Bradesco Alocação Moderada Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitada
CNPJ 01.606.543/0001-10 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Bradesco Alocação Moderada Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 96,2m distribuído em 13 posições. As maiores: BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES FEDERAL II - RESP LIMITADA (45,41%), BRAM IDKA PRÉ 1 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA (20,24%), BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INDEX IRF-M - RESP LIMITADA (12,58%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BRADESCO ALOCAÇÃO MODERADA FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 96,2mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 13todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 96,4m100,16% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 216,1k-0,22% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 216.055,42 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES FEDERAL II - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 43,7m | 45,41% |
| BRAM IDKA PRÉ 1 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 19,5m | 20,24% |
| BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INDEX IRF-M - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 12,1m | 12,58% |
| BRADESCO MASTER PORTFOLIO DE RISCO SISTEMÁTICO FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 5,03m | 5,22% |
| BRAM S&P FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 4,93m | 5,12% |
| BRAM IDKA IPCA 5 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 4,81m | 4,99% |
| B-INDEX MORNINGSTAR SETORES DEFENSIVOS BRASIL FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 4,05m | 4,20% |
| BRAM DÓLAR II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO CAMBIAL - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,91m | 1,98% |
| BRAM IDKA PRÉ 3 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 184,3k | 0,19% |
| BRAM IDKA IPCA 2 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 114,4k | 0,11% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 108k | 0,11% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10k | 0,01% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 7,08k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 13 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam