Renda fixa
Alpha FIF Renda Fixa Referenciado DI Crédito Privado de Responsabilidade Limitada
CNPJ 22.760.051/0001-54 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Alpha FIF RF Referenciado DI CP de, CNPJ 22.760.051/0001-54: rendeu +14,4% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 12,6b e 3 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Banco Bradesco S.A. e administrado por Sul America Investimentos Dtvm S.A.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 14 posições; as maiores: BRADESCO - venc. 2026-12-23 (15,54%), BRADESCO - venc. 2027-03-24 (15,44%), BRADESCO - venc. 2027-03-29 (13,32%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ALPHA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 12,6b
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 14No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +14,4%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 3Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Administrador
- Sul America Investimentos Dtvm S.A.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 17/07/2015
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,4%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,3 ponto acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,95retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 11 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +11,8% | +11,6% | +0,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,7% | +14,3% | +0,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +12,7% | +10,9% | +1,8 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +15,4% | +13,0% | +2,4 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +13,1% | +12,4% | +0,7 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,3% | +1,4% | -0,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em mai/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
BRADESCO - venc. 2026-12-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo15,54%
ValorR$ 1,96b
BRADESCO - venc. 2027-03-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo15,44%
ValorR$ 1,95b
BRADESCO - venc. 2027-03-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo13,32%
ValorR$ 1,68b
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo10,54%
ValorR$ 1,33b
BRADESCO - venc. 2027-02-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo9,13%
ValorR$ 1,15b
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo8,91%
ValorR$ 1,13b
BRADESCO - venc. 2027-04-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo8,40%
ValorR$ 1,06b
BRADESCO - venc. 2027-04-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo6,64%
ValorR$ 838,9m
BRADESCO - venc. 2027-03-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo6,32%
ValorR$ 797,6m
BRADESCO - venc. 2027-03-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,42%
ValorR$ 557,9m
BRADESCO - venc. 2027-03-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,80%
ValorR$ 353,5m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 190,8m
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 33,8k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 12,6bno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 14todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 13b102,97% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 381,5m-3,02% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 381.508.457,80 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Alpha FIF RF Referenciado DI CP de
2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Bradesco Galáxia Fi Financeiro - Ci RF Cred Priv Referenciada DI - Resp LimitadaR$ 3,55b neste fundo · carteira de set/2026
- Bradesco FIF - Classe de Investimento RF Referenciada DI Cred Priv União - Resp LimitadaR$ 1,7b neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
Perguntas sobre Alpha FIF Renda Fixa Referenciado DI Crédito Privado de Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Alpha FIF RF Referenciado DI CP de?
22.760.051/0001-54 (só os números: 22760051000154). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ALPHA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Alpha FIF RF Referenciado DI CP de?
Banco Bradesco S.A., com administração de Sul America Investimentos Dtvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Alpha FIF RF Referenciado DI CP de?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Alpha FIF Renda Fixa Referenciado DI Crédito Privado de Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são BRADESCO - venc. 2026-12-23 (15,54%), BRADESCO - venc. 2027-03-24 (15,44%), BRADESCO - venc. 2027-03-29 (13,32%). O fundo declarou 14 posições no total, somando R$ 13b sobre um patrimônio de R$ 12,6b.
Qual o patrimônio do Alpha FIF Renda Fixa Referenciado DI Crédito Privado de Responsabilidade Limitada?
R$ 12.617.114.094,84 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 22.760.051/0001-54, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 14 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam