Ações e renda variável
Padma Ações Fi Financeiro em Cotas de Fi em Ações - Responsabilida Limitada
CNPJ 52.701.859/0001-21 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Padma Ações FIF em Cotas de FI em Ações - Responsabilida Limitada, CNPJ 52.701.859/0001-21: rendeu -41,1% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 9,56m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Atlas One Investimentos Gestão de Recursos LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 3 posições; as maiores: PADMA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,93%), VALORES A RECEBER (0,11%), VALORES A PAGAR (0,04%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: PADMA AÇÕES FI FINANCEIRO EM COTAS DE FI EM AÇÕES - RESPONSABILIDA LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 9,56m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 18 investimentos2 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- -41,1%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Atlas One Investimentos Gestão de Recursos LTDA.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 27/10/2023
- Índice de referência
- Ibovespa
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -41,1%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 55,3 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 23,5% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -2,35retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -41,9%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 3 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -40,9% | +11,6% | -52,5 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +38,7% | +14,3% | +24,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -19,9% | +10,9% | -30,8 p.p. |
| 2023ano incompleto30/11/2023 a 29/12/2023 | +4,4% | +0,9% | +3,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 10,5k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Padma Ações Fi Financeiro em Cotas de Fi em Ações - Responsabilida Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 18 investimentos finais. Os maiores: HAPVIDA ON NM (24,24%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 (13,01%), QUERO-QUERO ON NM (11,42%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
HAPVIDA ON NM
HAPV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo24,24%
ValorR$ 2,32m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo13,01%
ValorR$ 1,24m
QUERO-QUERO ON NM
LJQQ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo11,42%
ValorR$ 1,09m
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,23%
ValorR$ 978,5k
LOCALIZA PN NM
RENT4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,93%
ValorR$ 567,2k
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,37%
ValorR$ 514,1k
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,01%
ValorR$ 479,6k
CURY S/A ON NM
CURY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,71%
ValorR$ 450,8k
NU HOLDINGS DRN
ROXO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo3,93%
ValorR$ 376,3k
ONCOCLINICAS BNS ORD NM
ONCO11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,56%
ValorR$ 340,5k
Mostrar mais 8 investimentos finaisMostrar menos
VULCABRAS ON
VULC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,08%
ValorR$ 294,8k
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,07%
ValorR$ 294k
MERCADOLIBRE DRN
MELI34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo2,88%
ValorR$ 276,3k
BRASIL ON EJ NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,64%
ValorR$ 253,3k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 87,9k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 5,54k
Sem detalhamento: PADMA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (52.699.284/0001-50)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,02%
Valor-R$ 1,91k
Sem detalhamento: PADMA AÇÕES FI FINANCEIRO EM COTAS DE FI EM AÇÕES - RESPONSABILIDA LIMITADA (52.701.859/0001-21)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,09%
Valor-R$ 9,17k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Padma Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,93%
ValorR$ 9,56m
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 10,8k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 4,58k
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 9,56mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 3todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 9,57m100,08% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 9,17k-0,10% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 9.166,78 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Morada Prev Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 5,67m | — | — |
| Padma Ações Fi Financeiro em Cotas de Fi em Ações - Responsabilida Limitada (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 9,56m | -41,1% | -55,3 p.p. |
| Monte Castello Fundo de Investimento Financeirocarteira de fev/2026 | R$ 9,74m | -4,8% | -19,0 p.p. |
| Brdr Top Gestores Fundo de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 11m | -0,2% | -14,4 p.p. |
| Ps Renda Variável D30 Previdência Fundo de Investimento Financeiro em Ações Rlcarteira de fev/2026 | R$ 13,2m | +4,9% | -9,3 p.p. |
| Suno Zero Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento de Acoescarteira de fev/2026 | R$ 13,9m | -1,7% | -15,8 p.p. |
| JGP Equity FIC FIF em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 26,8m | -3,3% | -17,5 p.p. |
Perguntas sobre Padma Ações Fi Financeiro em Cotas de Fi em Ações - Responsabilida Limitada
Qual é o CNPJ do Padma Ações FIF em Cotas de FI em Ações - Responsabilida Limitada?
52.701.859/0001-21 (só os números: 52701859000121). É o CNPJ da classe registrada na CVM como PADMA AÇÕES FI FINANCEIRO EM COTAS DE FI EM AÇÕES - RESPONSABILIDA LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Padma Ações FIF em Cotas de FI em Ações - Responsabilida Limitada?
Atlas One Investimentos Gestão de Recursos LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Padma Ações FIF em Cotas de FI em Ações - Responsabilida Limitada?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Padma Ações Fi Financeiro em Cotas de Fi em Ações - Responsabilida Limitada investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são PADMA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,93%), VALORES A RECEBER (0,11%), VALORES A PAGAR (0,04%). O fundo declarou 3 posições no total, somando R$ 9,57m sobre um patrimônio de R$ 9,56m.
Qual o patrimônio do Padma Ações Fi Financeiro em Cotas de Fi em Ações - Responsabilida Limitada?
R$ 9.563.526,35 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 52.701.859/0001-21, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 3 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam