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Renda fixa

Chateaubriand Previdenciário Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitada

CNPJ 05.642.617/0001-24 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026

Chateaubriand Previdenciário FIF - CI RF, CNPJ 05.642.617/0001-24: rendeu +14,3% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 1,12b e 2 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Franklin Templeton Brasil LTDA. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 106 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (13,11%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (12,88%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (11,18%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: CHATEAUBRIAND PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 1,12b
Mês da carteira
ago/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
113 investimentos1 camada de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
Rentabilidade em 12 meses
+14,3%CDI: +14,5% no mesmo período
Cotistas
2Em 30/09/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Franklin Templeton Brasil LTDA.
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
24/06/2025

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +14,3%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 0,2 ponto abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
1,0% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-0,18retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
8 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026+10,7%+10,5%+0,2 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+13,2%+14,3%-1,1 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+6,6%+10,9%-4,3 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+11,4%+13,0%-1,6 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+10,8%+12,4%-1,6 p.p.
2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021+1,6%+1,9%-0,2 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (2)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 217,4k
  • Contratos ligados a preços e índices-R$ 108,7k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Chateaubriand Previdenciário Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitada investe, 1 camada abaixo, o dinheiro chega a 113 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (11,39%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 (10,66%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (10,04%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo11,39%

    ValorR$ 123,9m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo10,66%

    ValorR$ 116m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo10,04%

    ValorR$ 109,2m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo9,10%

    ValorR$ 99m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,21%

    ValorR$ 67,6m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,10%

    ValorR$ 55,5m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,07%

    ValorR$ 55,2m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,65%

    ValorR$ 39,7m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,62%

    ValorR$ 39,4m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,90%

    ValorR$ 20,7m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,69%

    ValorR$ 18,4m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,06%

    ValorR$ 11,6m

  • BANCO VOTORANTI - venc. 2026-03-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,92%

    ValorR$ 10,1m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,89%

    ValorR$ 9,75m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,79%

    ValorR$ 8,59m

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2026-03-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,74%

    ValorR$ 8,07m

  • DEB

    USIM29Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,70%

    ValorR$ 7,64m

  • DEB

    TAEEA5Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,69%

    ValorR$ 7,61m

  • BANCO RCI BRASI - venc. 2027-10-02

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,69%

    ValorR$ 7,59m

  • DEB

    SMFT29Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,68%

    ValorR$ 7,43m

  • BANCO GMAC S/A - venc. 2026-10-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,64%

    ValorR$ 7,02m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,62%

    ValorR$ 6,76m

  • DEB

    COLNA3Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,61%

    ValorR$ 6,65m

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2028-02-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,59%

    ValorR$ 6,5m

  • PORTOSEG S.A - venc. 2027-04-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,58%

    ValorR$ 6,31m

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 113 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo13,11%

    ValorR$ 146,5m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo12,88%

    ValorR$ 143,9m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo11,18%

    ValorR$ 124,9m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo7,48%

    ValorR$ 83,6m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,29%

    ValorR$ 59,1m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,42%

    ValorR$ 49,4m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,13%

    ValorR$ 46,1m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,88%

    ValorR$ 32,2m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo2,62%

    ValorR$ 29,3m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,76%

    ValorR$ 19,7m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,76%

    ValorR$ 19,7m

  • BANCO SAFRA S/A - venc. 2028-01-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,12%

    ValorR$ 12,5m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,03%

    ValorR$ 11,6m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,89%

    ValorR$ 9,99m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,86%

    ValorR$ 9,61m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,75%

    ValorR$ 8,4m

  • BANCO RCI BRASI - venc. 2027-10-02

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,72%

    ValorR$ 8,14m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,68%

    ValorR$ 7,62m

  • BANCO GMAC S/A - venc. 2026-10-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,67%

    ValorR$ 7,52m

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2028-02-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,62%

    ValorR$ 6,97m

Mostrar as outras 86 posições

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2028-02-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,60%

    ValorR$ 6,79m

  • PORTOSEG S.A - venc. 2027-04-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,60%

    ValorR$ 6,77m

  • ITAU UNIBANCO H - venc. 2029-10-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,60%

    ValorR$ 6,75m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,59%

    ValorR$ 6,64m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,58%

    ValorR$ 6,57m

  • BANCO TOYOTA BR - venc. 2028-05-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,57%

    ValorR$ 6,41m

  • B. VOLKSWAGEN - venc. 2026-10-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,57%

    ValorR$ 6,37m

  • BANCO DAYCOVAL - venc. 2029-03-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,56%

    ValorR$ 6,3m

  • ABC BRASIL - venc. 2027-08-02

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,56%

    ValorR$ 6,28m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,56%

    ValorR$ 6,26m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,55%

    ValorR$ 6,24m

  • Cartão de Compra Supplier Fundo de Investimento em Direitos Creditórios III - Responsabilidade LTDA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,55%

    ValorR$ 6,23m

  • BANCO MERCEDES- - venc. 2028-08-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,54%

    ValorR$ 6,07m

  • ABC BRASIL - venc. 2029-02-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,52%

    ValorR$ 5,86m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,51%

    ValorR$ 5,8m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Agibank II Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,50%

    ValorR$ 5,59m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,49%

    ValorR$ 5,58m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,48%

    ValorR$ 5,39m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,47%

    ValorR$ 5,28m

  • B. VOLKSWAGEN - venc. 2029-02-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,47%

    ValorR$ 5,27m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,46%

    ValorR$ 5,16m

  • BANCO RCI BRASI - venc. 2028-04-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,46%

    ValorR$ 5,14m

  • Rb Capital Credit Alpha Strategy I FIDC - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,44%

    ValorR$ 4,99m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,44%

    ValorR$ 4,98m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,43%

    ValorR$ 4,82m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Picpay FGTS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,42%

    ValorR$ 4,73m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,41%

    ValorR$ 4,65m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Somacred Bach - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,41%

    ValorR$ 4,65m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,41%

    ValorR$ 4,62m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,40%

    ValorR$ 4,57m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,39%

    ValorR$ 4,44m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,37%

    ValorR$ 4,23m

  • BANCO HONDA S.A - venc. 2029-07-27

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,37%

    ValorR$ 4,16m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,34%

    ValorR$ 3,86m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,34%

    ValorR$ 3,84m

  • Pravaler Crédito Universitário Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,34%

    ValorR$ 3,83m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 3,79m

  • BANCO TOYOTA BR - venc. 2029-02-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,32%

    ValorR$ 3,67m

  • BANCO STELLANTI - venc. 2028-11-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,31%

    ValorR$ 3,48m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 3,37m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 3,36m

  • BANCO CNH CAP - venc. 2026-09-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,29%

    ValorR$ 3,32m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,29%

    ValorR$ 3,24m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Tramontina I

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 3,06m

  • BANCOSEGURO S.A - venc. 2027-07-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 2,83m

  • Red - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisetorial Lp - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 2,78m

  • PARANÁ BANCO SA - venc. 2027-03-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 2,64m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 2,48m

  • PAGUE MENOS SA - venc. 2030-08-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 2,47m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 2,42m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 2,37m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 2,36m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 2,21m

  • SMARTFIT ESCOL - venc. 2031-08-20

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 2,12m

  • BANCO CNH CAP - venc. 2028-04-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 2,07m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 2,03m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 1,85m

  • BANCO CNH CAP - venc. 2028-09-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 1,85m

  • BANCO STELLANTI - venc. 2029-03-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 1,78m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 1,76m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 1,56m

  • BANCO STELLANTI - venc. 2028-03-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 1,53m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 1,51m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 1,41m

  • COPEL DISTRIBUI - venc. 2026-09-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 1,33m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Stellantis Mobility I - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 1,31m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 1,29m

  • Red Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Real Lp de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 1,19m

  • BANCO STELLANTI - venc. 2027-11-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 1,15m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 1,1m

  • Verdecard Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 1,04m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 888,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 865,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 861,8k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2037-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 807,3k

  • FIDC Bv Auto I Segmento Financeiro - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 791,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 667,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 644,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 588,4k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 444k

  • BANCO DAYCOVAL - venc. 2030-07-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 406,1k

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 118,2k

  • AMERICANAS BNS ORD NM

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 23,5k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 10k

  • DI de 1 dia - Futuro

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 206,20

  • DI de 1 dia - Futuro

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 3,75

Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Ações de empresas brasileiras
Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 1,12bno mês de ago/2026
Posições declaradas
106todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 1,12b99,49% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 236,5k-0,02% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 236.469,22 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
BB Renda Fixa Debêntures Incentivadas Cdi II Private FIC FIF em Infraestrutura Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 175,4m——
Daycoval Classic 30 Fundo de Investimento Financeirocarteira de mai/2026R$ 893,3m+15,0%+0,5 p.p.
Fpga Itaú Pica-pau Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 1,04b+14,4%0,0 p.p.
Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Renda Fixa Ametista - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 1,1b+10,9%-3,5 p.p.
Chateaubriand Previdenciário Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitada (este fundo)carteira de ago/2026R$ 1,12b+14,3%-0,2 p.p.
Bradesco FIF - Classe de Investimento RF Cred Priv Virada - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 1,47b+14,6%+0,2 p.p.
Itaú Atila Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 1,47b+14,6%+0,1 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Chateaubriand Previdenciário Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Chateaubriand Previdenciário FIF - CI RF?

05.642.617/0001-24 (só os números: 05642617000124). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CHATEAUBRIAND PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Chateaubriand Previdenciário FIF - CI RF?

Franklin Templeton Brasil LTDA., com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Chateaubriand Previdenciário FIF - CI RF?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Chateaubriand Previdenciário Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitada investe?

Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (13,11%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (12,88%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (11,18%). O fundo declarou 106 posições no total, somando R$ 1,12b sobre um patrimônio de R$ 1,12b.

Qual o patrimônio do Chateaubriand Previdenciário Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitada?

R$ 1.116.563.813,24 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 05.642.617/0001-24, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 106 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam