Fr Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
CNPJ 58.444.240/0001-65 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Fr Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 25,1m distribuído em 26 posições. As maiores: SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (41,68%), ORIZ ALOCAÇÃO CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA (17,87%), ORIZ JUS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (4,11%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FR CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 25,1mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 26todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 25,1m99,98% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 21k-0,08% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 21.049,88 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 10,5m | 41,68% |
| ORIZ ALOCAÇÃO CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 4,48m | 17,87% |
| ORIZ JUS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,03m | 4,11% |
| ORIZ JUS IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 964k | 3,84% |
| BCOVOLKSWAGENSA - venc. 2028-07-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 804k | 3,20% |
| ITAUUNIBANCO - venc. 2050-09-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 733k | 2,92% |
| BCOABCBRASILSA - venc. 2050-10-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 695,1k | 2,77% |
| BANCODOBRASIL - venc. 2050-08-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 612,2k | 2,44% |
| SAFRAS/A - venc. 2028-07-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 545,4k | 2,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 497,2k | 1,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 481k | 1,91% |
| BANCOVOTORANTIMS.A. - venc. 2050-10-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 400,4k | 1,59% |
| BANCOVOTORANTIMS.A. - venc. 2027-11-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 384k | 1,53% |
| PORTOSEGS/ACR - venc. 2050-12-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 339,3k | 1,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 332,5k | 1,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 332,4k | 1,32% |
| BCOBTGPACTUAL - venc. 2050-09-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 322,7k | 1,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 319,3k | 1,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 316,8k | 1,26% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 316,3k | 1,26% |
| BCODAYCOVALSA - venc. 2027-03-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 277,1k | 1,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 224,5k | 0,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 218,4k | 0,87% |
| ValoresaPagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 10,5k | 0,04% |
| ValoresaReceber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,78k | 0,01% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 26 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam