Pular para o conteúdo
Criar conta

Renda fixa

Safra Extra 180 FIF Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 17.254.017/0001-78 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Safra Extra 180 FIF CI RF CP, CNPJ 17.254.017/0001-78: rendeu +14,1% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 99,1m e 10 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 42 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (37,21%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (27,19%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (19,95%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: SAFRA EXTRA 180 FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 99,1m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
43 investimentos1 camada de fundos abertas, parte sem detalhe
Rentabilidade em 12 meses
+14,1%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
10Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Administrador
Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Para quem
Público em geral
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
28/02/2025
Índice de referência
DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,1%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,1 ponto abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
0,3% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-0,34retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
3 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+11,5%+11,6%-0,1 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+14,6%+14,3%+0,3 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+10,9%+10,9%+0,1 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+10,9%+13,0%-2,1 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+13,8%+12,4%+1,4 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+1,5%+1,4%+0,2 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 89,2k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Safra Extra 180 FIF Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe, 1 camada abaixo, o dinheiro chega a 43 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (37,21%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (27,19%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (19,95%). Retrato de set/2026.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo37,21%

    ValorR$ 36,9m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo27,19%

    ValorR$ 26,9m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo19,95%

    ValorR$ 19,8m

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TRAMONTINA I (39.375.599/0001-83)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo4,94%

    ValorR$ 4,89m

  • DEB

    BSA318Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,37%

    ValorR$ 2,36m

  • PETROLEO BRASILEIRO S A - PETROBRAS - venc. 2032-08-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,04%

    ValorR$ 2,03m

  • DEB

    SRFC11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,90%

    ValorR$ 893,4k

  • DEB

    ITSA17Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,56%

    ValorR$ 564,1k

  • DEB

    SBSPD7Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,49%

    ValorR$ 491,4k

  • DEB

    ITSA18Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,47%

    ValorR$ 474,9k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • DEB

    FLRYB1Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,28%

    ValorR$ 284,5k

  • DEB

    SUZBB1Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 253,4k

  • DEB

    SAELA4Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 206,8k

  • DEB

    EBENC1Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 202,4k

  • DEB

    CIEL18Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 200,3k

  • DEB

    FLRYA1Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 189,2k

  • BANCO VOLKSWAGEN S/A - venc. 2026-12-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 184,3k

  • Valores a Receber

    Outros

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 176,6k

  • BANCO BRADESCO S/A - venc. 2026-11-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 166,8k

  • BANCO VOLKSWAGEN S/A - venc. 2029-07-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 154,8k

  • BANCO MERCEDES BENZ DO BR SA - venc. 2027-09-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 150,7k

  • DEB

    CHSF24Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 145,7k

  • DEB

    CHSF14Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 145,4k

  • DEB

    ELTN19Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 144,5k

  • DEB

    CMGDA6Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 128k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 43 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo37,21%

    ValorR$ 36,9m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo27,19%

    ValorR$ 26,9m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo19,95%

    ValorR$ 19,8m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Tramontina I

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,94%

    ValorR$ 4,89m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,37%

    ValorR$ 2,36m

  • PETROLEO BRASILEIRO S A - PETROBRAS - venc. 2032-08-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,04%

    ValorR$ 2,03m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,90%

    ValorR$ 893,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,56%

    ValorR$ 564,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,49%

    ValorR$ 491,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,47%

    ValorR$ 474,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,28%

    ValorR$ 284,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 253,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 206,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 202,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 200,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 189,2k

  • BANCO VOLKSWAGEN S/A - venc. 2026-12-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 184,3k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 176,6k

  • BANCO BRADESCO S/A - venc. 2026-11-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 166,8k

  • BANCO VOLKSWAGEN S/A - venc. 2029-07-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 154,8k

Mostrar as outras 22 posições

  • BANCO MERCEDES BENZ DO BR SA - venc. 2027-09-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 150,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 145,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 145,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 144,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 128k

  • STELLANTIS FIN SOC DE CRED FIN E INVESTIMENTO S.A. - venc. 2027-06-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 121,2k

  • BANCO SAFRA S A - venc. 2029-08-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 109,7k

  • BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2028-05-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 105,4k

  • BCO VOTORANTIM S A - venc. 2028-10-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 104,9k

  • BANCO RCI BRASIL SA - venc. 2028-10-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 99,9k

  • BANCO BRADESCO S/A - venc. 2026-12-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 63,9k

  • BANCO ABC BRASIL S/A - venc. 2027-01-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 63,2k

  • BCO VOTORANTIM S A - venc. 2027-08-27

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 58,2k

  • BANCO SANTANDER BRASIL S A - venc. 2028-08-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 58,2k

  • BCO VOTORANTIM S A - venc. 2028-01-13

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 55,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 53,5k

  • BCO VOTORANTIM S A - venc. 2028-09-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 52,6k

  • BCO VOTORANTIM S A - venc. 2028-12-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 51,9k

  • BANCO DAYCOVAL SA - venc. 2028-08-11

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 50,8k

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 45,9k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 40k

  • Disponibilidades

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 12,4k

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 99,1mno mês de set/2026
Posições declaradas
42todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 99,2m99,88% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 91,9k-0,09% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 91.873,24 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Pamplona Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 96,4m+10,8%-3,4 p.p.
BB Renda Fixa Cpp Longo Prazo Fundo de Investimento em Cotas de FIF Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 98,3m+14,1%-0,1 p.p.
BB Ssmat98 Infra Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Limcarteira de set/2026R$ 98,4m+7,9%-6,2 p.p.
Safra Extra 180 FIF Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 99,1m+14,1%-0,1 p.p.
Alocc Tna Inflação I Fundo de Investimento Financeiro - Cic Renda Fixa - Resp LTDAcarteira de set/2026R$ 100m+8,8%-5,3 p.p.
Arx Elbrus Pro Advisory I FIC FIF em Infraestrutura Renda Fixa - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 116,8m+6,2%-8,0 p.p.
Ae FIF Cic Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 268,1m——
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Safra Extra 180 FIF Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do Safra Extra 180 FIF CI RF CP?

17.254.017/0001-78 (só os números: 17254017000178). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SAFRA EXTRA 180 FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Safra Extra 180 FIF CI RF CP?

Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com administração de Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Safra Extra 180 FIF CI RF CP?

O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o Safra Extra 180 FIF Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (37,21%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (27,19%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (19,95%). O fundo declarou 42 posições no total, somando R$ 99,2m sobre um patrimônio de R$ 99,1m.

Qual o patrimônio do Safra Extra 180 FIF Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada?

R$ 99.064.918,51 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 17.254.017/0001-78, classe CLASSES - FIF.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

Criar conta grátisAbrir no explorador

Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 42 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam