Fator Nse Hibisco Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 09.127.959/0001-67 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Fator Nse Hibisco Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercado declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 144m distribuído em 14 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (18,71%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (16,22%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 (13,53%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FATOR NSE HIBISCO PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 144mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 14todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 144,1m99,99% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 88k-0,06% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 88.040,98 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 27m | 18,71% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 | Títulos do governo | R$ 23,4m | 16,22% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 | Títulos do governo | R$ 19,5m | 13,53% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15 | Títulos do governo | R$ 17,2m | 11,93% |
| AXIA ENERGIA ON NMVer AXIA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 13,7m | 9,48% |
| EQUATORIAL ON ATZ NMVer EQTL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 12,4m | 8,61% |
| SABESP ON NMVer SBSP3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 8,66m | 6,01% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 7,38m | 5,12% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 | Títulos do governo | R$ 6,01m | 4,17% |
| ENEVA ON NMVer ENEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,02m | 3,48% |
| AXIA ENERGIA PNC ATZ NMVer AXIA7 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,68m | 2,55% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 226,5k | 0,15% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 44k | 0,03% |
| ALUPAR UNT N2Ver ALUP11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,64k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 14 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam