G&g Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 37.036.451/0001-99 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o G&g Fundo de Investimento Financeiro declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 43,9m distribuído em 17 posições. As maiores: BASSO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS (56,99%), DESBRAVA DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTI RESP (21,41%), LIQUIDAR (12,08%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: G&G FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 43,9mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 17todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 44,5m101,17% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 556,6k-1,27% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 556.614,70 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| BASSO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 25m | 56,99% |
| DESBRAVA DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTI RESP | Aplicações em outros fundos | R$ 9,41m | 21,41% |
| LIQUIDAR | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 5,31m | 12,08% |
| DESBRAVA PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 4,27m | 9,72% |
| PEND AMORTIZ A IDENTI | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 253,5k | 0,57% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 | Títulos do governo | R$ 171,4k | 0,39% |
| DESP AUDITOR PROVISAO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 8,65k | 0,01% |
| TX FISCALIZ DIFERIDO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,19k | 0,00% |
| TX GESTÃO PENDENTE | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,97k | 0,00% |
| TAXA ADM PROVISÃO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,65k | 0,00% |
| TAXA GESTÃO PROVISÃO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,65k | 0,00% |
| BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,63k | 0,00% |
| PEND CUSTOD | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,84k | 0,00% |
| AUDITORIA PROVISAO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,54k | 0,00% |
| TX CUSTÓDIA PROVISÃO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,21k | 0,00% |
| VALOR A PAGA | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 260,92 | 0,00% |
| VORTX CAIXA | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 4,30 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 17 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam