Calpurnia FIF Mult Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 07.658.553/0001-85 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Calpurnia FIF Mult Cred Priv - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 152,5m distribuído em 39 posições. As maiores: ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA (29,74%), ITAÚ VÉRTICE FOF INFLAÇÃO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA (12,13%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (10,11%). R$ 860k (0,56% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CALPURNIA FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 152,5mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 39todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 151,6m99,24% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 860k0,56% do patrimônio
Sobram R$ 860.039,94 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 45,4m | 29,74% |
| ITAÚ VÉRTICE FOF INFLAÇÃO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 18,5m | 12,13% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 | Títulos do governo | R$ 15,4m | 10,11% |
| ATMOS ATIT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 6,1m | 3,99% |
| 3VANUISI - VANGUARD US500 STOCK - IE0002639775 - VANG IR - 12135,190502 - venc. 2050-12-25 | Outros fundos no exterior | R$ 5,9m | 3,87% |
| VÉRTICE DYN COU FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 4,39m | 2,88% |
| 3WSENUHG - WELLINGTON EUROPE - IE00B8P0Y861 - WELLMNGP - 23687,617791 - venc. 2050-12-18 | Outros fundos no exterior | R$ 4,08m | 2,67% |
| ABSOLUTE PACE A FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,08m | 2,02% |
| ITAÚ SOLUTIONS VEGA PREMIUM CA FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,04m | 1,99% |
| 3VGUGBSD - VANGUARD US GOV BOND - IE0007471927 - JPM - 2645,577803 - venc. 2050-12-22 | Outros fundos no exterior | R$ 2,74m | 1,79% |
| KAPITALO ZETA A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,65m | 1,73% |
| 3MFSMERI - MFS MERIDIAN FUNDS - LU0219455952 - MFSI - 1405,058117 - venc. 2050-12-26 | Outros fundos no exterior | R$ 2,28m | 1,49% |
| 3GSEMCBI - GS EM CORP BOND - LU0622306065 - GOLDMAN - 2132,199481 - venc. 2050-12-21 | Outros fundos no exterior | R$ 2,27m | 1,48% |
| 3EPIMADV - PIMCO ADVIS.-A-/HIGH - IE0002460974 - PIMCO - 8845,300269 - venc. 2050-12-28 | Outros fundos no exterior | R$ 2,22m | 1,45% |
| 3LAIE00B - LORD ABB HGH YLD-USD - IE00BFNWYS31 - LAHY - 22779,477568 - venc. 2050-12-20 | Outros fundos no exterior | R$ 2,2m | 1,44% |
| ITAÚ FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,1m | 1,37% |
| GENOA CAPITAL VESTAS A FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,06m | 1,34% |
| ABS BOLD A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,02m | 1,32% |
| 3VANSTOC - VANGUARD-JPN STK IND - IE0007292422 - VANE - 853,771954 - venc. 2050-12-24 | Outros fundos no exterior | R$ 2,01m | 1,31% |
| 3COMWIUZ - EDGEWOOD L SL - LU0952587862 - EDGEWOOD - 723,195501 - venc. 2050-12-27 | Outros fundos no exterior | R$ 1,82m | 1,19% |
| ITAÚ SOLUTIONS GCA PRISMA SETORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,75m | 1,14% |
| ITAÚ AÇÕES FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,74m | 1,14% |
| ITAÚ INSTITUCIONAL SMART AÇÕES BRASIL 50 FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,71m | 1,12% |
| ABSOLUTO PARTNERS I.2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,6m | 1,04% |
| KAPITALO SND FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,57m | 1,03% |
| SUBCLASSE A DO GENOA CAPITAL POLARIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,55m | 1,01% |
| VÉRTICE CRUSADER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,54m | 1,00% |
| ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,52m | 0,99% |
| 3GSECSAI - GS EMRG MKT CORE EQ - LU0313358250 - GS - 7578,813028 - venc. 2050-12-29 | Outros fundos no exterior | R$ 1,48m | 0,97% |
| ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,44m | 0,94% |
| GAMA SCHRODER GAIA CONTOUR TECH EQUITY LONG & SHORT BRL FIF MULT IE RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,39m | 0,91% |
| WHG CASA LN FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,1m | 0,72% |
| 3CDCOLCI - HARRIS ASS US EQ FUN - LU0130102931 - NATIXIS - 247,038014 - venc. 2050-12-19 | Outros fundos no exterior | R$ 1,09m | 0,71% |
| 3DODGECO - DODGE amp COX WORLDW A - IE00B520HN47 - ITAU - 3396,80483 - venc. 2050-12-30 | Outros fundos no exterior | R$ 1,08m | 0,70% |
| 3VANEMIU - VANGUARD-EMR MK ST I - IE0031787223 - VANE - 335,889795 - venc. 2050-12-23 | Outros fundos no exterior | R$ 629,2k | 0,41% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 97,6k | 0,06% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 57,7k | 0,03% |
| 3AMCUXUC - AMUNDI FDS-CASH USD - LU1327400468 - AMF - 3,191006 - venc. 2050-12-31 | Outros fundos no exterior | R$ 21,7k | 0,01% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 7,06k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 39 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam