Valora Previdenciário Master Fundo de Investimento Renda Fixa Crédito Privado
CNPJ 35.803.277/0001-37 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Valora Previdenciário Master Fundo de Investimento Renda Fixa Crédito Privado declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 168,3m distribuído em 346 posições. As maiores: VALORA DEBÊNTURES INCENTIVADAS FI EM COTAS DE FUN INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA (6,91%), VALORA CRI INFRA II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (5,92%), VALORA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (4,51%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: VALORA PREVIDENCIÁRIO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 168,3mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 346todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 168,4m98,50% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 119,2k-0,07% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 119.186,32 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| VALORA DEBÊNTURES INCENTIVADAS FI EM COTAS DE FUN INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 11,6m | 6,91% |
| VALORA CRI INFRA II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 9,97m | 5,92% |
| VALORA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 7,6m | 4,51% |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 7,03m | 4,17% |
| VALORA CRI FEEDER SUBORDINADO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,94m | 2,33% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2027-08-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,43m | 1,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,42m | 1,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,2m | 1,30% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-12-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,85m | 1,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,59m | 0,94% |
| GFM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTICRÉDITO | Aplicações em outros fundos | R$ 1,58m | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,45m | 0,86% |
| IOX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,4m | 0,83% |
| BANCO BMG S.A - venc. 2026-11-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,39m | 0,82% |
| VRF FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,37m | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,3m | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,26m | 0,75% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2026-11-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,23m | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,22m | 0,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,22m | 0,72% |
| BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - venc. 2026-07-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,19m | 0,70% |
| CRI / ISIN: BRRBRACRIEJ3 / 30/06/2036 / 02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,17m | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,16m | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,15m | 0,68% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-06-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,13m | 0,67% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS VCK CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,09m | 0,64% |
| INTERBANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 1,07m | 0,63% |
| ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO - venc. 2027-08-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,06m | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,04m | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,04m | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,04m | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,04m | 0,61% |
| BANCO STELLANTIS S.A. - venc. 2026-06-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,04m | 0,61% |
| BANCO SAFRA S A - venc. 2026-08-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03m | 0,61% |
| IFOOD PAGO CRÉDITO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIRO DE RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,01m | 0,59% |
| GARSON - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 995,9k | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 994,7k | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 935,5k | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 924,9k | 0,54% |
| PARANA BANCO S/A - venc. 2026-06-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 878,1k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 875,3k | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 869,8k | 0,51% |
| CENTRO SUL CONCESSOES FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 867,2k | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 861,8k | 0,51% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA FGTS MT II | Aplicações em outros fundos | R$ 843,7k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 835,8k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 826,7k | 0,49% |
| CRI / ISIN: BRIMWLCRIAO4 / 28/01/2028 / 08769451000108 | Títulos de bancos e empresas | R$ 818,7k | 0,48% |
| ASA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP. LTDAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 808k | 0,47% |
| SEGUE ÁRTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 804,4k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 797,2k | 0,47% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IS GREEN SOLFÁCIL V DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 779k | 0,46% |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - venc. 2029-07-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 751k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 744k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 732,1k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 721,5k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 721k | 0,42% |
| GRANA TECH CRÉDITO POPULAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIRO - RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 701,3k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 701,2k | 0,41% |
| LARCA MULTIPLICA CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 693,4k | 0,41% |
| LIBRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL | Aplicações em outros fundos | R$ 690k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 685,7k | 0,40% |
| ÁRTICO MIDDLE CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 681,8k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 679,8k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 676,1k | 0,40% |
| RDF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 673,8k | 0,40% |
| VALORA RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 667,2k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 661,5k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 661k | 0,39% |
| ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO - venc. 2029-12-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 659,9k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 659,8k | 0,39% |
| EMPRESARIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS | Aplicações em outros fundos | R$ 649,4k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 646,4k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 640,3k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 637,1k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 634k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 614,4k | 0,36% |
| CISS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | Aplicações em outros fundos | R$ 610,2k | 0,36% |
| BANCO RCI BRASIL S.A - venc. 2034-11-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 609,5k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 608,4k | 0,36% |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - venc. 2029-06-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 607k | 0,36% |
| SIMPALA ÁRTICO FEDERAL FIDC FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 601,1k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 593,6k | 0,35% |
| LOTUS PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS | Aplicações em outros fundos | R$ 589,2k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 586,8k | 0,34% |
| HARPIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 583k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 575,4k | 0,34% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-07-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 575k | 0,34% |
| FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 574,1k | 0,34% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-06-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 564,2k | 0,33% |
| OCTANTE SECURITIZADORA S.A - venc. 2027-10-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 563,9k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 558,2k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 533,7k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 529,9k | 0,31% |
| ZIPPI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 525,2k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 512,9k | 0,30% |
| CRI / ISIN: BRPVSCCRI1B4 / 27/11/2026 / 04200649000107 | Títulos de bancos e empresas | R$ 511,3k | 0,30% |
| NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI - venc. 2026-08-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 510,5k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 508,9k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 505,7k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 505,1k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 496,7k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 493,2k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 483,4k | 0,28% |
| GAVEA SUL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP | Aplicações em outros fundos | R$ 480,6k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 466,2k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 461,5k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 460,5k | 0,27% |
| CRI / ISIN: BRAPCSCRIAA0 / 03/06/2026 / 02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 459,8k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 456,8k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 446,5k | 0,26% |
| DIRETA CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL DE CLASSE ÚNICA FECHADA | Aplicações em outros fundos | R$ 445,3k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 435,8k | 0,25% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REV FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 431,7k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 422k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 415,5k | 0,24% |
| MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT - venc. 2027-01-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 415,5k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 408k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 408k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 407,8k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 406,3k | 0,24% |
| BANCO RCI BRASIL S.A - venc. 2028-04-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 402,2k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 401,6k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 398,5k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 393,8k | 0,23% |
| BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. - venc. 2026-06-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 385,7k | 0,22% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 382,2k | 0,22% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-08-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 373,5k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 364,6k | 0,21% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS GOAL ONE | Aplicações em outros fundos | R$ 360,4k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 357,4k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 356,1k | 0,21% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA FORTBRASIL | Aplicações em outros fundos | R$ 352,6k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 351,1k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 350,9k | 0,20% |
| PJUS ABETO FIDC DE PRECATÓRIOS FEDERAIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 342,2k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 332,4k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 330k | 0,19% |
| AMETISTA III FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 326,2k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 324,1k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 321,2k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 319k | 0,18% |
| BANCO SAFRA S A - venc. 2028-07-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 315,6k | 0,18% |
| BHIAB1 PRE | Ações de empresas brasileiras | R$ 315,5k | 0,18% |
| SFT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 314,9k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 314,4k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 310,4k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 305k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 299,7k | 0,17% |
| BANCO GM S.A - venc. 2026-06-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 298k | 0,17% |
| COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - venc. 2050-05-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 295,5k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 294,9k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 293,2k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 291,9k | 0,17% |
| ACREDITAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 291,7k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 288,5k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 287,7k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 283,1k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 281,8k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 281,5k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 281,1k | 0,16% |
| BINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 278,5k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 276,7k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 275,1k | 0,16% |
| HOPE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS | Aplicações em outros fundos | R$ 268,4k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 262k | 0,15% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADO EXT V-EIGHT - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 260,7k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 259k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 259k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 247,5k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 246,8k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 241,1k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 240,3k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 238k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 237k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 236,6k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 235,7k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 231,9k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 229,1k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 219,8k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 215,5k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 215,3k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 212,9k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 210,9k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 210,6k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 209,4k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 205,5k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 204,3k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 201,1k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 198,7k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 198,1k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 197,8k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 196k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 195,4k | 0,11% |
| UDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 190,2k | 0,11% |
| BANCO XP S.A - venc. 2026-12-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 188,2k | 0,11% |
| FLIP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 187,2k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 185,8k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 185,7k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 177,1k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 176,3k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 175,3k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 174,8k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 173,2k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 172,2k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 171,9k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 171,2k | 0,10% |
| LARCA CONSIGNADO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 169,8k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 165,9k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 165,2k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 164,7k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 164,6k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 162k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 161,7k | 0,09% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 160,8k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 159,2k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 156,3k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 155,9k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 153,7k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 153,5k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 153,1k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 152,6k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 152,6k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 151,9k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 151,7k | 0,09% |
| IOX PME FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 151,2k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 146,5k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 146,2k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 143,5k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 142,4k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 141,8k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 138,2k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 137k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 128,9k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 127,2k | 0,07% |
| VALORA BYX WAREHOUSE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 125,9k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 125,3k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 120,2k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 114,2k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 114,2k | 0,06% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA DMCARD | Aplicações em outros fundos | R$ 113,4k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 113,2k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 112,9k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 112,2k | 0,06% |
| UNIPAR CARBOCLORO S.A. - venc. 2029-09-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 108,3k | 0,06% |
| AEGPB5 | Ações de empresas brasileiras | R$ 107,6k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 107,2k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 104,9k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 104,2k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 104k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 103,9k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 103,1k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 102,9k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 102,3k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 102,2k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 102,1k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 101,8k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 100,7k | 0,05% |
| IORQ FREDERIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 100,6k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 99,6k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 99,3k | 0,05% |
| MULTI RECEBÍVEIS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS | Aplicações em outros fundos | R$ 97,4k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 96,6k | 0,05% |
| MAIS TODOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 96,2k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 93,4k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 92,7k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 91,6k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 91,3k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 90,9k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 89,9k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 83,6k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 83k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 83k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 81,9k | 0,04% |
| FG/AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROIND FIAGRO IMOBILIÁRIO RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 78,7k | 0,04% |
| CRI / ISIN: BRHBSCCRI7Y7 / 26/11/2027 / 09304427000158 | Títulos de bancos e empresas | R$ 77,1k | 0,04% |
| CRI / ISIN: BRHBSCCRI7X9 / 26/11/2027 / 09304427000158 | Títulos de bancos e empresas | R$ 77,1k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 76,2k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 75,3k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 73,9k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 72,9k | 0,04% |
| URA FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 72k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 69,5k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 66,6k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 65,9k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 63,3k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 62,6k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 62,3k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 60,8k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 60,5k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 60,4k | 0,03% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 59,3k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 59k | 0,03% |
| CRI / ISIN: BRHBSCCRI9U1 / 29/11/2028 / 09304427000158 | Títulos de bancos e empresas | R$ 58k | 0,03% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL ONE7 LP RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 57,5k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 56,5k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 56,2k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 56,1k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 54,8k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 52,7k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 52,1k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 51,5k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 51k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 51k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 49,8k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 49,2k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 47,2k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 44,4k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 44,3k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 43,1k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 42,7k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 42,5k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 41,7k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 39,3k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,7k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,2k | 0,02% |
| C+ VALORA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 33,1k | 0,01% |
| CRI / ISIN: BRRBRACRIB01 / 04/02/2027 / 02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,4k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,4k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,9k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,4k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,6k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,7k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,3k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,8k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,8k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,1k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,37k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,93k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,17k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,89k | 0,00% |
| DAPFQ30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,82k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,12k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,87k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,06k | 0,00% |
| DAPFK27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 1,02k | 0,00% |
| DAPFK27 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,02k | 0,00% |
| DAPFQ32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 921,33 | 0,00% |
| DAPFQ28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 837,80 | 0,00% |
| RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 653,77 | 0,00% |
| DAPFK33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 509,06 | 0,00% |
| DAPFQ28 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 418,90 | 0,00% |
| A PAGAR PREMIO COTISTA | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 298,47 | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,84 | 0,00% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NOTO CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 31,38 | 0,00% |
2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 346 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam