Investimento no exterior
Vila Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 07.865.739/0001-05 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Vila FIF Multimercado, CNPJ 07.865.739/0001-05: rendeu +8,9% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 44,9m e 3 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Butiá Gestão de Investimentos LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 18 posições; as maiores: BUTIÁ PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (30,62%), BUTIÁ EXCELLENCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (27,91%), BUTIA FUNDAMENTAL LONG BIASED FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES (22,01%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: VILA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 44,9m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 388 investimentos6 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +8,9%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 3Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Butiá Gestão de Investimentos LTDA.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 11/06/2014
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +8,9%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 5,3 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 3,6% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,48retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -1,5%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +6,9% | +11,6% | -4,7 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,9% | +14,3% | +0,6 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +2,7% | +10,9% | -8,2 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +7,7% | +13,0% | -5,3 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +4,4% | +12,4% | -8,0 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +2,2% | +1,4% | +0,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 12,2m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Vila Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 6 camadas abaixo, o dinheiro chega a 388 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (13,11%), Valores a Receber (9,89%), VALORES A PAGAR (9,25%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo13,11%
ValorR$ 6,41m
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo9,89%
ValorR$ 4,84m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo9,25%
ValorR$ 4,53m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo6,71%
ValorR$ 3,28m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,21%
ValorR$ 2,06m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,05%
ValorR$ 1,98m
9000105
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo3,51%
ValorR$ 1,72m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,29%
ValorR$ 1,61m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,58%
ValorR$ 1,26m
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,25%
ValorR$ 1,1m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,06%
ValorR$ 1,01m
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,79%
ValorR$ 876,9k
AXIOS NPL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (57.283.589/0001-08)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,52%
ValorR$ 744,9k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,52%
ValorR$ 743,7k
MCI BDR
BEEM39Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 683,9k
BANCO AGIBANK S.A - venc. 2026-05-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 673,9k
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 651,9k
Ação ordinária
CYRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 610,6k
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 606,9k
AURA 360 DR3
AURA33Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 603k
Ação ordinária
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 601,4k
DEB
MOVI18Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 593,5k
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2031-11-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 586,4k
BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2032-08-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 584,6k
Ação ordinária
GGPS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 564,5k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 388 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Butiá Plus Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo30,62%
ValorR$ 13,7m
Butiá Excellence Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo27,91%
ValorR$ 12,5m
Butia Fundamental Long Biased Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Acoes
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo22,01%
ValorR$ 9,88m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,30%
ValorR$ 1,93m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,68%
ValorR$ 1,65m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,99%
ValorR$ 1,34m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,22%
ValorR$ 997,1k
Trend ETF Lbma Ouro Classe de Índice Investimento no Exterior - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,21%
ValorR$ 991,8k
Axios Npl Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 570,2k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 360,7k
Special Situations IV Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 328,1k
Red Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Real Lp de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 313,8k
Bemol Crédito Pessoal FIDC Financeiros de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 259,5k
Telcobank I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 258,6k
Investo ETF Marketvector Bitcoin Benchmark Rate Fundo de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 242,9k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Turbi I de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 146,5k
WINFM26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 31,4k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 16,6k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 44,9mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 18todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 45,6m101,53% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 721,3k-1,61% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 721.329,80 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Ktr FIF Mult Créd Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 42,9m | +8,6% | -5,6 p.p. |
| G&g Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026 | R$ 44,6m | +14,6% | +0,4 p.p. |
| Vila Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 44,9m | +8,9% | -5,3 p.p. |
| Spectra Vii Latam Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026 | R$ 44,9m | — | — |
| Dalila FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 45,9m | +12,2% | -2,0 p.p. |
| Guerreiro III Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 45,9m | +6,4% | -7,8 p.p. |
| UBS Raa Equities Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 46,2m | +7,3% | -6,9 p.p. |
Perguntas sobre Vila Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do Vila FIF Multimercado?
07.865.739/0001-05 (só os números: 07865739000105). É o CNPJ da classe registrada na CVM como VILA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Vila FIF Multimercado?
Butiá Gestão de Investimentos LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Vila FIF Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Vila Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são BUTIÁ PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (30,62%), BUTIÁ EXCELLENCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (27,91%), BUTIA FUNDAMENTAL LONG BIASED FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES (22,01%). O fundo declarou 18 posições no total, somando R$ 45,6m sobre um patrimônio de R$ 44,9m.
Qual o patrimônio do Vila Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
R$ 44.863.569,53 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 07.865.739/0001-05, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 18 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam