Zeta Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 56.159.439/0001-16 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Zeta Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 38,1m distribuído em 129 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 (25,00%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (5,20%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (2,34%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ZETA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 38,1mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 129todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 38,1m99,44% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 33k-0,09% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 33.040,44 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 9,53m | 25,00% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 | Títulos do governo | R$ 1,98m | 5,20% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 895,3k | 2,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 802,6k | 2,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 761,7k | 1,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 736k | 1,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 668,1k | 1,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 638,8k | 1,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 540k | 1,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 513,4k | 1,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 486,5k | 1,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 483,8k | 1,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 478,6k | 1,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 467,6k | 1,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 466,4k | 1,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 455,9k | 1,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 454,7k | 1,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 442,6k | 1,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 389,1k | 1,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 377,8k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 368,3k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 362,2k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 360,5k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 357,6k | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 354k | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 353k | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 350,1k | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 347,9k | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 338,5k | 0,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 338,3k | 0,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 332,5k | 0,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 318k | 0,83% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2036-01-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 315,7k | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 312,2k | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 302,7k | 0,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 286,4k | 0,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 281,4k | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 274,7k | 0,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 269,8k | 0,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 259,5k | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 252,7k | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 249,8k | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 247k | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 242,2k | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 240,1k | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 236k | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 233,8k | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 220,7k | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 220,5k | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 218,7k | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 216,5k | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 213,8k | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 210k | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 209,7k | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 200,4k | 0,52% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 189,7k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 185,2k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 179,6k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 176,9k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 174,6k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 174,1k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 172,9k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 168,3k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 164,2k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 161k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 154,4k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 151,5k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 149,1k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 144,5k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 143k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 142,9k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 138,2k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 136k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 134,1k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 132,4k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 131k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 128,7k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 128,7k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 123,7k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 123,3k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 122,5k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 121,8k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 113,6k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 111,7k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 107,5k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 104,9k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 101,1k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 100,4k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 100,1k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 96,3k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 95,7k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 94,7k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 89,5k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 86k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 82,3k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 81k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 78,8k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 74,3k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 74k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 72,5k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 69,7k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 67,4k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 66,5k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 64k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 59,5k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 58,4k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 50,9k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 50,3k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 43,9k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 43,5k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 39,8k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 39,3k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 37,5k | 0,09% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 37,4k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,1k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,7k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,9k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,5k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,9k | 0,04% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 16,5k | 0,04% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 16,1k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,8k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,2k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,7k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,2k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,5k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,09k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,15k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,07k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 129 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam