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Renda fixa

Sta Energia Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI Responsabilidade Limitada

CNPJ 31.217.053/0001-92 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Sta Energia FIF RF Referenciado DI, CNPJ 31.217.053/0001-92: rendeu +14,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 4,53b e 37 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por ITAU Unibanco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 95 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 (34,31%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (26,66%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (25,01%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: STA ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 4,53b
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
95No informe entregue à CVM
Rentabilidade em 12 meses
+14,2%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
37Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
ITAU Unibanco Asset Management LTDA
Administrador
ITAU Unibanco S.A.
Para quem
Investidor qualificado
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
10/10/2018
Índice de referência
DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,0 ponto acima.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
0,3% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
0,01retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
6 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+11,6%+11,6%+0,0 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+14,4%+14,3%+0,1 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+11,0%+10,9%+0,1 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+13,2%+13,0%+0,2 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+12,6%+12,4%+0,2 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+1,4%+1,4%+0,0 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo34,31%

    ValorR$ 1,55b

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo26,66%

    ValorR$ 1,21b

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo25,01%

    ValorR$ 1,13b

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,83%

    ValorR$ 173,7m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,87%

    ValorR$ 130,2m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,87%

    ValorR$ 85m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,75%

    ValorR$ 34,1m

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-05-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,39%

    ValorR$ 17,8m

  • CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - venc. 2026-10-27

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,34%

    ValorR$ 15,7m

  • BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2026-10-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,34%

    ValorR$ 15,5m

  • CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - venc. 2026-11-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 15,4m

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2050-04-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 13,8m

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-11-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 6,63m

  • BANCO DO BRASIL SA - venc. 2026-12-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 6,59m

  • BANCO CITIBANK S.A. - venc. 2029-09-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 5,73m

  • BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2028-09-11

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 5,41m

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2031-10-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 4,83m

  • BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2029-08-13

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 4,59m

  • BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-08-11

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 4,59m

  • BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2029-07-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 4,41m

Mostrar as outras 75 posições

  • BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2028-07-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 4,41m

  • BANCO SAFRA S.A. - venc. 2026-10-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 4,32m

  • BANCO SAFRA S.A. - venc. 2028-09-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 4,25m

  • BANCO SAFRA S.A. - venc. 2028-03-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 4,25m

  • NU FINANCEIRA S.A. - venc. 2028-07-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 4,09m

  • NU FINANCEIRA S.A. - venc. 2029-07-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 4,09m

  • ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2036-10-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 3,63m

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2027-05-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 3,48m

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-05-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 3,43m

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2027-09-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 3,1m

  • CONCORDIA BANCO S.A. - venc. 2029-04-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 3,05m

  • CONCORDIA BANCO S.A. - venc. 2028-10-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 3,05m

  • CONCORDIA BANCO S.A. - venc. 2028-04-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 3,05m

  • NU FINANCEIRA S.A. - venc. 2028-10-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 2,59m

  • BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2029-03-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 2,44m

  • BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA - venc. 2029-10-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 2,01m

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2029-05-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 1,91m

  • CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - venc. 2027-11-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 1,8m

  • BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2029-08-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 1,72m

  • BANCO SAFRA S.A. - venc. 2027-02-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 1,51m

  • BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2027-02-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 1,4m

  • BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2029-05-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 1,37m

  • BANCO HONDA S/A - venc. 2028-08-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 1,33m

  • BANCO HONDA S/A - venc. 2029-07-27

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 1,28m

  • BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-05-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 1,22m

  • BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2028-01-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 1,21m

  • PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN - venc. 2027-06-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 1,09m

  • BANCO SAFRA S.A. - venc. 2029-12-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 1,08m

  • BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-02-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 1,07m

  • BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-04-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 1,05m

  • BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2029-03-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 1,05m

  • PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN - venc. 2029-06-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 992,4k

  • BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2028-08-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 984k

  • ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2030-07-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 948,2k

  • BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2033-10-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 925,7k

  • BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-01-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 857,9k

  • BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-05-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 790,8k

  • BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-11-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 648,4k

  • BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-05-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 645,9k

  • BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2026-11-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 580,1k

  • NU FINANCEIRA S.A. - venc. 2027-10-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 515,8k

  • BANCO CSF S/A - venc. 2027-04-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 490k

  • BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2026-11-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 440,4k

  • BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2026-11-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 438,5k

  • BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-08-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 411,4k

  • BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2027-09-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 396,2k

  • BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2028-10-27

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 388k

  • BANCO VOLKSWAGEN SA - venc. 2028-06-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 341,5k

  • BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A. - venc. 2027-11-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 324,6k

  • BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2028-09-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 323k

  • BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2028-05-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 322,6k

  • BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2028-03-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 322,3k

  • BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2027-09-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 321,6k

  • BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2027-03-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 321,1k

  • BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-03-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 281k

  • BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2027-05-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 273,2k

  • BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2027-11-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 259,5k

  • BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2027-11-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 258,8k

  • BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2026-11-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 257,7k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 233,1k

  • BANCO GMAC S.A - venc. 2027-11-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 194,9k

  • BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2027-02-02

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 142,9k

  • BANCO GMAC S.A - venc. 2027-06-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 136,2k

  • BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA - venc. 2027-10-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 131,2k

  • BANCO GMAC S.A - venc. 2028-11-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 131,1k

  • MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN - venc. 2029-10-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 114,9k

  • BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA - venc. 2027-06-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 79,8k

  • BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA - venc. 2026-12-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 79k

  • DISPONIBILIDADES

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 75,5k

  • BANCO GMAC S.A - venc. 2028-06-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 68,7k

  • BANCO VOLKSWAGEN SA - venc. 2028-06-13

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 68,6k

  • BANCO VOLKSWAGEN SA - venc. 2027-06-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 67,9k

  • BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2028-11-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 65,4k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 54,2k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,71k

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 4,53bno mês de set/2026
Posições declaradas
95todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 4,53b99,56% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 466,1k-0,01% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 466.123,42 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Safra Capital Market Special FIF Cic Renda Fixa Referenciada DI Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 3,92b+13,9%-0,3 p.p.
BTG Pactual Tesouro Selic Simples Institucional Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de set/2026R$ 4,32b+14,1%-0,1 p.p.
Fundo de Investimento Financeiro Renda Fiixa Aroeira - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 4,34b+11,8%-2,4 p.p.
Caixa Extramercado Comum Irfm-1 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 4,48b+13,4%-0,8 p.p.
Sta Energia Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 4,53b+14,2%0,0 p.p.
BB Renda Fixa Simples Automático Fluxo Mais Fundo de Investimento em Cotas de FIF Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 4,84b+11,4%-2,8 p.p.
BB RF Debêntures Incentivadas Cdi Private FIC FIF Infraestrutura Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 4,89b+8,7%-5,4 p.p.
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Perguntas sobre Sta Energia Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do Sta Energia FIF RF Referenciado DI?

31.217.053/0001-92 (só os números: 31217053000192). É o CNPJ da classe registrada na CVM como STA ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Sta Energia FIF RF Referenciado DI?

ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de ITAU Unibanco S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Sta Energia FIF RF Referenciado DI?

O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.

Onde o Sta Energia Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 (34,31%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (26,66%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (25,01%). O fundo declarou 95 posições no total, somando R$ 4,53b sobre um patrimônio de R$ 4,53b.

Qual o patrimônio do Sta Energia Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI Responsabilidade Limitada?

R$ 4.530.947.541,17 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 31.217.053/0001-92, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 95 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam