Chateaubriand Previdenciário Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitada
CNPJ 05.642.617/0001-24 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Chateaubriand Previdenciário Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 1,12b distribuído em 106 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (13,11%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (12,88%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (11,18%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CHATEAUBRIAND PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,12bno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 106todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 1,12b99,49% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 236,5k-0,02% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 236.469,22 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 | Títulos do governo | R$ 146,5m | 13,11% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 | Títulos do governo | R$ 143,9m | 12,88% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 124,9m | 11,18% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 | Títulos do governo | R$ 83,6m | 7,48% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01 | Títulos do governo | R$ 59,1m | 5,29% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 49,4m | 4,42% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 | Títulos do governo | R$ 46,1m | 4,13% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 32,2m | 2,88% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 29,3m | 2,62% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 | Títulos do governo | R$ 19,7m | 1,76% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01 | Títulos do governo | R$ 19,7m | 1,76% |
| BANCO SAFRA S/A - venc. 2028-01-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,5m | 1,12% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 11,6m | 1,03% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15 | Títulos do governo | R$ 9,99m | 0,89% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 | Títulos do governo | R$ 9,61m | 0,86% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 | Títulos do governo | R$ 8,4m | 0,75% |
| BANCO RCI BRASI - venc. 2027-10-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,14m | 0,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,62m | 0,68% |
| BANCO GMAC S/A - venc. 2026-10-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,52m | 0,67% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2028-02-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,97m | 0,62% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2028-02-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,79m | 0,60% |
| PORTOSEG S.A - venc. 2027-04-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,77m | 0,60% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2029-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,75m | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,64m | 0,59% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15 | Títulos do governo | R$ 6,57m | 0,58% |
| BANCO TOYOTA BR - venc. 2028-05-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,41m | 0,57% |
| B. VOLKSWAGEN - venc. 2026-10-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,37m | 0,57% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2029-03-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,3m | 0,56% |
| ABC BRASIL - venc. 2027-08-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,28m | 0,56% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15 | Títulos do governo | R$ 6,26m | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,24m | 0,55% |
| CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS III - RESPONSABILIDADE LTDA | Aplicações em outros fundos | R$ 6,23m | 0,55% |
| BANCO MERCEDES- - venc. 2028-08-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,07m | 0,54% |
| ABC BRASIL - venc. 2029-02-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,86m | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,8m | 0,51% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGIBANK II RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 5,59m | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,58m | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,39m | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,28m | 0,47% |
| B. VOLKSWAGEN - venc. 2029-02-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,27m | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,16m | 0,46% |
| BANCO RCI BRASI - venc. 2028-04-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,14m | 0,46% |
| RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 4,99m | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,98m | 0,44% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 | Títulos do governo | R$ 4,82m | 0,43% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PICPAY FGTS | Aplicações em outros fundos | R$ 4,73m | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,65m | 0,41% |
| Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Somacred Bach - Responsabilidade Limitada | Aplicações em outros fundos | R$ 4,65m | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,62m | 0,41% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 | Títulos do governo | R$ 4,57m | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,44m | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,23m | 0,37% |
| BANCO HONDA S.A - venc. 2029-07-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,16m | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,86m | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,84m | 0,34% |
| PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 3,83m | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,79m | 0,33% |
| BANCO TOYOTA BR - venc. 2029-02-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,67m | 0,32% |
| BANCO STELLANTI - venc. 2028-11-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,48m | 0,31% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 | Títulos do governo | R$ 3,37m | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,36m | 0,30% |
| BANCO CNH CAP - venc. 2026-09-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,32m | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,24m | 0,29% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TRAMONTINA I | Aplicações em outros fundos | R$ 3,06m | 0,27% |
| BANCOSEGURO S.A - venc. 2027-07-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,83m | 0,25% |
| RED - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 2,78m | 0,24% |
| PARANÁ BANCO SA - venc. 2027-03-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,64m | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,48m | 0,22% |
| PAGUE MENOS SA - venc. 2030-08-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,47m | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,42m | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,37m | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,36m | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,21m | 0,19% |
| SMARTFIT ESCOL - venc. 2031-08-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,12m | 0,18% |
| BANCO CNH CAP - venc. 2028-04-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,07m | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,03m | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,85m | 0,16% |
| BANCO CNH CAP - venc. 2028-09-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,85m | 0,16% |
| BANCO STELLANTI - venc. 2029-03-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,78m | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,76m | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,56m | 0,13% |
| BANCO STELLANTI - venc. 2028-03-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,53m | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,51m | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,41m | 0,12% |
| COPEL DISTRIBUI - venc. 2026-09-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,33m | 0,11% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS STELLANTIS MOBILITY I - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,31m | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,29m | 0,11% |
| RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,19m | 0,10% |
| BANCO STELLANTI - venc. 2027-11-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,15m | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,1m | 0,09% |
| VERDECARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,04m | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 888,6k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 865,4k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 861,8k | 0,07% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2037-05-15 | Títulos do governo | R$ 807,3k | 0,07% |
| FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 791,7k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 667,6k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 644,6k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 588,4k | 0,05% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 444k | 0,03% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2030-07-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 406,1k | 0,03% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 118,2k | 0,01% |
| AMERICANAS BNS ORD NM | Ações de empresas brasileiras | R$ 23,5k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10k | 0,00% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | R$ 206,20 | 0,00% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 3,75 | 0,00% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 106 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam