Renda fixa
Zeta Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 56.159.439/0001-16 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Zeta Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF, CNPJ 56.159.439/0001-16: rendeu +5,9% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 38,1m e 2 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 129 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 (25,00%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (5,20%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (2,34%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ZETA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 38,1m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 129No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +5,9%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 2Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 29/07/2024
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +5,9%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 8,3 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 3,1% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -2,69retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -1,1%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 3 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +4,2% | +11,6% | -7,5 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,4% | +14,3% | +0,0 p.p. |
| 2024ano incompleto30/08/2024 a 31/12/2024 | -1,8% | +3,5% | -5,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em mai/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo25,00%
ValorR$ 9,53m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,20%
ValorR$ 1,98m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,34%
ValorR$ 895,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,10%
ValorR$ 802,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,99%
ValorR$ 761,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,93%
ValorR$ 736k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,75%
ValorR$ 668,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,67%
ValorR$ 638,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 540k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 513,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 486,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 483,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 478,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 467,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 466,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 455,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 454,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 442,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 389,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 377,8k
Mostrar as outras 109 posiçõesMostrar menos
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 368,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 362,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 360,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 357,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 354k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 353k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 350,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 347,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 338,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 338,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 332,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 318k
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2036-01-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 315,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 312,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 302,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 286,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 281,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 274,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 269,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 259,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 252,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 249,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 247k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 242,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 240,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 236k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 233,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 220,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 220,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 218,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 216,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 213,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 210k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 209,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 200,4k
DEBENTURES SIMPLES
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 189,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 185,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 179,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 176,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 174,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 174,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 172,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 168,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 164,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 161k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 154,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 151,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 149,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 144,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 143k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 142,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 138,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 136k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 134,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 132,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 131k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 128,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 128,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 123,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 123,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 122,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 121,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 113,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 111,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 107,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 104,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 101,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 100,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 100,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 96,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 95,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 94,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 89,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 86k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 82,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 81k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 78,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 74,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 74k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 72,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 69,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 67,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 66,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 64k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 59,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 58,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 50,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 50,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 43,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 43,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 39,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 39,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 37,5k
DEBENTURES SIMPLES
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 37,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 35,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 27,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 25,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 18,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 17,9k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 16,5k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 16,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 14,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 14,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 12,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 12,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 11,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 6,09k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,15k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,07k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 38,1mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 129todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 38,1m99,44% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 33k-0,09% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 33.040,44 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
Perguntas sobre Zeta Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
Qual é o CNPJ do Zeta Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF?
56.159.439/0001-16 (só os números: 56159439000116). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ZETA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Zeta Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF?
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Zeta Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Zeta Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 (25,00%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (5,20%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (2,34%). O fundo declarou 129 posições no total, somando R$ 38,1m sobre um patrimônio de R$ 38,1m.
Qual o patrimônio do Zeta Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa?
R$ 38.113.372,60 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 56.159.439/0001-16, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 129 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam