Participações (FIP)
Pcs II Costa Esmeralda Fundo de Investimento em Participações Infraestrutura
CNPJ 42.736.004/0001-82 · FIP · carteira de jan/2025
Pcs II Costa Esmeralda FI em Participações Infraestrutura, CNPJ 42.736.004/0001-82: tem patrimônio de R$ 10,7m. Fundo fechado, gerido por Prisma Private Equity LTDA. e administrado por Fidd Administração de Recursos LTDA. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 16 posições; as maiores: COSTA VERDE ENERGIA RENOVÁVEL S.A. - venc. 2032-09-15 (89,60%), COSTA VERDE ENERGIA RENOVÁVEL S.A. - venc. 2032-05-11 (5,62%), COSTA VERDE ENERGIA RENOVÁVEL S.A. - venc. 2032-10-15 (4,16%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: PCS II COSTA ESMERALDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES INFRAESTRUTURA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 10,7m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 629 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Prisma Private Equity LTDA.
- Administrador
- Fidd Administração de Recursos LTDA
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 30/10/2024
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 187,9k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Pcs II Costa Esmeralda Fundo de Investimento em Participações Infraestrutura investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 629 investimentos finais. Os maiores: COSTA VERDE ENERGIA RENOVÁVEL S.A. - venc. 2032-09-15 (89,60%), COSTA VERDE ENERGIA RENOVÁVEL S.A. - venc. 2032-05-11 (5,62%), COSTA VERDE ENERGIA RENOVÁVEL S.A. - venc. 2032-10-15 (4,16%). Retrato de jan/2025.
COSTA VERDE ENERGIA RENOVÁVEL S.A. - venc. 2032-09-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo89,60%
ValorR$ 9,62m
COSTA VERDE ENERGIA RENOVÁVEL S.A. - venc. 2032-05-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,62%
ValorR$ 603,5k
COSTA VERDE ENERGIA RENOVÁVEL S.A. - venc. 2032-10-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,16%
ValorR$ 447,5k
DESPESA DE AUDITORIA
Outros
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 71,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 40,1k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 33,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 16,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 14,4k
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 14k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 10,2k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 7,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 5,81k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 5,39k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 4,52k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 4k
TAXA CVM
Outros
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 3,32k
COMPRA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 3,04k
OBRIG. POR COMPRA A TERMO A PG -
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 3,04k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 2,66k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 2,63k
TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 2,52k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 2,34k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2025-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,57k
VENDA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,4k
TAXA DE CUSTÓDIA
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 629 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
COSTA VERDE ENERGIA RENOVÁVEL S.A. - venc. 2032-09-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo89,60%
ValorR$ 9,62m
COSTA VERDE ENERGIA RENOVÁVEL S.A. - venc. 2032-05-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,62%
ValorR$ 603,5k
COSTA VERDE ENERGIA RENOVÁVEL S.A. - venc. 2032-10-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,16%
ValorR$ 447,5k
Itaú Soberano Renda Fixa Simples FIF da Cic Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 153,4k
DESPESA DE AUDITORIA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 71,9k
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 14k
TAXA CVM
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 3,32k
TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,9k
TAXA DE CUSTÓDIA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 621,06
DESPESA DE TAXA CETIP
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 614,70
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 597,00
Ações - COSTA VERDE
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 350,00
TAXA ANBIMA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 196,00
DESPESA DE TAXA SELIC
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,69
Itaú Empresa Trust RF Referenciado DI FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 10,7mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 16todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 10,9m101,63% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 183,3k-1,71% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 183.287,84 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
Ainda não temos o histórico de cotas deste fundo.
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Strivo South Par Fundo de Investimento em Participações Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 9,89m |
| Nt Agro II Fundo de Investimento em Participações - Multiestratégiacarteira de set/2026 | R$ 10,5m |
| Abrantes Fundo de Investimento em Participações Multiestrategiacarteira de nov/2025 | R$ 10,6m |
| Kinea I Private Equity Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Resp Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 10,7m |
| Pcs II Costa Esmeralda Fundo de Investimento em Participações Infraestrutura (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 10,7m |
| Bff Fundo de Investimento em Participações Multiestratégiacarteira de ago/2026 | R$ 11,1m |
| Solum Orgânicos Fundo de Investimento em Participações - Multiestratégia Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 13m |
Perguntas sobre Pcs II Costa Esmeralda Fundo de Investimento em Participações Infraestrutura
Qual é o CNPJ do Pcs II Costa Esmeralda FI em Participações Infraestrutura?
42.736.004/0001-82 (só os números: 42736004000182). É o CNPJ da classe registrada na CVM como PCS II COSTA ESMERALDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES INFRAESTRUTURA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Pcs II Costa Esmeralda FI em Participações Infraestrutura?
Prisma Private Equity LTDA., com administração de Fidd Administração de Recursos LTDA, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Pcs II Costa Esmeralda Fundo de Investimento em Participações Infraestrutura investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são COSTA VERDE ENERGIA RENOVÁVEL S.A. - venc. 2032-09-15 (89,60%), COSTA VERDE ENERGIA RENOVÁVEL S.A. - venc. 2032-05-11 (5,62%), COSTA VERDE ENERGIA RENOVÁVEL S.A. - venc. 2032-10-15 (4,16%). O fundo declarou 16 posições no total, somando R$ 10,9m sobre um patrimônio de R$ 10,7m.
Qual o patrimônio do Pcs II Costa Esmeralda Fundo de Investimento em Participações Infraestrutura?
R$ 10.735.887,52 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 42.736.004/0001-82, classe FIP.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 16 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam