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Renda fixa

Colônia FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada

CNPJ 04.113.821/0001-95 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Colônia FIF - CI RF CP, CNPJ 04.113.821/0001-95: rendeu +14,1% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 100,3m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Banco Bradesco S.A. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 81 posições; as maiores: BRADESCO PARANOÁ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA (22,82%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01 (13,90%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (12,69%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: COLÔNIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 100,3m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
87 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
Rentabilidade em 12 meses
+14,1%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
1Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Banco Bradesco S.A.
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
23/06/2025

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,1%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,1 ponto abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
0,4% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-0,18retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
6 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+11,6%+11,6%-0,0 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+14,8%+14,3%+0,4 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+11,5%+10,9%+0,6 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+14,0%+13,0%+0,9 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+13,1%+12,4%+0,7 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+1,6%+1,4%+0,2 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 59,6k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Colônia FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 87 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01 (15,32%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01 (15,25%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01 (13,63%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo15,32%

    ValorR$ 18,3m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo15,25%

    ValorR$ 18,2m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo13,63%

    ValorR$ 16,2m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo12,38%

    ValorR$ 14,8m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo10,12%

    ValorR$ 12,1m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo7,79%

    ValorR$ 9,29m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,81%

    ValorR$ 2,17m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C - venc. 2031-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,67%

    ValorR$ 1,99m

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2027-03-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,34%

    ValorR$ 1,6m

  • DEB

    CIEL18Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,29%

    ValorR$ 1,55m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2027-02-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,24%

    ValorR$ 1,49m

  • BANCO SAFRA S/A - venc. 2029-12-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,89%

    ValorR$ 1,07m

  • ITAU UNIBANCO H - venc. 2027-10-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,88%

    ValorR$ 1,06m

  • DEB

    TLPP27Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,86%

    ValorR$ 1,03m

  • BANCO BOCOM BBM - venc. 2027-02-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,83%

    ValorR$ 989,5k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,78%

    ValorR$ 937,1k

  • DEB

    CPLD38Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,70%

    ValorR$ 840,1k

  • ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-09-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,66%

    ValorR$ 794,3k

  • CITIBANK - venc. 2027-07-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,63%

    ValorR$ 758,9k

  • PETROLEO BRASIL - venc. 2030-02-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,63%

    ValorR$ 754k

  • DEB

    EGIED1Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,58%

    ValorR$ 699k

  • DEB

    ENGIB1Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,57%

    ValorR$ 690,5k

  • DEB

    TFLEA9Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,55%

    ValorR$ 656,5k

  • DEB

    RENTE4Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,53%

    ValorR$ 631,7k

  • DEB

    LMTP26Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,52%

    ValorR$ 622,2k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 87 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Bradesco Paranoá Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento RF - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo22,82%

    ValorR$ 22,9m

    Ver a carteira deste fundo

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo13,90%

    ValorR$ 13,9m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo12,69%

    ValorR$ 12,7m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo12,15%

    ValorR$ 12,2m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo11,53%

    ValorR$ 11,6m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C - venc. 2031-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,03%

    ValorR$ 2,04m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,81%

    ValorR$ 1,82m

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2027-03-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,61%

    ValorR$ 1,62m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,55%

    ValorR$ 1,56m

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2027-02-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,49%

    ValorR$ 1,5m

  • BANCO SAFRA S/A - venc. 2029-12-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,07%

    ValorR$ 1,08m

  • ITAU UNIBANCO H - venc. 2027-10-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,06%

    ValorR$ 1,07m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,03%

    ValorR$ 1,04m

  • BANCO BOCOM BBM - venc. 2027-02-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,99%

    ValorR$ 1m

  • CITIBANK - venc. 2027-07-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,76%

    ValorR$ 767,4k

  • PETROLEO BRASIL - venc. 2030-02-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,76%

    ValorR$ 763k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,64%

    ValorR$ 650,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,63%

    ValorR$ 637,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,61%

    ValorR$ 614,5k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,61%

    ValorR$ 613,9k

Mostrar as outras 61 posições

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,58%

    ValorR$ 584k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,57%

    ValorR$ 572,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,56%

    ValorR$ 566,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,51%

    ValorR$ 513,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,41%

    ValorR$ 411,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 367,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 362,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 356,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,34%

    ValorR$ 343,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 333,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,31%

    ValorR$ 317,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,29%

    ValorR$ 294,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,28%

    ValorR$ 284,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 279,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 271,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 258,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 235,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 228,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 227,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 218k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 201,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 200,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 190,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 188k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 187,1k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 179,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 173,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 162,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 162k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 152k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 134,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 126,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 124,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 114,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 113,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 101,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 86,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 75,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 67,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 67k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 45,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 41,6k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 39,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 36,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 33,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 33,2k

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 28,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 25,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 25,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 20,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 16k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 15k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 15k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 10k

  • Bram Institucional FIF - Classe de Investimento RF Cred Privado - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 8,32k

    Ver a carteira deste fundo

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 6,19k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 5,04k

  • DI de 1 dia - Futuro

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,57k

  • FUT DI1/F35

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,42k

  • DI de 1 dia - Futuro

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 466,09

  • FUT DAP/K29

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,92

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 100,3mno mês de set/2026
Posições declaradas
81todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 100,3m99,67% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 57,4k-0,06% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 57.405,24 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Colônia FIF - CI RF CP

Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Safra Grand Vitesse Special FIF Ci Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 95,8m+14,1%-0,1 p.p.
Safra Extra 180 FIF Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 99,1m+14,1%-0,1 p.p.
Colônia FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 100,3m+14,1%-0,1 p.p.
Western Asset Prev Inflation Total Renda Fixa FIF Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 101,5m+11,7%-2,5 p.p.
Calgary Infra Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF CP Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 102,7m+3,7%-10,5 p.p.
São Pedro Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixacarteira de set/2026R$ 105,4m+8,7%-5,4 p.p.
Vinland Ativo II Master Fundo de Investimento Financeiro RF Longo Prazo - Resp Limitadacarteira de jun/2026R$ 135,4m+7,0%-7,2 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Colônia FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Colônia FIF - CI RF CP?

04.113.821/0001-95 (só os números: 04113821000195). É o CNPJ da classe registrada na CVM como COLÔNIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Colônia FIF - CI RF CP?

Banco Bradesco S.A., com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Colônia FIF - CI RF CP?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Colônia FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BRADESCO PARANOÁ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA (22,82%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01 (13,90%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (12,69%). O fundo declarou 81 posições no total, somando R$ 100,3m sobre um patrimônio de R$ 100,3m.

Qual o patrimônio do Colônia FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada?

R$ 100.284.738,91 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 04.113.821/0001-95, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 81 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam