Previdência
Brasilprev Renda Total Ciclo de Vida 2040 II FIC FIF Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 09.275.888/0001-40 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Brasilprev Renda Total Ciclo de Vida 2040 II FIC FIF Multimercado, CNPJ 09.275.888/0001-40: rendeu +16,6% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 142,8m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Brasilprev Seguros e Previdência S.A e administrado por BB Gestao de Recursos Dtvm S.A. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 17 posições; as maiores: BRASILPREV TOP A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (32,46%), BRASILPREV TOP ATUARIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA (18,65%), BRASILPREV TOP INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA (14,77%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BRASILPREV RENDA TOTAL CICLO DE VIDA 2040 II FIC FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 142,8m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 368 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +16,6%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Brasilprev Seguros e Previdência S.A
- Administrador
- BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 20/12/2007
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +16,6%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 2,2 pontos acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 7,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,29retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -2,9%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +10,7% | +10,5% | +0,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +19,3% | +14,3% | +5,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -3,5% | +10,9% | -14,4 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +13,8% | +13,0% | +0,8 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +4,7% | +12,4% | -7,7 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | -1,9% | +1,9% | -3,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 12,3m
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 27,5k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Brasilprev Renda Total Ciclo de Vida 2040 II FIC FIF Multimercado Responsabilidade Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 368 investimentos finais. Os maiores: BRASILPREV TOP AÇÕES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (05.872.456/0001-65) (11,95%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 (4,89%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (4,40%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
BRASILPREV TOP AÇÕES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (05.872.456/0001-65)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo11,95%
ValorR$ 16,5m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,89%
ValorR$ 6,75m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,40%
ValorR$ 6,06m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,26%
ValorR$ 5,87m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,20%
ValorR$ 5,79m
CONTR.CAMBIO CART.
Outros
Peso no fundo4,19%
ValorR$ 5,78m
CONTR.CAMBIO USDCLXR$
Outros
Peso no fundo4,19%
ValorR$ 5,78m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,00%
ValorR$ 5,52m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,57%
ValorR$ 4,92m
COTA PRINCIPAL MULTI MARKET GLOBAL EQUIT
Outros fundos no exterior · IRLANDA
Peso no fundo3,42%
ValorR$ 4,72m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,76%
ValorR$ 3,81m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,33%
ValorR$ 3,22m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,14%
ValorR$ 2,96m
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,14%
ValorR$ 2,95m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,09%
ValorR$ 2,89m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,07%
ValorR$ 2,86m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,86%
ValorR$ 2,57m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,85%
ValorR$ 2,55m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,75%
ValorR$ 2,42m
Ação preferencial
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,67%
ValorR$ 2,31m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,62%
ValorR$ 2,24m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 2,04m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 1,8m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 1,71m
COTA PRINCIPAL FLEXIBLE GROWTH
Outros fundos no exterior · IRLANDA
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 1,66m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 368 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Brasilprev Top a Fundo de Investimento Financeiro de Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo32,46%
ValorR$ 46,4m
Brasilprev Top Atuarial Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo18,65%
ValorR$ 26,6m
Brasilprev Top Inflação Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo14,77%
ValorR$ 21,1m
Brasilprev Top Ações Dividendos Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo12,13%
ValorR$ 17,3m
Brasilprev Top Tpf Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,74%
ValorR$ 15,3m
Brasilprev Top Multimercado Investimento no Exterior Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,96%
ValorR$ 5,66m
Brasilprev Top Tp II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,57%
ValorR$ 5,11m
Brasilprev Top Pre II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 2m
Brasilprev Top ESG Multimercado Investimento no Exterior Fi Financeiro Is Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 1,99m
Brasilprev Top Pre I Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 1,28m
Taxa_Adm_a_Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 11,3k
CVM_diferida
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,5k
Auditoria
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,1k
Custo_Cetip
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,98k
Ajuste_cota_neg
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 57,58
Banco_Brasil_Caixa
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 18,98
ANBID_diferida
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 142,8mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 17todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 142,8m99,96% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 34,8k-0,02% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 34.817,50 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| BTG Pactual Total Prev Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 18,4m | +15,7% | +1,2 p.p. |
| Icatu Seg Fundo de Investimento em Cotas FIF Empresarial Composto 49 Mult - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 138,7m | +19,6% | +5,1 p.p. |
| Porto Seguro Diamante Previdenciário FIF Cic Renda Fixa Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 141,3m | +10,9% | -3,6 p.p. |
| Brasilprev Renda Total Ciclo de Vida 2040 II FIC FIF Multimercado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 142,8m | +16,6% | +2,2 p.p. |
| Fator Nse Hibisco Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 144m | +16,4% | +1,9 p.p. |
| Ibiuna St Ib Prev Fife Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 153m | +7,3% | -7,2 p.p. |
| Ibiuna St Prev Ib FIF - Ci em Cotas Multi Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 153m | +7,1% | -7,4 p.p. |
Perguntas sobre Brasilprev Renda Total Ciclo de Vida 2040 II FIC FIF Multimercado Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Brasilprev Renda Total Ciclo de Vida 2040 II FIC FIF Multimercado?
09.275.888/0001-40 (só os números: 09275888000140). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BRASILPREV RENDA TOTAL CICLO DE VIDA 2040 II FIC FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Brasilprev Renda Total Ciclo de Vida 2040 II FIC FIF Multimercado?
Brasilprev Seguros e Previdência S.A, com administração de BB Gestao de Recursos Dtvm S.A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Brasilprev Renda Total Ciclo de Vida 2040 II FIC FIF Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Brasilprev Renda Total Ciclo de Vida 2040 II FIC FIF Multimercado Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BRASILPREV TOP A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (32,46%), BRASILPREV TOP ATUARIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA (18,65%), BRASILPREV TOP INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA (14,77%). O fundo declarou 17 posições no total, somando R$ 142,8m sobre um patrimônio de R$ 142,8m.
Qual o patrimônio do Brasilprev Renda Total Ciclo de Vida 2040 II FIC FIF Multimercado Responsabilidade Limitada?
R$ 142.783.420,20 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 09.275.888/0001-40, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 17 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam