Ações e renda variável
Alden Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 04.679.647/0001-42 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Alden FIF em Ações, CNPJ 04.679.647/0001-42: rendeu -1,0% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 2,2b e 5 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Naman Capital LTDA. e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 7 posições; as maiores: VIDYA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES (6,30%), ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (4,73%), ATMOS ILÍQUIDOS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (2,51%). R$ 1,8b (81,80% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ALDEN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 2,2b
- Mês da carteira
- ago/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 165 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- -1,0%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 5Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Naman Capital LTDA.
- Administrador
- Intrag Dtvm LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 16/05/2016
- Índice de referência
- Ibovespa
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu -1,0%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 15,5 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 19,4% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,80retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -18,0%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | -6,3% | +10,5% | -16,9 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | -3,4% | +14,3% | -17,7 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +0,9% | +10,9% | -10,0 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +23,2% | +13,0% | +10,1 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -12,5% | +12,4% | -24,8 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | +3,4% | +1,9% | +1,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 174,2m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Alden Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 165 investimentos finais. Os maiores: SUZANO S.A. ON NM (63,39%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 (17,10%), FARMAX AÇÕES (6,55%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo63,39%
ValorR$ 1,58b
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo17,10%
ValorR$ 425,8m
FARMAX AÇÕES
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,55%
ValorR$ 163,2m
PARC FAR 2 OUTROS
Outros
Peso no fundo3,08%
ValorR$ 76,7m
ELEVA EDUCACAO S.A.
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,31%
ValorR$ 57,7m
GERA CAPITAL IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (62.670.324/0001-94)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,20%
ValorR$ 54,8m
TREASURY BILL - TESOURO AMERICANO - 10000000 - venc. 2026-04-30
Títulos de dívida no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,05%
ValorR$ 51,2m
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,52%
ValorR$ 38,1m
FARMAX BONUS AÇÕES
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 37,6m
TREASURY BILL - TESOURO AMERICANO - 3000000 - venc. 2026-04-09
Títulos de dívida no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 15,4m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 12,2m
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 12m
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 10,9m
TREASURY BILL - TESOURO AMERICANO - 2000000 - venc. 2026-05-28
Títulos de dívida no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 10,2m
ATMOS FUND LTD.
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 9,77m
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 7,41m
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 6,8m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 6,11m
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 4,61m
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 4,41m
TREASURY BILL - TESOURO AMERICANO - 800000 - venc. 2026-04-02
Títulos de dívida no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 4,11m
US 10YR ULTRA FUT MAR21 - UXYCOM
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 3,92m
AUREN ON NM
AURE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 3,73m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 3,65m
IGUATEMI S.A UNT N1
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 3,65m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 165 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Vidya I Fundo de Investimento em Participações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,30%
ValorR$ 139m
Ishares Ibovespa Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,73%
ValorR$ 104,4m
Atmos Ilíquidos II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,51%
ValorR$ 55,5m
Gera Capital IV Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,48%
ValorR$ 54,8m
Atmr III Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 34,3m
Atmr Match Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 8m
Atmos Institucional Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento de Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 5,21m
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 2,2bno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 7todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 401,3m18,16% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 1,8b81,80% do patrimônio
Sobram R$ 1.803.514.738,48 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Itaú Vértice Ibovespa Equities Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,06b | +28,9% | +14,5 p.p. |
| Alden Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de ago/2026 | R$ 2,2b | -1,0% | -15,5 p.p. |
| Oceana Long Biased Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,32b | +14,8% | +0,3 p.p. |
| Real Investor FIC de Fundos de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,37b | +9,2% | -5,3 p.p. |
| Real Investor Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,44b | +11,2% | -3,3 p.p. |
| Petros Seleção Alta Liquidez Fi Financeiro - Cia - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,58b | +19,8% | +5,3 p.p. |
| Tarpon Gt Master Fundo de Investimento Financeirocarteira de fev/2026 | R$ 2,79b | +10,0% | -4,5 p.p. |
Perguntas sobre Alden Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Alden FIF em Ações?
04.679.647/0001-42 (só os números: 04679647000142). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ALDEN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Alden FIF em Ações?
Naman Capital LTDA., com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Alden FIF em Ações?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Alden Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são VIDYA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES (6,30%), ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (4,73%), ATMOS ILÍQUIDOS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (2,51%). O fundo declarou 7 posições no total, somando R$ 401,3m sobre um patrimônio de R$ 2,2b.
Qual o patrimônio do Alden Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada?
R$ 2.204.833.751,05 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 04.679.647/0001-42, classe CLASSES - FIF.
O Alden Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 1.803.514.738,48 — 81,80% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de ago/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 7 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam