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Previdência

BTG Pactual Pgbl Credito Corporativo Icatu Previdencia Fi Financeiro em Cotas de Fi Multimercado

CNPJ 08.918.752/0001-48 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

BTG Pactual Pgbl Credito Corporativo Icatu Previdencia FIF em Cotas de FI Multimercado, CNPJ 08.918.752/0001-48: rendeu +15,1% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 21,2m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Asset Management S/A Dtvm e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 3 posições; as maiores: BTG PACTUAL CREDITO CORPORATIVO FIFE PREVIDENCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (100,04%), VALORES A PAGAR (0,05%), VALORES A RECEBER (0,01%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: BTG PACTUAL PGBL CREDITO CORPORATIVO ICATU PREVIDENCIA FI FINANCEIRO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 21,2m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
38 investimentos2 camadas de fundos abertas
Rentabilidade em 12 meses
+15,1%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
1Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
BTG Pactual Asset Management S/A Dtvm
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
17/06/2025
Tributação de longo prazo
Sim

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +15,1%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 1,0 ponto acima.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
1,9% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
0,49retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
1 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+12,8%+11,6%+1,2 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+13,3%+14,3%-1,1 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+11,0%+10,9%+0,2 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+12,1%+13,0%-0,9 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+13,0%+12,4%+0,6 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+1,3%+1,4%-0,0 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 36k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o BTG Pactual Pgbl Credito Corporativo Icatu Previdencia Fi Financeiro em Cotas de Fi Multimercado investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 38 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (63,60%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (15,49%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (10,96%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo63,60%

    ValorR$ 13,5m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo15,49%

    ValorR$ 3,28m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo10,96%

    ValorR$ 2,32m

  • DEB

    RDORB9Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,69%

    ValorR$ 358,9k

  • DEB

    ISPE12Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,11%

    ValorR$ 236,6k

  • DEB

    BRKPA0Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,84%

    ValorR$ 178,7k

  • DEB

    CSAN23Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,81%

    ValorR$ 172,7k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,77%

    ValorR$ 164k

  • DEB

    LCAMD1Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,70%

    ValorR$ 149,4k

  • DEB

    BRKPA4Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,61%

    ValorR$ 129,3k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • DEB

    OVSAA8Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 71,8k

  • NOTAC / ISIN: BRCSANNCM032 / 27/12/2028 / 50746577000115

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 64,4k

  • DEB

    CSNAA2Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 64,3k

  • DEB

    APRB28Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 63,6k

  • DEB

    RSAN25Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,29%

    ValorR$ 62,8k

  • DEB

    VAMO24Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,28%

    ValorR$ 59,9k

  • DEB

    VAMO23Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,28%

    ValorR$ 59,7k

  • DEB

    VAMO14Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 55,4k

  • DEB

    IRJS15Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 46,7k

  • DEB

    VAMO13Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 37,5k

  • DEB

    CBAN22Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 36,8k

  • DEB

    CSAN24Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 27,4k

  • DEB

    CPTE12Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 24,4k

  • DEB

    RDORE4Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 23,5k

  • VALORES A PAGAR

    Outros

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 18,6k

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A lista mostra os 25 maiores de 38 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • BTG Pactual Credito Corporativo Fife Previdencia Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo100,04%

    ValorR$ 21,2m

    Ver a carteira deste fundo

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 11,7k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 2,87k

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 21,2mno mês de mai/2026
Posições declaradas
3todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 21,2m100,10% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 23,5k-0,11% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 23.469,16 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Brdr Cluster Previdência Fi em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026R$ 21,1m+13,1%-1,1 p.p.
BTG Pactual Pgbl Credito Corporativo Icatu Previdencia Fi Financeiro em Cotas de Fi Multimercado (este fundo)carteira de mai/2026R$ 21,2m+15,1%+1,0 p.p.
Infinity Fundo de Investimento Multimercado Previdenciário Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026R$ 21,2m+8,9%-5,3 p.p.
Cap Prev Inflação 30 Adv XP Seg FIF Renda Fixa Crédito Privado Fife - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 22,4m+7,2%-7,0 p.p.
Vic Prev Legado Qualificado FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 23,5m+8,2%-6,0 p.p.
Safari Master Prev Fundo de Investimento Financeiro Multimercado de Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 24,6m-5,0%-19,1 p.p.
Z S&P Dolar 40 Prev Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026R$ 27,2m+12,3%-1,9 p.p.

Perguntas sobre BTG Pactual Pgbl Credito Corporativo Icatu Previdencia Fi Financeiro em Cotas de Fi Multimercado

Qual é o CNPJ do BTG Pactual Pgbl Credito Corporativo Icatu Previdencia FIF em Cotas de FI Multimercado?

08.918.752/0001-48 (só os números: 08918752000148). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BTG PACTUAL PGBL CREDITO CORPORATIVO ICATU PREVIDENCIA FI FINANCEIRO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do BTG Pactual Pgbl Credito Corporativo Icatu Previdencia FIF em Cotas de FI Multimercado?

BTG Pactual Asset Management S/A Dtvm, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no BTG Pactual Pgbl Credito Corporativo Icatu Previdencia FIF em Cotas de FI Multimercado?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o BTG Pactual Pgbl Credito Corporativo Icatu Previdencia Fi Financeiro em Cotas de Fi Multimercado investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são BTG PACTUAL CREDITO CORPORATIVO FIFE PREVIDENCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (100,04%), VALORES A PAGAR (0,05%), VALORES A RECEBER (0,01%). O fundo declarou 3 posições no total, somando R$ 21,2m sobre um patrimônio de R$ 21,2m.

Qual o patrimônio do BTG Pactual Pgbl Credito Corporativo Icatu Previdencia Fi Financeiro em Cotas de Fi Multimercado?

R$ 21.174.286,69 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 08.918.752/0001-48, classe CLASSES - FIF.

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A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 3 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam