Milênio Ac Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada
CNPJ 04.667.988/0001-06 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Milênio Ac Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 1,86b distribuído em 33 posições. As maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (33,26%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 (11,13%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15 (9,31%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MILÊNIO AC FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,86bno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 33todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 1,86b99,85% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 30,2k-0,00% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 30.242,00 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 617,9m | 33,26% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 | Títulos do governo | R$ 206,9m | 11,13% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15 | Títulos do governo | R$ 173m | 9,31% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15 | Títulos do governo | R$ 139,8m | 7,52% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 | Títulos do governo | R$ 135,9m | 7,31% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 | Títulos do governo | R$ 120,8m | 6,50% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 | Títulos do governo | R$ 112,6m | 6,05% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 | Títulos do governo | R$ 106,7m | 5,74% |
| ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 53,9m | 2,90% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 46,2m | 2,48% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 | Títulos do governo | R$ 39,4m | 2,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,6m | 0,94% |
| P.ACUCAR-CBD ON NMVer PCAR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 14m | 0,75% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 10,1m | 0,54% |
| PETROBRAS PN N2Ver PETR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 9,08m | 0,48% |
| VALE ON EDJ NMVer VALE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 8,15m | 0,43% |
| TELEF BRASIL ONVer VIVT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,48m | 0,34% |
| B3 ON NMVer B3SA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,75m | 0,30% |
| ITAUUNIBANCO PN N1Ver ITUB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,13m | 0,27% |
| CEMIG PN N1Ver CMIG4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,96m | 0,26% |
| BBSEGURIDADE ON ED NMVer BBSE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,58m | 0,24% |
| GERDAU PN N1Ver GGBR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,05m | 0,21% |
| BRASIL ON NMVer BBAS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,98m | 0,21% |
| ISA ENERGIA PN N1Ver ISAE4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,54m | 0,19% |
| ITAUSA PN N1Ver ITSA4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,36m | 0,12% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,52m | 0,08% |
| SLC AGRICOLA ON NMVer SLCE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,36m | 0,07% |
| AMBEV S/A ONVer ABEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 962,5k | 0,05% |
| RUMO S.A. ON NMVer RAIL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 606,3k | 0,03% |
| IOCHP-MAXION ON NMVer MYPK3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 392,9k | 0,02% |
| COSAN ON NMVer CSAN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 81,1k | 0,00% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 15,1k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 300,00 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 33 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam