Multimercado
Western Asset Dinâmico FIF Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 05.090.705/0001-60 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Western Asset Dinâmico FIF Multimercado, CNPJ 05.090.705/0001-60: rendeu +11,9% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 14,4m e 4 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Franklin Templeton Brasil LTDA. e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 8 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (51,41%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01 (41,33%), WESTERN ASSET SOVEREIGN II SELIC RENDA FIXA REFERENCIADO FIF RESP LIMITADA (7,15%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: WESTERN ASSET DINÂMICO FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 14,4m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 23 investimentos2 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +11,9%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 4Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Franklin Templeton Brasil LTDA.
- Administrador
- Intrag Dtvm LTDA.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 26/05/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
- Tributação de longo prazo
- Não
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +11,9%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 2,3 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,9% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -2,61retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 0 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +9,6% | +11,6% | -2,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +12,9% | +14,3% | -1,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +8,9% | +10,9% | -2,0 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +12,0% | +13,0% | -1,0 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +10,6% | +12,4% | -1,8 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,6% | +1,4% | +0,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 38,9k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Western Asset Dinâmico FIF Multimercado Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 23 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (51,42%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01 (41,33%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (1,92%). Retrato de set/2026.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo51,42%
ValorR$ 7,41m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo41,33%
ValorR$ 5,96m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,92%
ValorR$ 277k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,87%
ValorR$ 270,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 132,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 118,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 101,2k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 57,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 41,4k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 20,1k
Mostrar mais 13 investimentos finaisMostrar menos
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 18,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 18,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 14k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 7,47k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 5,25k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,81k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 209,56
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 104,72
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 54,56
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 15,47
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,68
Sem detalhamento: WESTERN ASSET SOVEREIGN II SELIC RENDA FIXA REFERENCIADO FIF RESP LIMITADA (07.892.335/0001-00)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 76,40
Sem detalhamento: WESTERN ASSET DINÂMICO FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (05.090.705/0001-60)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,27%
Valor-R$ 40,1k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo51,41%
ValorR$ 7,41m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo41,33%
ValorR$ 5,96m
Western Asset Sovereign II Selic Renda Fixa Referenciado FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,15%
ValorR$ 1,03m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 20,1k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 18,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 14k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,77k
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 54,56
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 14,4mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 8todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 14,5m100,24% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 40,1k-0,28% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 40.138,76 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Western Asset Dinâmico FIF Multimercado
3 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Western Asset Multitrading Top Multimercado Fundo de Investimento em Cotas de FIF Resp LimitadaR$ 11,9m neste fundo · carteira de set/2026
- Western Asset Allocation 2 Multimercado Fundo de Investimento em Cotas de FIF Resp LimitadaR$ 1,56m neste fundo · carteira de set/2026
- Western Asset Multitrading Plus Multimercado Fundo de Investimento em Cotas de FIF Resp LimitadaR$ 938,7k neste fundo · carteira de jan/2025
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Tagus High Yield Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 9,88m | +13,3% | -0,9 p.p. |
| A1 Hedge Plus FIF Cic Multimercado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 13,8m | +18,9% | +4,7 p.p. |
| 2Px - Fundo de Investimento Multimercado Credito Privadocarteira de set/2026 | R$ 14,4m | -3,5% | -17,5 p.p. |
| Western Asset Dinâmico FIF Multimercado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 14,4m | +11,9% | -2,3 p.p. |
| BB Espelho Multimercado Truxt I Macro Private Fundo de Investimento em Cotas de FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 14,4m | +15,0% | +0,8 p.p. |
| Bradesco Bitcoin FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 16,5m | -27,9% | -42,1 p.p. |
| Moat Capital Total Return Advisory FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 18,8m | -4,4% | -18,5 p.p. |
Perguntas sobre Western Asset Dinâmico FIF Multimercado Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Western Asset Dinâmico FIF Multimercado?
05.090.705/0001-60 (só os números: 05090705000160). É o CNPJ da classe registrada na CVM como WESTERN ASSET DINÂMICO FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Western Asset Dinâmico FIF Multimercado?
Franklin Templeton Brasil LTDA., com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Western Asset Dinâmico FIF Multimercado?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Western Asset Dinâmico FIF Multimercado Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (51,41%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01 (41,33%), WESTERN ASSET SOVEREIGN II SELIC RENDA FIXA REFERENCIADO FIF RESP LIMITADA (7,15%). O fundo declarou 8 posições no total, somando R$ 14,5m sobre um patrimônio de R$ 14,4m.
Qual o patrimônio do Western Asset Dinâmico FIF Multimercado Responsabilidade Limitada?
R$ 14.417.670,44 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 05.090.705/0001-60, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 8 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam