Previdência
Brasilprev Rt Fix a FIC de Fundos de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada
CNPJ 05.119.745/0001-98 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Brasilprev Rt Fix a FIC de Fundos de Investimento Financeiro RF, CNPJ 05.119.745/0001-98: rendeu +12,4% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 252,6m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Brasilprev Seguros e Previdência S.A e administrado por BB Gestao de Recursos Dtvm S.A. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 14 posições; as maiores: BRASILPREV TOP TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA (53,58%), BRASILPREV TOP PRE I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA (17,27%), BRASILPREV TOP INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA (12,67%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BRASILPREV RT FIX A FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 252,6m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 92 investimentos2 camadas de fundos abertas · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +12,4%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Brasilprev Seguros e Previdência S.A
- Administrador
- BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 02/08/2002
- Índice de referência
- DI de um dia
- Tributação de longo prazo
- Não
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +12,4%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 1,8 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,7% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -2,53retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +10,1% | +11,6% | -1,5 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +13,2% | +14,3% | -1,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +8,4% | +10,9% | -2,5 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +12,6% | +13,0% | -0,5 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +10,7% | +12,4% | -1,7 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,9% | +1,4% | +0,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 26,1k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Brasilprev Rt Fix a FIC de Fundos de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 92 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (8,44%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (7,24%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (6,51%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,44%
ValorR$ 22m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,24%
ValorR$ 18,9m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,51%
ValorR$ 17m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,09%
ValorR$ 15,9m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,55%
ValorR$ 11,9m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,33%
ValorR$ 11,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,29%
ValorR$ 11,2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,83%
ValorR$ 10m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,82%
ValorR$ 9,96m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,80%
ValorR$ 9,93m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,77%
ValorR$ 9,84m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,63%
ValorR$ 9,49m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,69%
ValorR$ 7,02m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,44%
ValorR$ 6,38m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,21%
ValorR$ 5,78m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,17%
ValorR$ 5,68m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,07%
ValorR$ 5,41m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,06%
ValorR$ 5,4m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,65%
ValorR$ 4,32m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,61%
ValorR$ 4,2m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2037-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 4,16m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 3,92m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 3,74m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 3,74m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 3,72m
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 92 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Brasilprev Top Tpf Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo53,58%
ValorR$ 135,3m
Brasilprev Top Pre I Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo17,27%
ValorR$ 43,6m
Brasilprev Top Inflação Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo12,67%
ValorR$ 32m
Brasilprev Top Pre II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,95%
ValorR$ 30,2m
Brasilprev Top Direcional Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,40%
ValorR$ 8,59m
Brasilprev Top Renda Fixa Igp-m Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 2,65m
Brasilprev Top Ativo Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 151,5k
Taxa_Adm_a_Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 9,52k
CVM_diferida
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,88k
Custo_Cetip
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,45k
Auditoria
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,87k
Banco_Brasil_Caixa
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 12,53
Ajuste_cota_neg
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,75
ANBID_diferida
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 252,6mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 14todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 252,6m99,97% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 39,7k-0,02% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 39.693,98 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Itaú Flexprev Viena FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult Créd Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 251,4m | +12,5% | -1,7 p.p. |
| Bradesco Pgbl/vgbl - V15/10 Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 251,5m | +13,9% | -0,3 p.p. |
| Brasilprev Rt Fix a FIC de Fundos de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 252,6m | +12,4% | -1,8 p.p. |
| Metlife Platinum Ima FIF Cic Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 253,2m | +12,3% | -1,8 p.p. |
| Verde Am Scena Advisory XP Seguros Prev Fc Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 256,5m | +7,3% | -6,9 p.p. |
| Verde Am Scena Advisory XP Seguros Prev Master FIF Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 257,6m | +8,3% | -5,8 p.p. |
| Absolute Vertex Prev C1 Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 328,4m | +5,7% | -8,5 p.p. |
Perguntas sobre Brasilprev Rt Fix a FIC de Fundos de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Brasilprev Rt Fix a FIC de Fundos de Investimento Financeiro RF?
05.119.745/0001-98 (só os números: 05119745000198). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BRASILPREV RT FIX A FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Brasilprev Rt Fix a FIC de Fundos de Investimento Financeiro RF?
Brasilprev Seguros e Previdência S.A, com administração de BB Gestao de Recursos Dtvm S.A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Brasilprev Rt Fix a FIC de Fundos de Investimento Financeiro RF?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Brasilprev Rt Fix a FIC de Fundos de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BRASILPREV TOP TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA (53,58%), BRASILPREV TOP PRE I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA (17,27%), BRASILPREV TOP INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA (12,67%). O fundo declarou 14 posições no total, somando R$ 252,6m sobre um patrimônio de R$ 252,6m.
Qual o patrimônio do Brasilprev Rt Fix a FIC de Fundos de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada?
R$ 252.568.202,85 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 05.119.745/0001-98, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 14 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam