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Renda fixa

BB Exclusive 11 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada

CNPJ 03.001.786/0001-50 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026

BB Exclusive 11 FIF RF CP, CNPJ 03.001.786/0001-50: rendeu +14,5% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 4,35b e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BB Gestao de Recursos Dtvm S.A e administrado por BB Gestao de Recursos Dtvm S.A. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 140 posições; as maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (29,19%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (4,54%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (4,54%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: BB EXCLUSIVE 11 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 4,35b
Mês da carteira
ago/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
140No informe entregue à CVM
Rentabilidade em 12 meses
+14,5%CDI: +14,5% no mesmo período
Cotistas
1Em 30/09/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
Administrador
BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
04/04/2025
Índice de referência
DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +14,5%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 0,0 ponto acima.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
0,3% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
0,09retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
7 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026+10,5%+10,5%+0,0 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+14,5%+14,3%+0,2 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+11,0%+10,9%+0,2 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+13,0%+13,0%-0,0 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+12,6%+12,4%+0,2 p.p.
2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021+1,9%+1,9%+0,0 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em ago/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo29,19%

    ValorR$ 1,27b

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,54%

    ValorR$ 197,5m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,54%

    ValorR$ 197,4m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,53%

    ValorR$ 197,2m

  • CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF - venc. 2028-02-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,71%

    ValorR$ 161,4m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,61%

    ValorR$ 157,1m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,78%

    ValorR$ 121,1m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,56%

    ValorR$ 111,4m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,27%

    ValorR$ 98,9m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,27%

    ValorR$ 98,9m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,27%

    ValorR$ 98,8m

  • CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF - venc. 2027-04-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,07%

    ValorR$ 90,2m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,80%

    ValorR$ 78,7m

  • BCO BRADESCO SA - venc. 2029-03-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,61%

    ValorR$ 70,4m

  • CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF - venc. 2026-11-13

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,46%

    ValorR$ 63,8m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,35%

    ValorR$ 59m

  • BCO BRADESCO SA - venc. 2029-01-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,27%

    ValorR$ 55,3m

  • CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF - venc. 2028-05-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,20%

    ValorR$ 52,3m

  • BCO BRADESCO SA - venc. 2026-12-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,06%

    ValorR$ 46,3m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,90%

    ValorR$ 39,4m

Mostrar as outras 120 posições

  • BCO SAFRA SA - venc. 2028-02-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,80%

    ValorR$ 34,8m

  • BCO VOTORANTIM - venc. 2028-09-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,78%

    ValorR$ 34,2m

  • BCO SAFRA SA - venc. 2028-12-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,76%

    ValorR$ 33,2m

  • BCO BTG PACTUAL SA - venc. 2026-10-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,73%

    ValorR$ 32,1m

  • BCO BRADESCO SA - venc. 2029-04-13

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,72%

    ValorR$ 31,6m

  • BCO VOTORANTIM - venc. 2028-06-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,68%

    ValorR$ 29,7m

  • BCO BMG SA - venc. 2027-02-26

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,64%

    ValorR$ 27,9m

  • BCO DAYCOVAL SA - venc. 2027-04-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,63%

    ValorR$ 27,6m

  • BCO VOTORANTIM - venc. 2028-02-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,57%

    ValorR$ 24,8m

  • BCO BRADESCO SA - venc. 2029-05-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,55%

    ValorR$ 24m

  • BCO BTG PACTUAL SA - venc. 2029-01-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,50%

    ValorR$ 21,9m

  • BCO VOTORANTIM - venc. 2029-02-02

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,49%

    ValorR$ 21,7m

  • BANCO XP S.A - venc. 2027-10-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,49%

    ValorR$ 21,7m

  • BCO MERCANTIL BRASIL SA - venc. 2028-03-02

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,49%

    ValorR$ 21,5m

  • BCO MERCANTIL BRASIL SA - venc. 2028-03-20

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,49%

    ValorR$ 21,3m

  • BCO VOTORANTIM - venc. 2028-10-02

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,48%

    ValorR$ 21,2m

  • BCO BRADESCO SA - venc. 2028-04-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,42%

    ValorR$ 18,4m

  • BANCO XP S.A - venc. 2028-03-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,42%

    ValorR$ 18,4m

  • BANCO C6 S.A. - venc. 2027-07-05

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,40%

    ValorR$ 17,7m

  • BCO SANTANDER (BRASIL) SA - venc. 2028-08-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,39%

    ValorR$ 17,3m

  • BANCO C6 S.A. - venc. 2027-09-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,39%

    ValorR$ 17,2m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 15,6m

  • BCO BTG PACTUAL SA - venc. 2029-06-11

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 15,5m

  • BCO ABC BRASIL SA (EX BCO ABC ROMA SA) - venc. 2028-06-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 15,4m

  • BANCO XP S.A - venc. 2027-06-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 13,4m

  • SCANIA BANCO S.A. - venc. 2027-10-11

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,29%

    ValorR$ 12,9m

  • BCO CNH CAPITAL SA - venc. 2029-05-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 12,1m

  • BCO VOLKSWAGEN SA - venc. 2028-06-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 11,8m

  • BANCO SEGURO S.A. - venc. 2027-07-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 11,8m

  • BCO BTG PACTUAL SA - venc. 2027-07-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 11,5m

  • STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - venc. 2028-09-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 11,4m

  • NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - venc. 2028-10-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 11,3m

  • BCO ABC BRASIL SA (EX BCO ABC ROMA SA) - venc. 2028-10-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 11,3m

  • BCO BMG SA - venc. 2028-05-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 11,3m

  • MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA - venc. 2028-10-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 11,3m

  • BCO BTG PACTUAL SA - venc. 2027-11-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 11,2m

  • BCO SAFRA SA - venc. 2029-02-02

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 10,8m

  • BCO SAFRA SA - venc. 2029-02-20

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 10,8m

  • BCO SAFRA SA - venc. 2029-03-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 10,6m

  • BANCO SEGURO S.A. - venc. 2029-03-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 10,6m

  • BANCO INDUSTRIAL BRASIL SA - venc. 2028-04-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 10,6m

  • PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - venc. 2029-04-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 10,5m

  • BCO GMAC SA - venc. 2029-05-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 10,5m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 10,3m

  • STONE SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - venc. 2029-06-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 10,2m

  • BCO VOTORANTIM - venc. 2027-02-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 10,2m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 10m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 10m

  • BCO DAYCOVAL SA - venc. 2029-04-20

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 9,47m

  • BCO GMAC SA - venc. 2029-06-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 7,92m

  • BCO VOLKSWAGEN SA - venc. 2026-11-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 7,82m

  • BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI - venc. 2027-05-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 6,78m

  • BCO ABC BRASIL SA (EX BCO ABC ROMA SA) - venc. 2027-05-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 6,78m

  • STONE SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - venc. 2026-09-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 6,52m

  • BANCO AGIBANK S.A. - venc. 2026-10-27

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 6,51m

  • BANCO STELLANTIS S.A. - venc. 2027-11-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 6,41m

  • BCO DAYCOVAL SA - venc. 2026-11-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 6,38m

  • STONE SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - venc. 2027-08-13

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 6,22m

  • NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - venc. 2028-04-11

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 6,11m

  • BCO DAYCOVAL SA - venc. 2028-08-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 5,8m

  • BCO VOLKSWAGEN SA - venc. 2027-06-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 5,76m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 5,65m

  • BCO ABC BRASIL SA (EX BCO ABC ROMA SA) - venc. 2027-11-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 5,57m

  • BCO DAYCOVAL SA - venc. 2028-06-27

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 5,44m

  • BCO BTG PACTUAL SA - venc. 2029-03-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 5,35m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 5,34m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 5,3m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 5,28m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 5,24m

  • BCO BTG PACTUAL SA - venc. 2029-05-11

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 5,22m

  • BANCO INDUSTRIAL BRASIL SA - venc. 2028-06-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 5,17m

  • BCO BMG SA - venc. 2028-06-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 5,15m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 5,15m

  • BCO VOLKSWAGEN SA - venc. 2026-12-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 5,13m

  • BCO VOLKSWAGEN SA - venc. 2028-07-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 5,12m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 5,12m

  • BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA - venc. 2028-08-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 5,08m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 5,07m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 5,06m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 4,83m

  • BCO SAFRA SA - venc. 2028-08-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 4,63m

  • BCO CNH CAPITAL SA - venc. 2027-04-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 4,56m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 4,24m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 4,24m

  • BCO GMAC SA - venc. 2027-11-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 4,17m

  • AERIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA S.A. - venc. 2030-03-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 4,11m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 3,79m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 3,19m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 3,1m

  • NCCOELBA CDI+1,49 Até Venc - 20/12/2026

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 3,09m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 2,92m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 2,65m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 2,64m

  • BCO LAGE LANDEN FINANCIAL SERVICES BRASIL SA - venc. 2028-05-27

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 2,51m

  • BANCO INDUSTRIAL BRASIL SA - venc. 2028-04-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 2,09m

  • NCCELPE CDI+1,39 Até Venc - 20/12/2026

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 2,06m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 2,01m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 1,6m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 1,59m

  • BCO VOTORANTIM - venc. 2026-12-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 1,44m

  • NCCEEB CDI+1,29 Até Venc - 22/12/2026

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 1,03m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 1,01m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 927,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 382,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 380,7k

  • DESP. CETIP A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 56,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 52,2k

  • BANCO BRASIL CAIXA

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 40,2k

  • TXCUSTÓDIA A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 35k

  • AMERICANAS BONUS

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 31,9k

  • TAXA ADMIN A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 31,3k

  • DIFERIR CVM 31/12/26

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 20,9k

  • SELIC A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 7,24k

  • PROV.AUDIT 31/12/26

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 4,34k

  • AUDITORIA A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,79k

  • ANBID DIFER 30/09/26

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 659,30

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • BCO ABC BRASIL SA (EX BCO ABC ROMA SA) - venc. 2026-08-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • BANCO XP S.A - venc. 2026-08-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • BCO DAYCOVAL SA - venc. 2026-08-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Ações de empresas brasileiras
Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 4,35bno mês de ago/2026
Posições declaradas
140todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 4,35b99,37% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 272,9k-0,01% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 272.871,34 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa New Leaf Icarteira de ago/2026R$ 3,23b+14,7%+0,3 p.p.
Bradesco Zupo Fi Financeiro - Cic RF Cred Priv Lp - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 4,24b+14,6%+0,2 p.p.
Occam Liquidez Master Fi Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 4,32b+15,2%+0,7 p.p.
BB Exclusive 11 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada (este fundo)carteira de ago/2026R$ 4,35b+14,5%0,0 p.p.
Top Renda Fixa Mix Créd Priv Longo Prazo FIF Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 4,39b+14,1%-0,3 p.p.
Sta Energia Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 4,53b+14,5%0,0 p.p.
BB Top Renda Fixa Credito Privado Alto Rendimento Longo Prazo FIF Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026R$ 4,85b+14,2%-0,2 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre BB Exclusive 11 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada

Qual é o CNPJ do BB Exclusive 11 FIF RF CP?

03.001.786/0001-50 (só os números: 03001786000150). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BB EXCLUSIVE 11 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do BB Exclusive 11 FIF RF CP?

BB Gestao de Recursos Dtvm S.A, com administração de BB Gestao de Recursos Dtvm S.A, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no BB Exclusive 11 FIF RF CP?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o BB Exclusive 11 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada investe?

Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (29,19%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (4,54%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (4,54%). O fundo declarou 140 posições no total, somando R$ 4,35b sobre um patrimônio de R$ 4,35b.

Qual o patrimônio do BB Exclusive 11 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada?

R$ 4.347.597.765,41 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 03.001.786/0001-50, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 140 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam