Colônia FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada
CNPJ 04.113.821/0001-95 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Colônia FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 119,1m distribuído em 84 posições. As maiores: BRADESCO PARANOÁ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA (19,00%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01 (13,63%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01 (12,38%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: COLÔNIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 119,1mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 84todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 119,2m99,66% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 60,6k-0,05% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 60.616,46 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| BRADESCO PARANOÁ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 22,6m | 19,00% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01 | Títulos do governo | R$ 16,2m | 13,63% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 14,8m | 12,38% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01 | Títulos do governo | R$ 13,8m | 11,57% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 12,1m | 10,12% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01 | Títulos do governo | R$ 11,4m | 9,60% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C - venc. 2031-01-01 | Títulos do governo | R$ 1,99m | 1,67% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2027-03-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,6m | 1,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,55m | 1,29% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2027-02-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,49m | 1,24% |
| BANCO SAFRA S/A - venc. 2029-12-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,07m | 0,89% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2027-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,06m | 0,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03m | 0,86% |
| BANCO BOCOM BBM - venc. 2027-02-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 989,5k | 0,83% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 | Títulos do governo | R$ 937,1k | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 840,1k | 0,70% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-09-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 794,3k | 0,66% |
| CITIBANK - venc. 2027-07-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 758,9k | 0,63% |
| PETROLEO BRASIL - venc. 2030-02-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 754k | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 699k | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 690,5k | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 656,5k | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 631,7k | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 622,2k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 603,8k | 0,50% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 | Títulos do governo | R$ 598,8k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 565,4k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 508,1k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 406,2k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 391,9k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 385,6k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 352,5k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 340k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 330,3k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 316,8k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 312,9k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 302,6k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 277,3k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 274,3k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 268,8k | 0,22% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 256,5k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 232,3k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 225,9k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 225,4k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 215,9k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 198,8k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 198,3k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 188,1k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 185,9k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 171,5k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 160,5k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 160,1k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 150,5k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 125,8k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 123,6k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 113,5k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 112,6k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 100,6k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 86,3k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 74,4k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 71,1k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 67,1k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 48,1k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 44,2k | 0,03% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 39,5k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,3k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,1k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33k | 0,02% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 30,3k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,6k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,3k | 0,01% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 19,9k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,9k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,8k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,8k | 0,01% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10k | 0,00% |
| BRAM INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIVADO - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 8,22k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,12k | 0,00% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 3,35k | 0,00% |
| OPD CPM/UV82 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,98k | 0,00% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 1,75k | 0,00% |
| FUT DAP/K29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,03k | 0,00% |
| FUT DAP/K27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 580,56 | 0,00% |
3 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 84 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam