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Multimercado

Santander Pb Moderado Multimercado - Cic FIF Resp Limitada

CNPJ 01.623.857/0001-20 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Santander Pb Moderado Multimercado - CIC FIF, CNPJ 01.623.857/0001-20: rendeu +9,7% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 13m e 28 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: SANTANDER PORTFÓLIO ATIVO EQUILÍBRIO MASTER MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA (99,50%), SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (0,58%), Valores a Pagar (0,17%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PB MODERADO MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 13m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
Rentabilidade em 12 meses
+9,7%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
28Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA
Administrador
Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Para quem
Investidor qualificado
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
27/05/2025
Índice de referência
DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +9,7%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 4,5 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
2,3% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-1,97retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-0,5%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
4 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+7,7%+11,6%-4,0 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+14,0%+14,3%-0,3 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+8,6%+10,9%-2,3 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+11,6%+13,0%-1,4 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+12,4%+12,4%+0,0 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+1,5%+1,4%+0,1 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Valores por categoria, em jun/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 290,3k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Santander Pb Moderado Multimercado - Cic FIF Resp Limitada investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 752 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (31,83%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (21,60%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (16,33%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo31,83%

    ValorR$ 4,28m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo21,60%

    ValorR$ 2,9m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo16,33%

    ValorR$ 2,19m

  • SANTANDER AÇÕES GLOBAIS REAIS BDR ETF AÇÕES - CIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA (41.721.399/0001-87)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo3,32%

    ValorR$ 446,4k

  • GENOA CAPITAL RADAR RED FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (36.017.828/0001-08)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo3,17%

    ValorR$ 427,2k

  • Sem detalhamento: CAPSTONE MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (35.803.288/0001-17)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo1,63%

    ValorR$ 220,1k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,49%

    ValorR$ 200,4k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,42%

    ValorR$ 191,7k

  • 3GRAAL - VERDE GRAAL FUND,LLC - US1263621021 - HEGRIFFO - 272718,24 - venc. 2050-12-23

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo1,35%

    ValorR$ 181,8k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,23%

    ValorR$ 166,3k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,22%

    ValorR$ 165,2k

  • KAPITALO K10 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (29.726.117/0001-39)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo1,15%

    ValorR$ 155,2k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,11%

    ValorR$ 149,7k

  • Sem detalhamento: ABSOLUTE VERTEX MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (21.470.947/0001-36)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo1,08%

    ValorR$ 146k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,99%

    ValorR$ 134,1k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,96%

    ValorR$ 129,3k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,91%

    ValorR$ 122,6k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,90%

    ValorR$ 121,8k

  • SHARP LONG BIASED RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES (39.959.272/0001-59)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo0,84%

    ValorR$ 114,2k

  • SQUADRA LONG-BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (09.285.146/0001-03)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo0,82%

    ValorR$ 110,8k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,70%

    ValorR$ 95,2k

  • ISHARES GOLD DRN

    BIAU39Recibos de ações estrangeiras (BDR)

    Peso no fundo0,70%

    ValorR$ 94,3k

  • LEGACY CAPITAL ALPHA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (31.666.755/0001-53)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo0,63%

    ValorR$ 85,4k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,58%

    ValorR$ 78,9k

  • GAVEA MACRO PLUS MASTER FIF - CI MULT - RESP LIMITADA (24.300.684/0001-05)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo0,52%

    ValorR$ 70k

Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.

A lista mostra os 25 maiores de 752 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Santander Portfólio Ativo Equilíbrio Master Multimercado Crédito Privado - FIF Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo99,50%

    ValorR$ 12,9m

    Ver a carteira deste fundo

  • Santander Títulos Publicos Hiper Referenciado DI - Cic FIF Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,58%

    ValorR$ 75,9k

    Ver a carteira deste fundo

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 23k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 6,26k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 5k

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 13mno mês de set/2026
Posições declaradas
5todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 13,1m100,32% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 46k-0,35% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 46.022,26 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos multimercado de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Secretario Fundo de Investimento Financeiro Multimercado CP Iecarteira de mai/2026R$ 12,5m+6,9%-7,2 p.p.
VINCI Potenza FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 12,7m+8,3%-5,8 p.p.
Lighthouse Fundo de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026R$ 12,9m+4,9%-9,3 p.p.
Rbr Fly Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026R$ 12,9m+8,2%-6,0 p.p.
Santander Pb Moderado Multimercado - Cic FIF Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 13m+9,7%-4,5 p.p.
Gbz Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 13,2m+10,7%-3,3 p.p.
Btgp Access Oceana Long Biased Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026R$ 13,4m+7,7%-6,5 p.p.
Ver os fundos multimercado que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Santander Pb Moderado Multimercado - Cic FIF Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Santander Pb Moderado Multimercado - CIC FIF?

01.623.857/0001-20 (só os números: 01623857000120). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SANTANDER PB MODERADO MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Santander Pb Moderado Multimercado - CIC FIF?

Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA, com administração de Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Santander Pb Moderado Multimercado - CIC FIF?

O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.

Onde o Santander Pb Moderado Multimercado - Cic FIF Resp Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são SANTANDER PORTFÓLIO ATIVO EQUILÍBRIO MASTER MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA (99,50%), SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (0,58%), Valores a Pagar (0,17%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 13,1m sobre um patrimônio de R$ 13m.

Qual o patrimônio do Santander Pb Moderado Multimercado - Cic FIF Resp Limitada?

R$ 13.004.090,28 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 01.623.857/0001-20, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam