Multimercado
Milênio Ac Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada
CNPJ 04.667.988/0001-06 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Milênio Ac FIF - CI Mult, CNPJ 04.667.988/0001-06: rendeu +12,4% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 1,87b e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Caixa Beneficente dos Empregados da Csn - Cbs e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 33 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01 (32,96%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 (11,14%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15 (9,30%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MILÊNIO AC FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 1,87b
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 98 investimentos2 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +12,4%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Caixa Beneficente dos Empregados da Csn - Cbs
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 25/06/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +12,4%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 2,0 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 1,4% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,43retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +9,2% | +10,5% | -1,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +13,5% | +14,3% | -0,9 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +7,8% | +10,9% | -3,1 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +12,6% | +13,0% | -0,4 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +10,5% | +12,4% | -1,9 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | +2,3% | +1,9% | +0,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 2,43m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Milênio Ac Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 98 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01 (32,96%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 (13,34%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15 (9,30%). Retrato de set/2026.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo32,96%
ValorR$ 616,6m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo13,34%
ValorR$ 249,7m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo9,30%
ValorR$ 174,1m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo7,52%
ValorR$ 140,9m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo7,31%
ValorR$ 136,9m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo6,49%
ValorR$ 121,5m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo6,12%
ValorR$ 114,6m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,73%
ValorR$ 107,4m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,09%
ValorR$ 57,8m
DEB
CSNAA1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 18,1m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Ação preferencial
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 14,5m
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 12,8m
P.ACUCAR-CBD ON NM
PCAR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 11,3m
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 10,8m
Ação ordinária
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 8,45m
Ação ordinária
VIVT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 6,92m
Ação ordinária
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 5,83m
Ação preferencial
CMIG4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 5,61m
Ação ordinária
BBSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 4,95m
Ação preferencial
GGBR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 4,79m
Ação preferencial
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 4,49m
Ação preferencial
ISAE4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 3,94m
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 2,97m
Ação ordinária
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 2,81m
Ação ordinária
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 2,69m
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 98 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo32,96%
ValorR$ 616,6m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo11,14%
ValorR$ 208,5m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo9,30%
ValorR$ 174,1m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo7,52%
ValorR$ 140,9m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo7,31%
ValorR$ 136,9m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo6,49%
ValorR$ 121,5m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo6,12%
ValorR$ 114,6m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,73%
ValorR$ 107,4m
Ishares Ibovespa Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,03%
ValorR$ 56,8m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,54%
ValorR$ 47,7m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,20%
ValorR$ 41,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 18,1m
P.ACUCAR-CBD ON NM
PCAR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 11,3m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 10,2m
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 9,91m
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 7,32m
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 6,5m
TELEF BRASIL ON EJ
VIVT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 6,47m
ITAUUNIBANCO PN N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 5,74m
CEMIG PN N1
CMIG4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 5,17m
Mostrar as outras 13 posiçõesMostrar menos
BBSEGURIDADE ON ED NM
BBSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 4,44m
BRASIL ON NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 4,43m
GERDAU PN N1
GGBR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 4,14m
ISA ENERGIA PN N1
ISAE4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 3,67m
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 2,63m
SLC AGRICOLA ON NM
SLCE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 1,42m
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 1,12m
AMBEV S/A ON
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 983,7k
RUMO S.A. ON NM
RAIL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 655k
IOCHP-MAXION ON NM
MYPK3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 398,5k
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 82,3k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 15,1k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 300,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,87bno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 33todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 1,87b99,83% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 30,2k-0,00% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 30.242,00 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Olimpo Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 785,3m | +14,6% | +0,1 p.p. |
| Lince Plus Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,78b | +14,1% | -0,3 p.p. |
| Lessa Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,8b | +13,6% | -0,8 p.p. |
| Milênio Ac Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 1,87b | +12,4% | -2,0 p.p. |
| Sinaktub Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 1,89b | -7,7% | -22,1 p.p. |
| Kapitalo Master I Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 1,93b | +15,2% | +0,7 p.p. |
| Santander Msa Multimercado - Cic FIF Resp Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 2,01b | +14,4% | -0,1 p.p. |
Perguntas sobre Milênio Ac Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Milênio Ac FIF - CI Mult?
04.667.988/0001-06 (só os números: 04667988000106). É o CNPJ da classe registrada na CVM como MILÊNIO AC FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Milênio Ac FIF - CI Mult?
Caixa Beneficente dos Empregados da Csn - Cbs, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Milênio Ac FIF - CI Mult?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Milênio Ac Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01 (32,96%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 (11,14%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15 (9,30%). O fundo declarou 33 posições no total, somando R$ 1,87b sobre um patrimônio de R$ 1,87b.
Qual o patrimônio do Milênio Ac Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada?
R$ 1.870.707.540,21 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 04.667.988/0001-06, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 33 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam