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Renda fixa

Vitex FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitada

CNPJ 62.751.424/0001-45 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Vitex FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF CP, CNPJ 62.751.424/0001-45: tem patrimônio de R$ 22,8b. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por ITAU Unibanco S.A. e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 84 posições; as maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01 (7,86%), DEB (5,30%), DEB INCENT TRIBUTADA - AXIA ENERGIA S.A - AXIAA2 (5,28%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: VITEX FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 22,8b
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
70 investimentos1 camada de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
ITAU Unibanco S.A.
Administrador
Intrag Dtvm LTDA.
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
16/09/2025
Índice de referência
DI de um dia

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 398,2m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Vitex FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitada investe, 1 camada abaixo, o dinheiro chega a 70 investimentos finais. Os maiores: DEB (7,21%), DEB (7,05%), DEB (6,56%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • DEB

    CMGDA5Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo7,21%

    ValorR$ 1,17b

  • DEB

    EKTT12Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo7,05%

    ValorR$ 1,15b

  • DEB

    VBBR19Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo6,56%

    ValorR$ 1,07b

  • INPASA AGROINDUSTRIAL S/A - venc. 2032-06-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo6,17%

    ValorR$ 1b

  • SÃO MARTINHO SA - venc. 2035-05-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,01%

    ValorR$ 814,7m

  • CIA ELETRICIDADE ESTADO BAHIA - venc. 2033-06-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,31%

    ValorR$ 700,7m

  • ERYTHRINA FIDC SEGMENTO INFRAESTRUTURA E AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (65.505.678/0001-71)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo3,60%

    ValorR$ 586,3m

  • DEB

    CMGDA4Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,53%

    ValorR$ 574,4m

  • DEB

    EGIEA3Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,11%

    ValorR$ 507m

  • ELEJOR - CENTRAIS ELETRICAS DO RIO - venc. 2036-05-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,10%

    ValorR$ 504,2m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • DEB

    TQMR11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,80%

    ValorR$ 456,1m

  • VCP X CDI - SWAP DI1

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo2,64%

    ValorR$ 429,7m

  • DEB

    BCPSA7Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,59%

    ValorR$ 422,6m

  • ECO101 CONCESSIONARIA RODOVIAS SA - venc. 2030-06-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,43%

    ValorR$ 395,9m

  • DEB

    CHSF13Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,15%

    ValorR$ 351m

  • DEB

    FBRI13Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,97%

    ValorR$ 321,6m

  • DEB

    DMTA11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,97%

    ValorR$ 320,3m

  • DEB

    CLAG14Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,91%

    ValorR$ 311,3m

  • SÃO MARTINHO SA - venc. 2032-05-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,88%

    ValorR$ 306m

  • DEB

    FIQE13Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,81%

    ValorR$ 294,9m

  • DEB

    ESTG11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,79%

    ValorR$ 291,1m

  • DEB

    CEEBE3Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,72%

    ValorR$ 280,6m

  • DEB

    RINA11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,59%

    ValorR$ 259,8m

  • DEB

    MRZL12Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,50%

    ValorR$ 244,3m

  • DEB

    COMT11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,35%

    ValorR$ 219,6m

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 70 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo7,86%

    ValorR$ 1,8b

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,30%

    ValorR$ 1,21b

  • DEB INCENT TRIBUTADA - AXIA ENERGIA S.A - AXIAA2

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo5,28%

    ValorR$ 1,21b

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,26%

    ValorR$ 1,2b

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,69%

    ValorR$ 1,07b

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,55%

    ValorR$ 1,04b

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,70%

    ValorR$ 844,2m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,22%

    ValorR$ 735,6m

  • Erythrina FIDC Segmento Infraestrutura e Agronegócio de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,71%

    ValorR$ 618,9m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,53%

    ValorR$ 579,4m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,29%

    ValorR$ 523,2m

  • Porto de Sergipe IV Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,28%

    ValorR$ 521,1m

  • Porto de Sergipe III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,25%

    ValorR$ 515,2m

  • Porto de Sergipe V Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,25%

    ValorR$ 514,9m

  • Porto de Sergipe Vi Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,23%

    ValorR$ 509m

  • Porto de Sergipe I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,20%

    ValorR$ 503m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,17%

    ValorR$ 497,1m

  • Porto de Sergipe II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,17%

    ValorR$ 497m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,04%

    ValorR$ 467,4m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,85%

    ValorR$ 422,9m

Mostrar as outras 64 posições

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,83%

    ValorR$ 419,2m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,80%

    ValorR$ 412,8m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,59%

    ValorR$ 363,3m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,45%

    ValorR$ 331,6m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,42%

    ValorR$ 326,1m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,37%

    ValorR$ 314,4m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,37%

    ValorR$ 312,7m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,36%

    ValorR$ 312,5m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,36%

    ValorR$ 311,3m

  • VCP X CDI - SWAP DI1

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo1,34%

    ValorR$ 305,8m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,26%

    ValorR$ 288,5m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,22%

    ValorR$ 278,4m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,07%

    ValorR$ 246,2m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,99%

    ValorR$ 228,1m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,95%

    ValorR$ 218,1m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,95%

    ValorR$ 216,9m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,93%

    ValorR$ 213,5m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,90%

    ValorR$ 205,8m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,86%

    ValorR$ 197,5m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,84%

    ValorR$ 192,4m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,82%

    ValorR$ 189,3m

  • VCP X CDI - SWAP DI1

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,75%

    ValorR$ 172,6m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,75%

    ValorR$ 171,6m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,75%

    ValorR$ 171,5m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,70%

    ValorR$ 160,8m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,69%

    ValorR$ 158,6m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,65%

    ValorR$ 149,6m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,64%

    ValorR$ 146,7m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,57%

    ValorR$ 132m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,56%

    ValorR$ 129,1m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,54%

    ValorR$ 124,1m

  • PRE X VCP - SWAP PRE

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,51%

    ValorR$ 118,3m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,50%

    ValorR$ 115,7m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 81,9m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,32%

    ValorR$ 73,3m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,31%

    ValorR$ 72,2m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,31%

    ValorR$ 71,7m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,31%

    ValorR$ 71,6m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 49,4m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 44,3m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 43,6m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 42,1m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 38,6m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 37,8m

  • FIXED X CDI - SWAP DI1

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 36,2m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 35,2m

  • SWAP

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 32,9m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 30m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 28,8m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 21,9m

  • FIXED X CDI - SWAP DI1

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 21m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 20,9m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 20,6m

  • CDI X VCP - SWAP DI1

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 11,9m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 11,4m

  • VCP X DI - SWAP

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 11,3m

  • CDI X VCP - SWAP DI1

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 9,65m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 5,67m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 5,48m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 5,06m

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,96m

  • DISPONIBILIDADES

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,16m

  • SWAP

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 901,6k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 14,2k

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Ações de empresas brasileiras
Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 22,8bno mês de set/2026
Posições declaradas
84todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 23,8b104,09% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 1,03b-4,52% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 1.032.284.868,63 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

O histórico seguido deste fundo começa em 11/2025: faltam 1 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026+6,6%+10,5%-3,9 p.p.
2025ano incompleto31/10/2025 a 31/12/2025+1,8%+2,3%-0,5 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
BTG Pactual Empresas Fundo de Investimento Renda Fixacarteira de set/2026R$ 18,7b+14,4%0,0 p.p.
Fox Soberano III Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 22b+11,1%-3,3 p.p.
BB Extramercado Fae 2 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 22,1b+14,3%-0,2 p.p.
BB Top Renda Fixa Simples Automático Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 22,2b+13,1%-1,4 p.p.
Vitex FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 22,8b——
Caixa Master Liquidez Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Curto Prazo - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 23,1b+14,4%-0,1 p.p.
Trend Pós-fixado Master Fundo de Investimento em Renda Fixa Simples Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 23,7b+14,5%+0,1 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Vitex FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Vitex FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF CP?

62.751.424/0001-45 (só os números: 62751424000145). É o CNPJ da classe registrada na CVM como VITEX FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Vitex FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF CP?

ITAU Unibanco S.A., com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Vitex FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF CP?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Vitex FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01 (7,86%), DEB (5,30%), DEB INCENT TRIBUTADA - AXIA ENERGIA S.A - AXIAA2 (5,28%). O fundo declarou 84 posições no total, somando R$ 23,8b sobre um patrimônio de R$ 22,8b.

Qual o patrimônio do Vitex FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitada?

R$ 22.813.990.325,69 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 62.751.424/0001-45, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 84 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam