BB Exclusive 11 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 03.001.786/0001-50 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o BB Exclusive 11 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 4,35b distribuído em 140 posições. As maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (29,19%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (4,54%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (4,54%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BB EXCLUSIVE 11 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 4,35bno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 140todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 4,35b99,37% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 272,9k-0,01% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 272.871,34 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1,27b | 29,19% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 197,5m | 4,54% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 197,4m | 4,54% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 | Títulos do governo | R$ 197,2m | 4,53% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF - venc. 2028-02-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 161,4m | 3,71% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 157,1m | 3,61% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 | Títulos do governo | R$ 121,1m | 2,78% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 111,4m | 2,56% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 98,9m | 2,27% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 98,9m | 2,27% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 98,8m | 2,27% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF - venc. 2027-04-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 90,2m | 2,07% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01 | Títulos do governo | R$ 78,7m | 1,80% |
| BCO BRADESCO SA - venc. 2029-03-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 70,4m | 1,61% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF - venc. 2026-11-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 63,8m | 1,46% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01 | Títulos do governo | R$ 59m | 1,35% |
| BCO BRADESCO SA - venc. 2029-01-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 55,3m | 1,27% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF - venc. 2028-05-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 52,3m | 1,20% |
| BCO BRADESCO SA - venc. 2026-12-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 46,3m | 1,06% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01 | Títulos do governo | R$ 39,4m | 0,90% |
| BCO SAFRA SA - venc. 2028-02-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,8m | 0,80% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2028-09-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,2m | 0,78% |
| BCO SAFRA SA - venc. 2028-12-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,2m | 0,76% |
| BCO BTG PACTUAL SA - venc. 2026-10-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,1m | 0,73% |
| BCO BRADESCO SA - venc. 2029-04-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,6m | 0,72% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2028-06-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,7m | 0,68% |
| BCO BMG SA - venc. 2027-02-26 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 27,9m | 0,64% |
| BCO DAYCOVAL SA - venc. 2027-04-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,6m | 0,63% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2028-02-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,8m | 0,57% |
| BCO BRADESCO SA - venc. 2029-05-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 24m | 0,55% |
| BCO BTG PACTUAL SA - venc. 2029-01-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,9m | 0,50% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2029-02-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,7m | 0,49% |
| BANCO XP S.A - venc. 2027-10-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,7m | 0,49% |
| BCO MERCANTIL BRASIL SA - venc. 2028-03-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,5m | 0,49% |
| BCO MERCANTIL BRASIL SA - venc. 2028-03-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,3m | 0,49% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2028-10-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,2m | 0,48% |
| BCO BRADESCO SA - venc. 2028-04-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,4m | 0,42% |
| BANCO XP S.A - venc. 2028-03-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,4m | 0,42% |
| BANCO C6 S.A. - venc. 2027-07-05 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 17,7m | 0,40% |
| BCO SANTANDER (BRASIL) SA - venc. 2028-08-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,3m | 0,39% |
| BANCO C6 S.A. - venc. 2027-09-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,2m | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,6m | 0,35% |
| BCO BTG PACTUAL SA - venc. 2029-06-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,5m | 0,35% |
| BCO ABC BRASIL SA (EX BCO ABC ROMA SA) - venc. 2028-06-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,4m | 0,35% |
| BANCO XP S.A - venc. 2027-06-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,4m | 0,30% |
| SCANIA BANCO S.A. - venc. 2027-10-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,9m | 0,29% |
| BCO CNH CAPITAL SA - venc. 2029-05-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,1m | 0,27% |
| BCO VOLKSWAGEN SA - venc. 2028-06-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,8m | 0,27% |
| BANCO SEGURO S.A. - venc. 2027-07-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,8m | 0,27% |
| BCO BTG PACTUAL SA - venc. 2027-07-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,5m | 0,26% |
| STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - venc. 2028-09-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,4m | 0,26% |
| NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - venc. 2028-10-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,3m | 0,26% |
| BCO ABC BRASIL SA (EX BCO ABC ROMA SA) - venc. 2028-10-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,3m | 0,25% |
| BCO BMG SA - venc. 2028-05-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,3m | 0,25% |
| MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA - venc. 2028-10-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,3m | 0,25% |
| BCO BTG PACTUAL SA - venc. 2027-11-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,2m | 0,25% |
| BCO SAFRA SA - venc. 2029-02-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,8m | 0,24% |
| BCO SAFRA SA - venc. 2029-02-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,8m | 0,24% |
| BCO SAFRA SA - venc. 2029-03-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,6m | 0,24% |
| BANCO SEGURO S.A. - venc. 2029-03-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,6m | 0,24% |
| BANCO INDUSTRIAL BRASIL SA - venc. 2028-04-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,6m | 0,24% |
| PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - venc. 2029-04-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,5m | 0,24% |
| BCO GMAC SA - venc. 2029-05-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,5m | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,3m | 0,23% |
| STONE SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - venc. 2029-06-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,2m | 0,23% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2027-02-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,2m | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10m | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10m | 0,23% |
| BCO DAYCOVAL SA - venc. 2029-04-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,47m | 0,21% |
| BCO GMAC SA - venc. 2029-06-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,92m | 0,18% |
| BCO VOLKSWAGEN SA - venc. 2026-11-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,82m | 0,17% |
| BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI - venc. 2027-05-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,78m | 0,15% |
| BCO ABC BRASIL SA (EX BCO ABC ROMA SA) - venc. 2027-05-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,78m | 0,15% |
| STONE SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - venc. 2026-09-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,52m | 0,15% |
| BANCO AGIBANK S.A. - venc. 2026-10-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,51m | 0,14% |
| BANCO STELLANTIS S.A. - venc. 2027-11-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,41m | 0,14% |
| BCO DAYCOVAL SA - venc. 2026-11-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,38m | 0,14% |
| STONE SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - venc. 2027-08-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,22m | 0,14% |
| NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - venc. 2028-04-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,11m | 0,14% |
| BCO DAYCOVAL SA - venc. 2028-08-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,8m | 0,13% |
| BCO VOLKSWAGEN SA - venc. 2027-06-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,76m | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,65m | 0,12% |
| BCO ABC BRASIL SA (EX BCO ABC ROMA SA) - venc. 2027-11-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,57m | 0,12% |
| BCO DAYCOVAL SA - venc. 2028-06-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,44m | 0,12% |
| BCO BTG PACTUAL SA - venc. 2029-03-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,35m | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,34m | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,3m | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,28m | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,24m | 0,12% |
| BCO BTG PACTUAL SA - venc. 2029-05-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,22m | 0,12% |
| BANCO INDUSTRIAL BRASIL SA - venc. 2028-06-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,17m | 0,11% |
| BCO BMG SA - venc. 2028-06-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,15m | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,15m | 0,11% |
| BCO VOLKSWAGEN SA - venc. 2026-12-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,13m | 0,11% |
| BCO VOLKSWAGEN SA - venc. 2028-07-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,12m | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,12m | 0,11% |
| BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA - venc. 2028-08-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,08m | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,07m | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,06m | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,83m | 0,11% |
| BCO SAFRA SA - venc. 2028-08-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,63m | 0,10% |
| BCO CNH CAPITAL SA - venc. 2027-04-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,56m | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,24m | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,24m | 0,09% |
| BCO GMAC SA - venc. 2027-11-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,17m | 0,09% |
| AERIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA S.A. - venc. 2030-03-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,11m | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,79m | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,19m | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,1m | 0,07% |
| NCCOELBA CDI+1,49 Até Venc - 20/12/2026 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,09m | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,92m | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,65m | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,64m | 0,06% |
| BCO LAGE LANDEN FINANCIAL SERVICES BRASIL SA - venc. 2028-05-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,51m | 0,05% |
| BANCO INDUSTRIAL BRASIL SA - venc. 2028-04-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,09m | 0,04% |
| NCCELPE CDI+1,39 Até Venc - 20/12/2026 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,06m | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,01m | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,6m | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,59m | 0,03% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2026-12-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,44m | 0,03% |
| NCCEEB CDI+1,29 Até Venc - 22/12/2026 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03m | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,01m | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 927,6k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 382,4k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 380,7k | 0,00% |
| DESP. CETIP A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 56,8k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 52,2k | 0,00% |
| BANCO BRASIL CAIXA | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 40,2k | 0,00% |
| TXCUSTÓDIA A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 35k | 0,00% |
| AMERICANAS BONUS | Ações de empresas brasileiras | R$ 31,9k | 0,00% |
| TAXA ADMIN A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 31,3k | 0,00% |
| DIFERIR CVM 31/12/26 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 20,9k | 0,00% |
| SELIC A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 7,24k | 0,00% |
| PROV.AUDIT 31/12/26 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,34k | 0,00% |
| AUDITORIA A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,79k | 0,00% |
| ANBID DIFER 30/09/26 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 659,30 | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 0,00 | 0,00% |
| BCO ABC BRASIL SA (EX BCO ABC ROMA SA) - venc. 2026-08-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 0,00 | 0,00% |
| BANCO XP S.A - venc. 2026-08-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 0,00 | 0,00% |
| BCO DAYCOVAL SA - venc. 2026-08-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 0,00 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 140 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam