Multimercado
Sinaktub Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
CNPJ 48.653.726/0001-50 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Sinaktub FIF Multimercado CP, CNPJ 48.653.726/0001-50: rendeu -10,5% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 1,89b e 1 cotista. Fundo fechado, para investidor profissional, administrado por Bfl Administração de Recursos LTDA. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 9 posições; as maiores: MAKTUB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (98,67%), ESTRUTURAL RECUPERAÇÃO DE ATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (0,87%), RENDA PERFORMACE FIM CRÉDITO PRIVADO RESP LIM (0,42%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SINAKTUB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 1,89b
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 298 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- -10,5%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM e da lâmina de 30/09/2026, que o administrador publica.
- Administrador
- Bfl Administração de Recursos LTDA
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 12/05/2025
- Índice de referência
- CDI
- Taxa de administração
- 0% ao ano
- Taxa de performance
- 0
- Aplicação mínima
- R$ 0,00
- Resgate
- cota em D+0, dinheiro em D+0
- Risco
- 1 de 5, na escala do administrador
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -10,5%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 24,6 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 12,6% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,96retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -13,5%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 2 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -10,7% | +11,6% | -22,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | -16,4% | +14,3% | -30,8 p.p. |
| 2024ano incompleto30/09/2024 a 31/12/2024 | +4,0% | +2,7% | +1,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 2,8b
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Sinaktub Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 298 investimentos finais. Os maiores: MAKTUB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (52.594.798/0001-40) (95,85%), Valores a Pagar (63,24%), DIREITO CREDITÓRIO A VENCER (62,97%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
MAKTUB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (52.594.798/0001-40)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo95,85%
ValorR$ 1,76b
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo63,24%
ValorR$ 1,16b
DIREITO CREDITÓRIO A VENCER
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo62,97%
ValorR$ 1,15b
DIREITO CREDITÓRIO VENCIDOS e NÃO PAGOS
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,69%
ValorR$ 195,9m
PROVISÃO DEVEDORES DUVIDOSOS
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,57%
ValorR$ 193,6m
PDD CCB
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,58%
ValorR$ 84m
BRAVO GARANTIDORA LTDA
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,69%
ValorR$ 31m
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 9,5m
BANCO GENIAL - venc. 2026-09-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 7,73m
BRAZCARNES
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 7,35m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
PORTOPAR PARTICIPAÇÕES S/A
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 6,25m
CSDN3 - BRAZAL - BRASIL ALIMENTOS SA
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 5,95m
CSDN4 - BRAZAL - BRASIL ALIMENTOS SA
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 5,95m
AFAC - ALARCON SELECT CONSULTORIA LTDA.
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 5,87m
HOSPITAL MAHATMA GANDHI - PDD
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 4,2m
HOSPITAL MAHATMA GANDHI - Vencto em 30/05/25
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 4,2m
MANAGER 7 S/A - AÇÕES
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 3,6m
Vale do Norte AgroIndustrial e Transporte SP Ltda - venc. 2026-07-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 1,57m
210041146/NOTA COMERCIAL/RGP PARTICIPAÇÕES LTDA/150425/150430/54774257000120
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 593,6k
RGP PARTICIPAÇÕES LTDA - venc. 2030-04-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 593,6k
AGROBIS-CCB Á VENCER
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 488,3k
Vale do Norte Agro Industrial e Transporte SP Ltda
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 163,5k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 26,3k
AGROBIS-CCB CESSÃO
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 21,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 20,8k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 298 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Maktub Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo98,67%
ValorR$ 1,86b
Estrutural Recuperação de Ativos Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 16,5m
Renda Performace Fim Crédito Privado Resp Lim
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 8,01m
RGP PARTICIPAÇÕES LTDA - venc. 2030-04-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 615,6k
210041146/NOTA COMERCIAL/RGP PARTICIPAÇÕES LTDA/150425/150430/54774257000120
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 615,6k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 300,8k
Santander Premium Renda Fixa Referenciado DI - Cic FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 199k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 30k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 481,41
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,89bno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 9todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 1,89b100,04% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,22m-0,06% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.217.252,33 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Olimpo Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 785,3m | +14,2% | 0,0 p.p. |
| Bram S&P Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 1,7b | +23,4% | +9,2 p.p. |
| Milênio Ac Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,87b | +11,6% | -2,6 p.p. |
| Sinaktub Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 1,89b | -10,5% | -24,6 p.p. |
| Santander Msa Multimercado - Cic FIF Resp Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 2,01b | +13,9% | -0,3 p.p. |
| Atuarial Cteep FIF - Classe de Investimento Multimercado Bd - Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,02b | +12,7% | -1,4 p.p. |
| Frg Plano Cd Outros FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,06b | — | — |
Perguntas sobre Sinaktub Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
Qual é o CNPJ do Sinaktub FIF Multimercado CP?
48.653.726/0001-50 (só os números: 48653726000150). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SINAKTUB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Qual é a taxa de administração do Sinaktub FIF Multimercado CP?
0% ao ano. Taxa de performance: 0. É o que diz a lâmina de 30/09/2026; a rentabilidade mostrada aqui já vem com as taxas descontadas.
Qual é a aplicação mínima do Sinaktub FIF Multimercado CP?
R$ 0,00 na primeira aplicação. No resgate, a cota é a de D+0 e o dinheiro cai em D+0, segundo a lâmina de 30/09/2026.
Quem pode investir no Sinaktub FIF Multimercado CP?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Sinaktub Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são MAKTUB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (98,67%), ESTRUTURAL RECUPERAÇÃO DE ATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (0,87%), RENDA PERFORMACE FIM CRÉDITO PRIVADO RESP LIM (0,42%). O fundo declarou 9 posições no total, somando R$ 1,89b sobre um patrimônio de R$ 1,89b.
Qual o patrimônio do Sinaktub Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
R$ 1.885.109.371,52 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 48.653.726/0001-50, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 9 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam