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Previdência

Brasilprev Concept II FIC FIF Renda Fixa Responsabilidade Limitada

CNPJ 33.843.360/0001-04 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Brasilprev Concept II FIC FIF RF, CNPJ 33.843.360/0001-04: rendeu +14,2% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 153,7m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Brasilprev Seguros e Previdência S.A e administrado por BB Gestao de Recursos Dtvm S.A. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 8 posições; as maiores: BRASILPREV TOP IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA (100,00%), CVM_diferida (0,00%), Taxa_Adm_a_Pagar (0,00%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: BRASILPREV CONCEPT II FIC FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 153,7m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
27 investimentos2 camadas de fundos abertas · retrato de ago/2026
Rentabilidade em 12 meses
+14,2%CDI: +14,5% no mesmo período
Cotistas
1Em 30/09/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Brasilprev Seguros e Previdência S.A
Administrador
BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
14/04/2025
Tributação de longo prazo
Não

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +14,2%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 0,2 ponto abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
1,5% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-0,16retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
6 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026+10,9%+10,5%+0,4 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+10,9%+14,3%-3,4 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+5,4%+10,9%-5,5 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+11,4%+13,0%-1,6 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+8,8%+12,4%-3,6 p.p.
2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021+1,7%+1,9%-0,1 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 15,5k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Brasilprev Concept II FIC FIF Renda Fixa Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 27 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (38,62%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 (28,82%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 (24,37%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo38,62%

    ValorR$ 59,7m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo28,82%

    ValorR$ 44,6m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo24,37%

    ValorR$ 37,7m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,84%

    ValorR$ 7,5m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo2,95%

    ValorR$ 4,57m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,37%

    ValorR$ 575,9k

  • CVM_diferida

    Outros

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 7,37k

  • BANCO BRASIL CAIXA

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 5,69k

  • Taxa_Adm_a_Pagar

    Outros

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 4,29k

  • Auditoria

    Outros

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,9k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • Custo_Cetip

    Outros

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,13k

  • DAP FUTURO BMF - 17/05/2027

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,09k

  • DESP. CETIP A PAGAR

    Outros

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 627,88

  • ANBID_diferida

    Outros

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 399,64

  • DIFERIR CVM 31/12/26

    Outros

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 391,79

  • SELIC A PAGAR

    Outros

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 372,94

  • PROV.AUDIT 31/12/26

    Outros

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 97,38

  • Ajuste_Cota_Pos

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 25,22

  • ANBID DIFER 30/09/26

    Outros

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 12,38

  • Banco_Brasil_Caixa

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,50

  • ORDEM COMPRA A PAGAR

    Outros

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,45

  • Outros Valores

    Outros

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,05

  • DAP FUTURO BMF - 17/08/2026

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • DAP FUTURO BMF - 15/08/2028

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 1,38k

  • Sem detalhamento: BRASILPREV TOP IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA (30.754.467/0001-98)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 2,2k

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A lista mostra os 25 maiores de 27 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Brasilprev Top Idka Ipca 2A Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo100,00%

    ValorR$ 153,7m

    Ver a carteira deste fundo

  • CVM_diferida

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 5,5k

  • Taxa_Adm_a_Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 4,27k

  • Auditoria

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 3,28k

  • Custo_Cetip

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,13k

  • Ajuste_cota_neg

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 15,91

  • Banco_Brasil_Caixa

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,40

  • ANBID_diferida

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 153,7mno mês de set/2026
Posições declaradas
8todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 153,7m100,00% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 19,4k-0,01% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 19.367,10 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Icatu Vanguarda Motiva Prev FIF - Ci RF Previdenciário - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026R$ 133,7m——
Brasilprev Rt Fix High Corporate FIC de Fundos de Investimento Financeiro Renda Fixa Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 151,7m+13,7%-0,8 p.p.
Brasilprev Rt Aroeira Fi Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026R$ 151,8m+13,7%-0,8 p.p.
Brasilprev Concept II FIC FIF Renda Fixa Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 153,7m+14,2%-0,2 p.p.
Itaú Flexprev Legend FIF Cic Renda Fixa Longo Prazo - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 158,8m+12,3%-2,2 p.p.
Valora Previdenciário Master Fundo de Investimento Renda Fixa Crédito Privadocarteira de set/2026R$ 159,1m+12,6%-1,9 p.p.
Dahlia Global 50 Fife Previdência FIF Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 160,3m+13,8%-0,7 p.p.

Perguntas sobre Brasilprev Concept II FIC FIF Renda Fixa Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do Brasilprev Concept II FIC FIF RF?

33.843.360/0001-04 (só os números: 33843360000104). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BRASILPREV CONCEPT II FIC FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Brasilprev Concept II FIC FIF RF?

Brasilprev Seguros e Previdência S.A, com administração de BB Gestao de Recursos Dtvm S.A, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Brasilprev Concept II FIC FIF RF?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Brasilprev Concept II FIC FIF Renda Fixa Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BRASILPREV TOP IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA (100,00%), CVM_diferida (0,00%), Taxa_Adm_a_Pagar (0,00%). O fundo declarou 8 posições no total, somando R$ 153,7m sobre um patrimônio de R$ 153,7m.

Qual o patrimônio do Brasilprev Concept II FIC FIF Renda Fixa Responsabilidade Limitada?

R$ 153.676.478,45 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 33.843.360/0001-04, classe CLASSES - FIF.

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A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 8 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam