Sulamerica Fix 100 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada
CNPJ 03.077.330/0001-73 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Sulamerica Fix 100 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 163,1m distribuído em 62 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (22,50%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01 (15,68%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01 (7,67%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SULAMERICA FIX 100 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 163,1mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 62todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 163,9m100,16% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 702,7k-0,43% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 702.653,64 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 36,7m | 22,50% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01 | Títulos do governo | R$ 25,6m | 15,68% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01 | Títulos do governo | R$ 12,5m | 7,67% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 | Títulos do governo | R$ 9,99m | 6,12% |
| CAIXA - venc. 2027-05-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,12m | 5,58% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01 | Títulos do governo | R$ 9,05m | 5,54% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 6,25m | 3,83% |
| BRADESCO - venc. 2026-07-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,75m | 2,91% |
| BANCO SAFRA S/A - venc. 2027-07-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,7m | 2,88% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C - venc. 2031-01-01 | Títulos do governo | R$ 3,73m | 2,28% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2027-10-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,59m | 2,20% |
| BRADESCO - venc. 2026-07-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,57m | 2,18% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 | Títulos do governo | R$ 3,32m | 2,03% |
| BRADESCO - venc. 2027-04-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,77m | 1,69% |
| BRADESCO - venc. 2027-04-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,22m | 1,35% |
| BRADESCO - venc. 2026-06-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,13m | 1,30% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 2,12m | 1,29% |
| BANCO SAFRA S/A - venc. 2027-06-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,84m | 1,12% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2028-10-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,77m | 1,08% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-09-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,53m | 0,94% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2028-05-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,21m | 0,74% |
| BANCO AGIBANK - venc. 2028-05-29 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,16m | 0,71% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2027-09-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02m | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,01m | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 953,6k | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 931,6k | 0,57% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-09-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 767,4k | 0,47% |
| CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO | Aplicações em outros fundos | R$ 738,6k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 726,6k | 0,44% |
| BRADESCO - venc. 2028-08-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 708,4k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 685k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 673,8k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 561,7k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 477,5k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 452,1k | 0,27% |
| BANCO YAMAHA MO - venc. 2026-09-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 429,7k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 421,7k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 402,5k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 359,6k | 0,22% |
| STELLANTIS FIN - venc. 2028-05-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 351,9k | 0,21% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 351,3k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 347,1k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 307,9k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 302k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 295,1k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 195,7k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 188,6k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 187k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 172,9k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 128,7k | 0,07% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 18k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,6k | 0,00% |
| FUT DAP/Q30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 6,44k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,42k | 0,00% |
| FUT DI1/N29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,81k | 0,00% |
| FUT DI1/F32 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 2,07k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,05k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,01k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1k | 0,00% |
| AMERICANAS BNS ORD NM | Ações de empresas brasileiras | R$ 565,60 | 0,00% |
| AMERICANAS ON NMVer AMER3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 111,10 | 0,00% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 62 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam