Investimento no exterior
Jatlan Fundo de Investimento Financeiro em Ações
CNPJ 07.047.842/0001-48 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Jatlan FIF em Ações, CNPJ 07.047.842/0001-48: rendeu +16,2% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 165,8m e 2 cotistas. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Lapb Gestao de Recursos Financeiros LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 27 posições; as maiores: ITAUUNIBANCO ON EJ N1 (39,13%), VALE ON N1 (20,01%), LOG-IN ON NM (8,62%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: JATLAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 165,8m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 134 investimentos2 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +16,2%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 2Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Lapb Gestao de Recursos Financeiros LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 01/03/2005
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +16,2%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 1,7 ponto acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 17,7% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,10retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -14,2%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 7 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +3,6% | +10,5% | -6,9 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +38,3% | +14,3% | +24,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -11,6% | +10,9% | -22,5 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +29,2% | +13,0% | +16,2 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +15,9% | +12,4% | +3,5 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | -2,0% | +1,9% | -3,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 381,4k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Jatlan Fundo de Investimento Financeiro em Ações investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 134 investimentos finais. Os maiores: ITAUUNIBANCO ON EJ N1 (39,13%), VALE ON N1 (20,01%), LOG-IN ON NM (8,62%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
ITAUUNIBANCO ON EJ N1
ITUB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo39,13%
ValorR$ 64,9m
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo20,01%
ValorR$ 33,2m
LOG-IN ON NM
LOGN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,62%
ValorR$ 14,3m
PETROBRAS PN
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,12%
ValorR$ 10,2m
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,06%
ValorR$ 10,1m
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,75%
ValorR$ 9,55m
KLABIN S/A UNT N2
KLBN11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,49%
ValorR$ 4,14m
MARCOPOLO PN N2
POMO4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,71%
ValorR$ 2,85m
COGNA ON ON ATZ NM
COGN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 1,99m
VALID ON NM
VLID3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 1,84m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
METAL LEVE ON NM
LEVE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 1,73m
BIOMM ON N2
BIOM3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 1,51m
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 1,32m
Ação ordinária
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 1,28m
BRASIL ON EJ NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 1,19m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 1m
TELEF BRASIL ON
VIVT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 879,3k
Ação ordinária
MYPK3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 864,5k
Ação ordinária
MGLU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 488k
ITAUSA ON N1
ITSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 401,1k
COPEL ON N1
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 334,9k
KLABIN S/A PN N2
KLBN4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 226,7k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 205,9k
SAO CARLOS ON NM
SCAR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 198,6k
Ação ordinária
POMO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 124,9k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 134 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
ITAUUNIBANCO ON EJ N1
ITUB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo39,13%
ValorR$ 64,9m
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo20,01%
ValorR$ 33,2m
LOG-IN ON NM
LOGN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,62%
ValorR$ 14,3m
PETROBRAS PN
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,12%
ValorR$ 10,2m
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,06%
ValorR$ 10,1m
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,75%
ValorR$ 9,55m
KLABIN S/A UNT N2
KLBN11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,49%
ValorR$ 4,14m
MARCOPOLO PN N2
POMO4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,70%
ValorR$ 2,83m
COGNA ON ON ATZ NM
COGN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 1,96m
VALID ON NM
VLID3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 1,83m
METAL LEVE ON NM
LEVE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 1,72m
Ishares Bm&fbovespa Small Cap Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 1,66m
BIOMM ON N2
BIOM3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 1,51m
ALLOS ON NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 1,22m
BRASIL ON EJ NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 1,19m
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 1,16m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 1m
TELEF BRASIL ON
VIVT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 879,3k
IOCHP-MAXION ON NM
MYPK3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 858,5k
MAGAZ LUIZA ON NM
MGLU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 477,2k
Mostrar as outras 7 posiçõesMostrar menos
ITAUSA ON N1
ITSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 401,1k
COPEL ON N1
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 334,9k
KLABIN S/A PN N2
KLBN4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 226,7k
SAO CARLOS ON NM
SCAR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 198,6k
MARCOPOLO ON N2
POMO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 119k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 66k
QUERO-QUERO ON NM
LJQQ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 14,10
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 165,8mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 27todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 166m99,92% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 131,9k-0,08% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 131.900,90 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Bradesco Máster Ntn-b 2035 FIF - Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 101,5m | +12,5% | -1,9 p.p. |
| Brasilia Capital I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Ir Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 143,1m | +15,1% | +0,6 p.p. |
| Brasil Asset III FIF Crédito Privado Investimento no Exteriorcarteira de mai/2026 | R$ 147,2m | +15,0% | +0,5 p.p. |
| G5 Santorini FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 163,3m | +7,8% | -6,7 p.p. |
| Jatlan Fundo de Investimento Financeiro em Ações (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 165,8m | +16,2% | +1,7 p.p. |
| Kombi Azul 95 Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de ago/2026 | R$ 166m | — | — |
| Harpia Rv Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 175,9m | +14,3% | -0,2 p.p. |
Perguntas sobre Jatlan Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Qual é o CNPJ do Jatlan FIF em Ações?
07.047.842/0001-48 (só os números: 07047842000148). É o CNPJ da classe registrada na CVM como JATLAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Jatlan FIF em Ações?
Lapb Gestao de Recursos Financeiros LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Jatlan FIF em Ações?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Jatlan Fundo de Investimento Financeiro em Ações investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são ITAUUNIBANCO ON EJ N1 (39,13%), VALE ON N1 (20,01%), LOG-IN ON NM (8,62%). O fundo declarou 27 posições no total, somando R$ 166m sobre um patrimônio de R$ 165,8m.
Qual o patrimônio do Jatlan Fundo de Investimento Financeiro em Ações?
R$ 165.823.722,37 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 07.047.842/0001-48, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 27 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam