Ações e renda variável
Bradesco Private FIF - Classe de Investimento em Ações Ibovespa Ativo - Resp Limitada
CNPJ 04.088.125/0001-76 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Bradesco Private FIF - CI em Ações Ibovespa Ativo, CNPJ 04.088.125/0001-76: rendeu +9,7% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 8m e 14 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Banco Bradesco S.A. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IBOVESPA ATIVO - RESP LIMITADA (99,11%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01 (0,93%), Valores a Pagar (0,17%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BRADESCO PRIVATE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IBOVESPA ATIVO - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 8m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 97 investimentos2 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +9,7%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 14Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 21/09/2000
- Índice de referência
- Ibovespa
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +9,7%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 4,5 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 21,0% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,22retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -12,5%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +1,7% | +11,6% | -10,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +33,0% | +14,3% | +18,7 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -10,7% | +10,9% | -21,6 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +16,5% | +13,0% | +3,5 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +4,2% | +12,4% | -8,2 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -1,1% | +1,4% | -2,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 490,4k
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 800,08
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Bradesco Private FIF - Classe de Investimento em Ações Ibovespa Ativo - Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 97 investimentos finais. Os maiores: VALE ON EDJ NM (10,51%), ITAUUNIBANCO PN EJ N1 (7,83%), PETROBRAS PN N2 (6,85%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,51%
ValorR$ 841k
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,83%
ValorR$ 626,5k
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,85%
ValorR$ 548,1k
BRADESCO PN EJ N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,79%
ValorR$ 384k
PETROBRAS ON N2
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,53%
ValorR$ 362,7k
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,29%
ValorR$ 343,8k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo3,86%
ValorR$ 309,6k
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,84%
ValorR$ 307,9k
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,35%
ValorR$ 268,4k
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,09%
ValorR$ 247,9k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
ITAUSA PN EJ N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,07%
ValorR$ 245,8k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo3,06%
ValorR$ 245,3k
BRASIL ON EX NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,76%
ValorR$ 221,3k
WEG ON NM
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,65%
ValorR$ 212,8k
EMBRAER ON ATZ NM
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,40%
ValorR$ 192,3k
COMPANHIA VALE DO RIO DOCE
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,37%
ValorR$ 190,1k
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,34%
ValorR$ 187,4k
MOTIVA SA ON EJ NM
MOTV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,18%
ValorR$ 174,7k
AMBEV S/A ON
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,06%
ValorR$ 165,4k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,94%
ValorR$ 155,4k
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,63%
ValorR$ 130,7k
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 118k
Rede DOR ON
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 110,4k
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 102,9k
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 98,9k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 97 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Bram FIF - Classe de Investimento em Ações Ibovespa Ativo - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,11%
ValorR$ 7,93m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 74,6k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 14k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 10k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 102,90
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 8mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 8,03m100,33% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 28,1k-0,35% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 28.083,14 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Capyvara Fundo de Investimento em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 5,42m | +101,7% | +87,5 p.p. |
| Bradesco Private FIF - Classe de Investimento em Ações Ibovespa Ativo - Resp Limitada (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 8m | +9,7% | -4,5 p.p. |
| Arc Rv I Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de set/2026 | R$ 8,03m | — | — |
| Genial Alocação Rv FIF - Classe de Inv em Cotas de Invesimento em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 8,82m | +1,4% | -12,8 p.p. |
| Zbn Diamond BDR Nível I Fundo de Investimento Financeiro de Açõescarteira de fev/2026 | R$ 9,22m | +4,3% | -9,9 p.p. |
| 36Kv Fundo de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 12,3m | -31,1% | -45,3 p.p. |
| Dracena FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de jul/2026 | R$ 12,5m | +14,6% | +0,4 p.p. |
Perguntas sobre Bradesco Private FIF - Classe de Investimento em Ações Ibovespa Ativo - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Bradesco Private FIF - CI em Ações Ibovespa Ativo?
04.088.125/0001-76 (só os números: 04088125000176). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BRADESCO PRIVATE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IBOVESPA ATIVO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Bradesco Private FIF - CI em Ações Ibovespa Ativo?
Banco Bradesco S.A., com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Bradesco Private FIF - CI em Ações Ibovespa Ativo?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Bradesco Private FIF - Classe de Investimento em Ações Ibovespa Ativo - Resp Limitada investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IBOVESPA ATIVO - RESP LIMITADA (99,11%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01 (0,93%), Valores a Pagar (0,17%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 8,03m sobre um patrimônio de R$ 8m.
Qual o patrimônio do Bradesco Private FIF - Classe de Investimento em Ações Ibovespa Ativo - Resp Limitada?
R$ 8.000.771,72 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 04.088.125/0001-76, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam