Ventor Hedge Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 09.489.380/0001-44 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Ventor Hedge Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 492,5m distribuído em 37 posições. As maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (65,05%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (13,34%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (9,44%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: VENTOR HEDGE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 492,5mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 37todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 541,1m109,73% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 48,6m-9,86% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 48.551.187,22 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 | Títulos do governo | R$ 320,4m | 65,05% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 65,8m | 13,34% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 46,5m | 9,44% |
| PETROBRAS PN N2Ver PETR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 32,9m | 6,68% |
| PETROBRAS ON N2Ver PETR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 31,9m | 6,48% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01 | Títulos do governo | R$ 22,8m | 4,62% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,76m | 0,35% |
| ULTRAPAR ON NMVer UGPA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,74m | 0,35% |
| 3VENTORF - VENTOR FUND - KYG9T33A1016 - INTRAG - 7100 - venc. 2050-12-11 | Outros fundos no exterior | R$ 1,6m | 0,32% |
| 3VENTORF - VENTOR FUND - KYG9T33A1016 - INTRAG - 4639 - venc. 2050-12-06 | Outros fundos no exterior | R$ 1,58m | 0,31% |
| VIBRA ON NMVer VBBR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,56m | 0,31% |
| 3VENTORF - VENTOR FUND - KYG9T33A1016 - INTRAG - 13000 - venc. 2050-11-30 | Outros fundos no exterior | R$ 1,55m | 0,31% |
| VALE ON EDJ NMVer VALE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,39m | 0,28% |
| RAIADROGASIL ON NMVer RADL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,39m | 0,28% |
| MULTIPLAN ON N2Ver MULT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,3m | 0,26% |
| 3VENTORF - VENTOR FUND - KYG9T33A1016 - INTRAG - 235449,18315 - venc. 2050-12-07 | Outros fundos no exterior | R$ 1,21m | 0,24% |
| 3VENTORF - VENTOR FUND - KYG9T33A1016 - INTRAG - 8200 - venc. 2050-12-10 | Outros fundos no exterior | R$ 1,16m | 0,23% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,15m | 0,23% |
| REDE D OR ON NMVer RDOR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 977,7k | 0,19% |
| 3VENTORF - VENTOR FUND - KYG9T33A1016 - INTRAG - 0 - venc. 2050-12-01 | Outros fundos no exterior | R$ 915,7k | 0,18% |
| EQUATORIAL ON NMVer EQTL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 859,7k | 0,17% |
| Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 609,7k | 0,12% |
| Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 600,7k | -0,12% |
| BTGP BANCO UNT N2Ver BPAC11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 580k | 0,11% |
| Futuro / Dólar comercial - FUT DOL | Contratos ligados a preços e índices | R$ 266k | 0,05% |
| DOLAR COMERCIAL MINI - FUT WDO | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 228,6k | -0,04% |
| FUT WIN | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 171,2k | -0,03% |
| 3VENTORF - VENTOR FUND - KYG9T33A1016 - INTRAG - 0 - venc. 2050-12-03 | Outros fundos no exterior | R$ 78,8k | 0,01% |
| 3VENTORF - VENTOR FUND - KYG9T33A1016 - INTRAG - 0 - venc. 2050-12-09 | Outros fundos no exterior | R$ 75,3k | 0,01% |
| 3VENTORF - VENTOR FUND - KYG9T33A1016 - INTRAG - 0 - venc. 2050-12-08 | Outros fundos no exterior | R$ 18,7k | 0,00% |
| 3VENTORF - VENTOR FUND - KYG9T33A1016 - INTRAG - 0 - venc. 2050-12-04 | Outros fundos no exterior | R$ 17k | 0,00% |
| 3VENTORF - VENTOR FUND - KYG9T33A1016 - INTRAG - 0 - venc. 2050-12-05 | Outros fundos no exterior | R$ 8,38k | 0,00% |
| DOLAR COMERCIAL MINI - FUT WDO | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,69k | 0,00% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1,47k | 0,00% |
| 3VENTORF - VENTOR FUND - KYG9T33A1016 - INTRAG - 0 - venc. 2050-12-02 | Outros fundos no exterior | R$ 910,08 | 0,00% |
| 3VENTORF - VENTOR FUND - KYG9T33A1016 - INTRAG - 0 - venc. 2050-11-29 | Outros fundos no exterior | R$ 0,02 | 0,00% |
| PETROBRAS ON N2Ver PETR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 0,00 | 0,00% |
3 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 37 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam