Investimento no exterior
Calpurnia FIF Mult Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 07.658.553/0001-85 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Calpurnia FIF Mult CP, CNPJ 07.658.553/0001-85: rendeu +10,1% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 154,2m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por ITAU Unibanco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 40 posições; as maiores: ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA (22,19%), ITAÚ VÉRTICE FOF INFLAÇÃO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA (12,33%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (10,19%). R$ 4,37m (2,83% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CALPURNIA FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 154,2m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 2.947 investimentos7 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +10,1%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- ITAU Unibanco Asset Management LTDA
- Administrador
- ITAU Unibanco S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 08/09/2005
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +10,1%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 4,4 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 3,5% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,24retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -2,0%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +5,9% | +10,5% | -4,6 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,6% | +14,3% | +0,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +6,2% | +10,9% | -4,7 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +13,3% | +13,0% | +0,3 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -1,2% | +12,4% | -13,6 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | -0,9% | +1,9% | -2,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Calpurnia FIF Mult Cred Priv - Resp Limitada investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 2.947 investimentos finais. Os maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (10,10%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (4,17%), ATMOS ATIT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (21.762.107/0001-47) (4,02%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo10,10%
ValorR$ 15,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,17%
ValorR$ 6,24m
ATMOS ATIT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (21.762.107/0001-47)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo4,02%
ValorR$ 6,03m
3VANUISI - VANGUARD US500 STOCK - IE0002639775 - VANG IR - 12135,190502 - venc. 2050-12-30
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo3,83%
ValorR$ 5,74m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,63%
ValorR$ 5,44m
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo3,56%
ValorR$ 5,33m
PEDRA NEGRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (42.428.306/0001-93)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo2,85%
ValorR$ 4,27m
3WSENUHG - WELLINGTON EUROPE - IE00B8P0Y861 - WELLMNGP - 23687,617791 - venc. 2050-12-22
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,53%
ValorR$ 3,8m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,20%
ValorR$ 3,29m
ABSOLUTE PACE LONG BIASED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (32.071.783/0001-90)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 3m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
3VGUGBSD - VANGUARD US GOV BOND - IE0007471927 - JPM - 2645,577803 - venc. 2050-12-20
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,84%
ValorR$ 2,76m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,82%
ValorR$ 2,73m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,67%
ValorR$ 2,51m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 2,4m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 2,34m
3MFSMERI - MFS MERIDIAN FUNDS - LU0219455952 - MFSI - 1405,058117 - venc. 2050-12-23
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,52%
ValorR$ 2,28m
3GSEMCBI - GS EM CORP BOND - LU0622306065 - GOLDMAN - 2132,199481 - venc. 2050-12-31
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 2,26m
3EPIMADV - PIMCO ADVIS.-A-/HIGH - IE0002460974 - PIMCO - 8845,300269 - venc. 2050-12-21
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 2,2m
3LAIE00B - LORD ABB HGH YLD-USD - IE00BFNWYS31 - LAHY - 22779,477568 - venc. 2050-12-27
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 2,2m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 2,19m
GENOA CAPITAL VESTAS A FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA (49.299.398/0001-06)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 2m
3VANSTOC - VANGUARD-JPN STK IND - IE0007292422 - VANE - 853,771954 - venc. 2050-12-24
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 1,92m
3COMWIUZ - EDGEWOOD L SL - LU0952587862 - EDGEWOOD - 723,195501 - venc. 2050-12-18
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 1,79m
3SCHGIAC - SCHRODER GAIA CONTOU - LU2859409588 - SCHRODER - 786823,574798 - venc. 2050-12-31
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 1,74m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 1,67m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 2.947 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Itaú Vértice Renda Fixa Referenciado DI FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo22,19%
ValorR$ 34,2m
Itaú Vértice Fof Inflação Renda Fixa Fundo de Investimento Financeiro da Cic Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo12,33%
ValorR$ 19m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo10,19%
ValorR$ 15,7m
Itaú Precision Advanced Private Markets FIF Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,86%
ValorR$ 7,5m
Atmos Atit Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,06%
ValorR$ 6,27m
3VANUISI - VANGUARD US500 STOCK - IE0002639775 - VANG IR - 12135,190502 - venc. 2050-12-21
Outros fundos no exterior
Peso no fundo3,80%
ValorR$ 5,86m
Vértice Dyn Cou FIF Cic em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,97%
ValorR$ 4,59m
3WSENUHG - WELLINGTON EUROPE - IE00B8P0Y861 - WELLMNGP - 23687,617791 - venc. 2050-12-28
Outros fundos no exterior
Peso no fundo2,48%
ValorR$ 3,84m
Absolute Pace a Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,04%
ValorR$ 3,15m
Itaú Solutions Vega Premium Ca FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,03%
ValorR$ 3,14m
Kapitalo Zeta a Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,74%
ValorR$ 2,7m
3VGUGBSD - VANGUARD US GOV BOND - IE0007471927 - JPM - 2645,577803 - venc. 2050-12-29
Outros fundos no exterior
Peso no fundo1,73%
ValorR$ 2,67m
Genoa Capital Vestas a FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,72%
ValorR$ 2,67m
3GSEMCBI - GS EM CORP BOND - LU0622306065 - GOLDMAN - 2132,199481 - venc. 2050-12-23
Outros fundos no exterior
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 2,22m
3MFSMERI - MFS MERIDIAN FUNDS - LU0219455952 - MFSI - 1405,058117 - venc. 2050-12-26
Outros fundos no exterior
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 2,2m
3EPIMADV - PIMCO ADVIS.-A-/HIGH - IE0002460974 - PIMCO - 8845,300269 - venc. 2050-12-18
Outros fundos no exterior
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 2,16m
3LAIE00B - LORD ABB HGH YLD-USD - IE00BFNWYS31 - LAHY - 22779,477568 - venc. 2050-12-24
Outros fundos no exterior
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 2,15m
Itaú Fund Of Funds Multigestor X Multimercado Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 2,14m
3VANSTOC - VANGUARD-JPN STK IND - IE0007292422 - VANE - 853,771954 - venc. 2050-12-30
Outros fundos no exterior
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 2,03m
Abs Bold a Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 2,03m
Mostrar as outras 20 posiçõesMostrar menos
Itaú Ações Fund Of Funds Multigestor X Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 1,81m
Itaú Gca Prisma Setorial Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 1,8m
Itaú Institucional Smart Ações Brasil 50 FIF Cic em Ações Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 1,8m
3COMWIUZ - EDGEWOOD L SL - LU0952587862 - EDGEWOOD - 723,195501 - venc. 2050-12-20
Outros fundos no exterior
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 1,71m
Absoluto Partners I.2 Fundo de Investimento Financeiro da Cic em Ações Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 1,71m
Subclasse a do Genoa Capital Polaris Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 1,61m
Vértice Crusader Investimento no Exterior FIF Cic Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 1,59m
Kapitalo Snd Fundo de Investimento Financeiro em Quotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 1,58m
Itaú Vértice Soberano Z Renda Fixa Referenciado DI FIF Cic Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 1,54m
Itaú Vértice Ibovespa Equities Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 1,51m
Gama Schroder Gaia Contour Tech Equity Long & Short Brl FIF Mult Ie Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 1,49m
3GSECSAI - GS EMRG MKT CORE EQ - LU0313358250 - GS - 7578,813028 - venc. 2050-12-31
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 1,49m
Whg Casa Ln FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 1,13m
3DODGECO - DODGE amp COX WORLDW A - IE00B520HN47 - ITAU - 3396,80483 - venc. 2050-12-22
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 1,01m
3CDCOLCI - HARRIS ASS US EQ FUN - LU0130102931 - NATIXIS - 247,038014 - venc. 2050-12-25
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 1m
3VANEMIU - VANGUARD-EMR MK ST I - IE0031787223 - VANE - 335,889795 - venc. 2050-12-19
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 624,6k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 99,2k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 57,1k
3AMCUXUC - AMUNDI FDS-CASH USD - LU1327400468 - AMF - 3,191006 - venc. 2050-12-27
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 21,7k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,04k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 154,2mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 40todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 149,9m96,96% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 4,37m2,83% do patrimônio
Sobram R$ 4.368.915,80 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Sea Lobster Fundo de Investimento em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 124,9m | +42,2% | +27,7 p.p. |
| G5 Águas Claras Classe de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 152,9m | -5,9% | -20,4 p.p. |
| Calpurnia FIF Mult Cred Priv - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 154,2m | +10,1% | -4,4 p.p. |
| UBS 392 P Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 157,7m | +13,5% | -0,9 p.p. |
| Nisili Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 159,2m | +17,7% | +3,2 p.p. |
| We Machina Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 170,6m | +21,4% | +7,0 p.p. |
| Whg Global Long Biased FIF Cic em Ações Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 2,76b | -4,3% | -18,7 p.p. |
Perguntas sobre Calpurnia FIF Mult Cred Priv - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Calpurnia FIF Mult CP?
07.658.553/0001-85 (só os números: 07658553000185). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CALPURNIA FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Calpurnia FIF Mult CP?
ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de ITAU Unibanco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Calpurnia FIF Mult CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Calpurnia FIF Mult Cred Priv - Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA (22,19%), ITAÚ VÉRTICE FOF INFLAÇÃO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA (12,33%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (10,19%). O fundo declarou 40 posições no total, somando R$ 149,9m sobre um patrimônio de R$ 154,2m.
Qual o patrimônio do Calpurnia FIF Mult Cred Priv - Resp Limitada?
R$ 154.244.739,28 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 07.658.553/0001-85, classe CLASSES - FIF.
O Calpurnia FIF Mult Cred Priv - Resp Limitada divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 4.368.915,80 — 2,83% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 40 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam