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Santander Pb Humi Multimercado Crédito Privado FIC Fi

CNPJ 05.931.528/0001-06 · FI · carteira de jan/2025

Santander Pb Humi Multimercado CP FIC FI, CNPJ 05.931.528/0001-06: tem patrimônio de R$ 19m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 16 posições; as maiores: SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (33,23%), Valores a Receber (11,56%), VERDE AM AGAR FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA (8,30%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PB HUMI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FIC FI

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 19m
Mês da carteira
jan/2025Mês de referência dos valores
O que foi identificado
709 investimentos6 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Santander Pb Humi Multimercado Crédito Privado FIC Fi investe, 6 camadas abaixo, o dinheiro chega a 709 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (34.246.448/0001-01) (33,23%), Valores a Receber (12,64%), Sem detalhamento: GLOBEMASTER FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (27.945.323/0001-04) (6,70%). Retrato de jan/2025.

  • Sem detalhamento: SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (34.246.448/0001-01)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo33,23%

    ValorR$ 6,33m

  • Valores a Receber

    Outros

    Peso no fundo12,64%

    ValorR$ 2,41m

  • Sem detalhamento: GLOBEMASTER FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (27.945.323/0001-04)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo6,70%

    ValorR$ 1,28m

  • Sem detalhamento: CAPSTONE MACRO RED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (36.896.565/0001-46)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo6,66%

    ValorR$ 1,27m

  • Sem detalhamento: ACESSO GENOA CAPITAL RADAR MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA (41.721.869/0001-02)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo5,62%

    ValorR$ 1,07m

  • Sem detalhamento: IBIUNA HEDGE STS FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (28.647.981/0001-82)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo5,03%

    ValorR$ 958,7k

  • Sem detalhamento: ACESSO SHARP LONG BIASED AÇÕES - CIC FIF RESP LIMITADA (36.958.226/0001-47)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo3,30%

    ValorR$ 629,8k

  • Sem detalhamento: SQUADRA LONG-BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (09.285.146/0001-03)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo2,17%

    ValorR$ 414,5k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,69%

    ValorR$ 323,8k

  • 3GRAAL - VERDE GRAAL FUND,LLC - US1263621021 - HEGRIFFO - 356046,92 - venc. 2050-12-24

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo1,60%

    ValorR$ 306,1k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,32%

    ValorR$ 252,1k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,30%

    ValorR$ 249,5k

  • Valores a Pagar

    Outros

    Peso no fundo1,19%

    ValorR$ 228,3k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,17%

    ValorR$ 224,4k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,14%

    ValorR$ 218,9k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,04%

    ValorR$ 199,6k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,89%

    ValorR$ 171,4k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,82%

    ValorR$ 156,4k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,79%

    ValorR$ 152,1k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,78%

    ValorR$ 148,6k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,74%

    ValorR$ 142,2k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,73%

    ValorR$ 139,7k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,69%

    ValorR$ 133k

  • VERDE AM CRÉDITO ESTRUTURADO FIDC - CIC EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (42.827.518/0001-43)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,64%

    ValorR$ 121,9k

  • ITAUSA PN N1

    ITSA4Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,57%

    ValorR$ 109,7k

    Ver a ficha de ITSA4

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 709 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Santander Títulos Publicos Hiper Referenciado DI - Cic FIF Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo33,23%

    ValorR$ 6,33m

    Ver a carteira deste fundo

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo11,56%

    ValorR$ 2,2m

  • Verde Am Agar FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo8,30%

    ValorR$ 1,58m

    Ver a carteira deste fundo

  • Globemaster FIF Cic Multimercado Crédito Privado Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo6,72%

    ValorR$ 1,28m

    Ver a carteira deste fundo

  • Capstone Macro Red Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo6,66%

    ValorR$ 1,27m

    Ver a carteira deste fundo

  • Sharp Long Short 2X Feeder Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multi

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,86%

    ValorR$ 1,12m

    Ver a carteira deste fundo

  • Acesso Genoa Capital Radar Multimercado - Cic FIF Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,65%

    ValorR$ 1,08m

    Ver a carteira deste fundo

  • Kinea Atlas II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,59%

    ValorR$ 1,07m

    Ver a carteira deste fundo

  • Ibiuna Hedge Sts FIF - Cic Multimercado - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,04%

    ValorR$ 960,5k

    Ver a carteira deste fundo

  • JGP Corporate Plus FIC de Fi Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp LTDA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,54%

    ValorR$ 866,6k

    Ver a carteira deste fundo

  • Acesso Sharp Long Biased Ações - Cic FIF Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,36%

    ValorR$ 640,2k

    Ver a carteira deste fundo

  • Squadra Long-biased Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,20%

    ValorR$ 419,3k

    Ver a carteira deste fundo

  • Oceana Long Biased FIC de Fundos de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,26%

    ValorR$ 241,2k

    Ver a carteira deste fundo

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 9,84k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 2,88k

  • Santander Go Global Equity Reais Is Mult Ie - FIF Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,05k

    Ver a carteira deste fundo
Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 19mno mês de jan/2025
Posições declaradas
16todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 19,1m100,03% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 19,7k-0,10% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 19.686,66 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

A última cota publicada deste fundo é de 05/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2025ano incompleto31/12/2024 a 14/05/2025+5,8%+4,6%+1,2 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+5,2%+10,9%-5,6 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+9,8%+13,0%-3,2 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+8,0%+12,4%-4,4 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+0,6%+1,4%-0,7 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Gavea Macro Internacional FIF - Cic Multimercado - Resp Limitadacarteira de fev/2026R$ 19m——
Hortsoy Insumos Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas do Agronegociocarteira de set/2026R$ 19m——
Tridacna Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento Multimercadocarteira de jul/2026R$ 19m——
Santander Pb Humi Multimercado Crédito Privado FIC Fi (este fundo)carteira de jan/2025R$ 19m——
Sparta Top Plus Master FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025R$ 19m——
Gavea Macro Internacional Master FIF Mult - Resp Limitadacarteira de fev/2026R$ 19,1m——
Journey Capital Vitreo Rdvt11 Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixacarteira de set/2026R$ 19,1m+13,3%-0,6 p.p.

Perguntas sobre Santander Pb Humi Multimercado Crédito Privado FIC Fi

Qual é o CNPJ do Santander Pb Humi Multimercado CP FIC FI?

05.931.528/0001-06 (só os números: 05931528000106). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SANTANDER PB HUMI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FIC FI, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Onde o Santander Pb Humi Multimercado Crédito Privado FIC Fi investe?

Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (33,23%), Valores a Receber (11,56%), VERDE AM AGAR FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA (8,30%). O fundo declarou 16 posições no total, somando R$ 19,1m sobre um patrimônio de R$ 19m.

Qual o patrimônio do Santander Pb Humi Multimercado Crédito Privado FIC Fi?

R$ 19.047.820,43 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 05.931.528/0001-06, classe FI.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 16 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam