Investimento no exterior
Alfa 1117 Fundo de Investimento Financeiro em Ações
CNPJ 05.766.862/0001-43 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Alfa 1117 FIF em Ações, CNPJ 05.766.862/0001-43: rendeu +27,5% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 35,8m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Rafter Gestão de Investimentos LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 21 posições; as maiores: PRIO ON NM (42,57%), VALE ON N1 (21,50%), RUMO S.A. ON NM (15,94%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ALFA 1117 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 35,8m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 34 investimentos3 camadas de fundos abertas · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +27,5%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Rafter Gestão de Investimentos LTDA.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 30/04/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +27,5%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 13,3 pontos acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 22,4% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,60retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -15,5%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 7 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +19,0% | +11,6% | +7,4 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +4,9% | +14,3% | -9,5 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -18,3% | +10,9% | -29,2 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +11,7% | +13,0% | -1,3 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +19,1% | +12,4% | +6,7 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +6,6% | +1,4% | +5,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 310,7k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Alfa 1117 Fundo de Investimento Financeiro em Ações investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 34 investimentos finais. Os maiores: PRIO ON NM (42,86%), VALE ON N1 (23,42%), RUMO S.A. ON NM (14,43%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo42,86%
ValorR$ 15,7m
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo23,42%
ValorR$ 8,56m
RUMO S.A. ON NM
RAIL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo14,43%
ValorR$ 5,28m
GLOBAL X URANIUM ETF
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,83%
ValorR$ 1,04m
SANEPAR UNT N2
SAPR11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,75%
ValorR$ 1,01m
PETROBRAS PN
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,46%
ValorR$ 900,4k
BRAVA ON NM
BRAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,39%
ValorR$ 875,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2037-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,18%
ValorR$ 798,5k
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 586,6k
Cosan S.A.
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 495k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
MERCADOLIBRE DRN
MELI34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 333,6k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 293,3k
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 254k
BORR DRILLING LTD
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 202,1k
TRANSOCEAN DRN
RIGG34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 138,2k
VALE S.A.
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 88,5k
ISHARES MSCI AC FE EX-JAPAN
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 85,1k
Operações Compromissadas
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 67,8k
RAIZEN PN N2
RAIZ4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 46,3k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 34,7k
PETRO RIO S.A.
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 33,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 21,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 19,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 19,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 9,3k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 34 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo42,57%
ValorR$ 15,2m
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo21,50%
ValorR$ 7,69m
RUMO S.A. ON NM
RAIL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo15,94%
ValorR$ 5,7m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,79%
ValorR$ 1m
SANEPAR UNT N2
SAPR11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,76%
ValorR$ 990,3k
PETROBRAS PN
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,74%
ValorR$ 982,4k
BRAVA ON NM
BRAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,58%
ValorR$ 926k
GLOBAL X URANIUM ETF
Outros fundos no exterior
Peso no fundo2,52%
ValorR$ 904,1k
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,78%
ValorR$ 636,5k
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 512,7k
BTG Pactual Digital Dolar Fundo de Investimento Cambial
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 401,4k
MERCADOLIBRE DRN
MELI34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 296,6k
BORR DRILLING LTD
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 168,9k
TRANSOCEAN DRN
RIGG34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 124,4k
ISHARES MSCI AC FE EX-JAPAN
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 80,9k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 71,6k
RAIZEN PN N2
RAIZ4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 62,5k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 30,1k
CONTA CORRENTE NO EXTERIOR
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 11,3k
CSAN-W US
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 15,56
Mostrar as outras 1 posiçãoMostrar menos
SEQUOIA LOG ON NM
SEQL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 12,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Outros investimentos no exterior
- A fonte informa uma aplicação fora do Brasil, mas não permite classificá-la com mais precisão.Nome na fonte: ativo no exterior.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 35,8mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 21todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 35,8m100,06% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 60,3k-0,17% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 60.268,64 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Safra Intelecta F Fundo de Inv Financeiro Classe de Inv Multimercado Inv no Exterior Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 24,3m | — | — |
| Pedal FIF - Classe de Investimento Multimercado - Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 30,1m | +14,2% | 0,0 p.p. |
| Miab Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 35,1m | +8,3% | -5,8 p.p. |
| Gaviotas Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 35,6m | +13,0% | -1,2 p.p. |
| Alfa 1117 Fundo de Investimento Financeiro em Ações (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 35,8m | +27,5% | +13,3 p.p. |
| Brain Köli Alternativos I Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 35,9m | +28,1% | +14,0 p.p. |
| Azzurro Diversificado Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 43,1m | -1,8% | -15,9 p.p. |
Perguntas sobre Alfa 1117 Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Qual é o CNPJ do Alfa 1117 FIF em Ações?
05.766.862/0001-43 (só os números: 05766862000143). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ALFA 1117 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Alfa 1117 FIF em Ações?
Rafter Gestão de Investimentos LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Alfa 1117 FIF em Ações?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Alfa 1117 Fundo de Investimento Financeiro em Ações investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são PRIO ON NM (42,57%), VALE ON N1 (21,50%), RUMO S.A. ON NM (15,94%). O fundo declarou 21 posições no total, somando R$ 35,8m sobre um patrimônio de R$ 35,8m.
Qual o patrimônio do Alfa 1117 Fundo de Investimento Financeiro em Ações?
R$ 35.756.544,20 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 05.766.862/0001-43, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 21 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam