Outros
Western Asset Multitrading Plus Multimercado Fundo de Investimento em Cotas de FIF Resp Limitada
CNPJ 05.090.962/0001-00 · FI · carteira de jan/2025
Western Asset Multitrading Plus Multimercado FIC de FIF, CNPJ 05.090.962/0001-00: tem patrimônio de R$ 923,6k. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: WESTERN ASSET DINÂMICO FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (101,63%), VALORES A PAGAR (2,48%), DISPONIBILIDADES (0,54%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: WESTERN ASSET MULTITRADING PLUS MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 923,6k
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 32 investimentos3 camadas de fundos abertas
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 49,4k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Western Asset Multitrading Plus Multimercado Fundo de Investimento em Cotas de FIF Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 32 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (98,15%), VALORES A PAGAR (2,67%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01 (1,40%). Retrato de jan/2025, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo98,15%
ValorR$ 906,6k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo2,67%
ValorR$ 24,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 13k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 5,73k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2025-07-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 4,31k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 3,67k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 3,27k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 1,86k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 1,72k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 1,67k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 1,52k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 1,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 1,29k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 644,20
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 568,05
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 545,72
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 233,43
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 146,32
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 100,77
Peso Mexicano por Dólar dos Es - FUT MEX
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 47,96
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 38,53
Dólar dos Estados Unidos da Am - FUT GBR
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 21,75
Dólar dos Estados Unidos da Am - FUT EUP
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 19,43
Dólar dos Estados Unidos da Am - FUT AUS
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 13,14
Coroa Norueguesa por Dólar dos - FUT NOK
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10,30
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 32 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Western Asset Dinâmico FIF Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo101,63%
ValorR$ 938,7k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo2,48%
ValorR$ 23k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 5k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 2,89k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 923,6kno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 969,5k104,96% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 45,9k-4,97% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 45.940,04 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 11/2025, e o período de 12 meses termina em 09/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 13/11/2025 | +8,8% | +12,3% | -3,5 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +7,2% | +10,9% | -3,7 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +10,6% | +13,0% | -2,4 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +9,1% | +12,4% | -3,3 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | +1,5% | +1,9% | -0,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Icatu Vanguarda Fof Fc de FIF Mult Previdenciário Cred Priv - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 922,5k |
| Western Asset Multitrading Plus Multimercado Fundo de Investimento em Cotas de FIF Resp Limitada (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 923,6k |
| Wanted Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de nov/2025 | R$ 928,4k |
| Prosperidade FIF Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 930,1k |
| Banrisul Premium Rpps Fundo de Investimento em Cotas de FIF Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 930,4k |
| CSHG Allocation SPX Seahawk Fc Fundos de Investimento Renda Fixa Cred Priv Longo Prazo Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 2,57m |
| Conexão VINCI Multiestratégia FIF - Cic Multimercado - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 3,03m |
Perguntas sobre Western Asset Multitrading Plus Multimercado Fundo de Investimento em Cotas de FIF Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Western Asset Multitrading Plus Multimercado FIC de FIF?
05.090.962/0001-00 (só os números: 05090962000100). É o CNPJ da classe registrada na CVM como WESTERN ASSET MULTITRADING PLUS MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Western Asset Multitrading Plus Multimercado Fundo de Investimento em Cotas de FIF Resp Limitada investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são WESTERN ASSET DINÂMICO FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (101,63%), VALORES A PAGAR (2,48%), DISPONIBILIDADES (0,54%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 969,5k sobre um patrimônio de R$ 923,6k.
Qual o patrimônio do Western Asset Multitrading Plus Multimercado Fundo de Investimento em Cotas de FIF Resp Limitada?
R$ 923.571,35 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 05.090.962/0001-00, classe FI.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam