,4% | +1,9% | -1,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 10,4m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Bradesco Private Juro Real Ima-b Pgbl/vgbl FIF - Cic Renda Fixa - Responsabilidade Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 37 investimentos finais. Os maiores: Títulos Públicos (25,85%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (9,50%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (9,05%). Retrato de set/2026.
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo25,85%
ValorR$ 288,1m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo9,50%
ValorR$ 106m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo9,05%
ValorR$ 100,9m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo8,69%
ValorR$ 96,9m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo8,02%
ValorR$ 89,5m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo6,89%
ValorR$ 76,9m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,37%
ValorR$ 59,9m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,29%
ValorR$ 59m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,14%
ValorR$ 57,3m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,19%
ValorR$ 46,7m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,76%
ValorR$ 41,9m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,32%
ValorR$ 37m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,18%
ValorR$ 35,4m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 10m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2037-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 9,35m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 3,86m
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 3,3m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 1,57m
NTN-B/TESOURO/070306/150535/00394460028909
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 185,2k
NTN-B/TESOURO/100118/150828/00394460028909
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 177,5k
NTN-B/TESOURO/100210/150830/00394460028909
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 163,6k
NTN-B/TESOURO/100210/150850/00394460028909
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 158,4k
NTN-B/TESOURO/150804/150545/00394460028909
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 128,9k
NTN-B/TESOURO/120122/150527/00394460028909
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 116,6k
NTN-B/TESOURO/140115/150555/00394460028909
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 110,1k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 37 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Bradesco Máster Índices Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,00%
ValorR$ 1,11b
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 941,8k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 894,3k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,11bno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 1,12b100,16% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,88m-0,17% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.883.509,80 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| VINCI Fife FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 1,07b | +15,2% | +0,8 p.p. |
| Santander Prev Advanced Renda Fixa Referenciado DI - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,1b | +14,3% | -0,1 p.p. |
| Itaú BTG Pactual Crédito Corporativo Previdência Fie1 FIF da Cic RF Cred Priv Lp Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,11b | +14,3% | -0,2 p.p. |
| Itaú Flexprev Lumina Platinum FIF Cic RF Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,11b | +13,2% | -1,2 p.p. |
| Bradesco Private Juro Real Ima-b Pgbl/vgbl FIF - Cic Renda Fixa - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 1,11b | +12,9% | -1,5 p.p. |
| Irb Macro Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 1,12b | +11,3% | -3,2 p.p. |
| Itaú Flexprev Special II FIF Cic RF - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,13b | +12,1% | -2,4 p.p. |
Perguntas sobre Bradesco Private Juro Real Ima-b Pgbl/vgbl FIF - Cic Renda Fixa - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Bradesco Private Juro Real Ima-b Pgbl/vgbl FIF - CIC RF?
31.008.252/0001-90 (só os números: 31008252000190). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BRADESCO PRIVATE JURO REAL IMA-B PGBL/VGBL FIF - CIC RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Bradesco Private Juro Real Ima-b Pgbl/vgbl FIF - CIC RF?
Banco Bradesco S.A., com administração de Banco Bradesco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Bradesco Private Juro Real Ima-b Pgbl/vgbl FIF - CIC RF?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Bradesco Private Juro Real Ima-b Pgbl/vgbl FIF - Cic Renda Fixa - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BRADESCO MÁSTER ÍNDICES FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA (100,00%), Valores a Pagar (0,08%), Valores a Receber (0,08%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 1,12b sobre um patrimônio de R$ 1,11b.
Qual o patrimônio do Bradesco Private Juro Real Ima-b Pgbl/vgbl FIF - Cic Renda Fixa - Responsabilidade Limitada?
R$ 1.114.459.161,65 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 31.008.252/0001-90, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam