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Cambial

Bram Dólar II FIF - Classe de Investimento Cambial - Resp Limitada

CNPJ 44.273.736/0001-09 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Bram Dólar II FIF - CI Cambial, CNPJ 44.273.736/0001-09: rendeu +5,5% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 196,5m e 9 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Banco Bradesco S.A. e administrado por Banco Bradesco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 9 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (48,80%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (31,52%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (10,47%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: BRAM DÓLAR II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO CAMBIAL - RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 196,5m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
9No informe entregue à CVM
Rentabilidade em 12 meses
+5,5%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
9Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM e da lâmina de 30/09/2026, que o administrador publica.

Gestor
Banco Bradesco S.A.
Administrador
Banco Bradesco S.A.
Para quem
Público em geral
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
20/06/2025
Índice de referência
Dólar comercial
Taxa de administração
0% ao ano
Taxa de performance
Não cobra
Aplicação mínima
R$ 0,00
Resgate
cota em D+0, dinheiro em D+1
Risco
3 de 5, na escala do administrador

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +5,5%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 8,7 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
10,1% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-0,86retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-8,2%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
6 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+2,4%+11,6%-9,2 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025-6,2%+14,3%-20,5 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+35,9%+10,9%+25,0 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023-2,4%+13,0%-15,5 p.p.
2022ano incompleto31/05/2022 a 30/12/2022+13,8%+7,7%+6,1 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Contratos ligados a preços e índices-R$ 1,79m

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo48,80%

    ValorR$ 95,9m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo31,52%

    ValorR$ 61,9m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo10,47%

    ValorR$ 20,6m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo10,24%

    ValorR$ 20,1m

  • FUT DOL/X26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo-0,91%

    Valor-R$ 1,79m

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 301,2k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 10k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 7,56k

  • FUT WDO/X26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 1,47k

2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 196,5mno mês de set/2026
Posições declaradas
9todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 197,1m100,27% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 602,4k-0,31% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 602.401,36 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Bram Dólar II FIF - CI Cambial

9 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
BNP Paribas Cambial II Classe de Investimento Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026R$ 125,8m+5,7%-8,5 p.p.
BB Cambial Dolar Longo Prazo FIC FIF Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 133,6m+4,1%-10,1 p.p.
BTG Pactual Dólar Fundo de Investimento Cambialcarteira de set/2026R$ 150,7m+5,0%-9,2 p.p.
Filadélfia Cambial FIF Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 181,6m+5,5%-8,7 p.p.
Bram Dólar II FIF - Classe de Investimento Cambial - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 196,5m+5,5%-8,7 p.p.
Yellow II Classe de Investimento em Cotas de Classe de Investimento Cambial- Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 206,9m+5,0%-9,2 p.p.
BTG Pactual Digital Dolar Fundo de Investimento Cambialcarteira de set/2026R$ 247,8m+5,0%-9,2 p.p.

Perguntas sobre Bram Dólar II FIF - Classe de Investimento Cambial - Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Bram Dólar II FIF - CI Cambial?

44.273.736/0001-09 (só os números: 44273736000109). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BRAM DÓLAR II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO CAMBIAL - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Bram Dólar II FIF - CI Cambial?

Banco Bradesco S.A., com administração de Banco Bradesco S.A., segundo o cadastro da CVM.

Qual é a taxa de administração do Bram Dólar II FIF - CI Cambial?

0% ao ano, sem taxa de performance. É o que diz a lâmina de 30/09/2026; a rentabilidade mostrada aqui já vem com as taxas descontadas.

Qual é a aplicação mínima do Bram Dólar II FIF - CI Cambial?

R$ 0,00 na primeira aplicação. No resgate, a cota é a de D+0 e o dinheiro cai em D+1, segundo a lâmina de 30/09/2026.

Quem pode investir no Bram Dólar II FIF - CI Cambial?

O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o Bram Dólar II FIF - Classe de Investimento Cambial - Resp Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (48,80%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (31,52%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (10,47%). O fundo declarou 9 posições no total, somando R$ 197,1m sobre um patrimônio de R$ 196,5m.

Qual o patrimônio do Bram Dólar II FIF - Classe de Investimento Cambial - Resp Limitada?

R$ 196.469.083,90 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 44.273.736/0001-09, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 9 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam