Previdência
BTG Pactual Total Prev Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi Multimercado
CNPJ 50.875.410/0001-54 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
BTG Pactual Total Prev FIF em Cotas de FI Multimercado, CNPJ 50.875.410/0001-54: rendeu +15,1% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 18,4m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Asset Management S/A Dtvm e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: PACIFICO MACRO PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO FIFE (99,99%), VALORES A PAGAR (0,66%), VALORES A RECEBER (0,64%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BTG PACTUAL TOTAL PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 18,4m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 91 investimentos5 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +15,1%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BTG Pactual Asset Management S/A Dtvm
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 25/04/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +15,1%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,9 ponto acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 2,7% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,32retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,3%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +12,9% | +11,6% | +1,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +12,6% | +14,3% | -1,7 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +9,4% | +10,9% | -1,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 395,8k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o BTG Pactual Total Prev Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi Multimercado investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 91 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (36,24%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (22,03%), BTG PACTUAL INTERNATIONAL PORT FUND SPC - SP P (13,28%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo36,24%
ValorR$ 6,67m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo22,03%
ValorR$ 4,06m
BTG PACTUAL INTERNATIONAL PORT FUND SPC - SP P
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo13,28%
ValorR$ 2,45m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo10,91%
ValorR$ 2,01m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,47%
ValorR$ 1,01m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,15%
ValorR$ 948,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,88%
ValorR$ 530,6k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 197,4k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 131,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 107,4k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 88,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 67,4k
Debênture simples
SUZBB1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 22,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 22,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 19,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2037-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 17,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 16,9k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 16,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 16,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 16,1k
LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RG5 / 01/03/2027
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 16k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 15,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 15,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 15k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 15k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 91 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Pacifico Macro Prev Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Fife
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,99%
ValorR$ 18,4m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 122,4k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 119,3k
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 4,51k
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 18,4mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 18,7m101,31% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 244,7k-1,33% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 244.707,02 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| XP Advisory Portfolio Private II Prev Fundo de Investimento Multimercado Crédito Priv Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 18,1m | +11,7% | -2,4 p.p. |
| BTG Pactual Total Prev Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi Multimercado (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 18,4m | +15,1% | +0,9 p.p. |
| Santander Prev Pb Dly Multimercado Crédito Privado - FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 18,4m | +10,5% | -3,7 p.p. |
| Absolute Hiker Prev Fie I FIF Cic Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 18,7m | +10,2% | -4,0 p.p. |
| Anis Icatu Previ Qualificado FIF- Classe de Investimento Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 18,8m | +8,7% | -5,5 p.p. |
| Sbprev III S Multimercado - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 19,1m | +11,9% | -2,2 p.p. |
| Trigono Delphos 70 Previdencia Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 22,1m | +6,3% | -7,9 p.p. |
Perguntas sobre BTG Pactual Total Prev Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi Multimercado
Qual é o CNPJ do BTG Pactual Total Prev FIF em Cotas de FI Multimercado?
50.875.410/0001-54 (só os números: 50875410000154). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BTG PACTUAL TOTAL PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do BTG Pactual Total Prev FIF em Cotas de FI Multimercado?
BTG Pactual Asset Management S/A Dtvm, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no BTG Pactual Total Prev FIF em Cotas de FI Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o BTG Pactual Total Prev Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi Multimercado investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são PACIFICO MACRO PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO FIFE (99,99%), VALORES A PAGAR (0,66%), VALORES A RECEBER (0,64%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 18,7m sobre um patrimônio de R$ 18,4m.
Qual o patrimônio do BTG Pactual Total Prev Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi Multimercado?
R$ 18.409.572,70 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 50.875.410/0001-54, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam