Outros
Santander Dalma Renda Fixa Referenciado DI - Cic FIF Resp Limitada
CNPJ 23.781.384/0001-22 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Santander Dalma RF Referenciado DI - CIC FIF, CNPJ 23.781.384/0001-22: tem patrimônio de R$ 44,7m. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: SANTANDER INSTITUCIONAL RENDA FIXA REF DI - FIF RESP LIMITADA (100,00%), Valores a Pagar (0,01%), Disponibilidade (0,01%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER DALMA RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 44,7m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 275 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de nov/2025
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de nov/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 1,07m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Santander Dalma Renda Fixa Referenciado DI - Cic FIF Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 275 investimentos finais. Os maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01 (28,83%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (7,83%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (6,74%). Retrato de nov/2025, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo28,83%
ValorR$ 14,4m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo7,83%
ValorR$ 3,91m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,74%
ValorR$ 3,37m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,10%
ValorR$ 2,55m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,70%
ValorR$ 2,35m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,60%
ValorR$ 2,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,12%
ValorR$ 2,06m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,74%
ValorR$ 1,37m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,46%
ValorR$ 1,23m
SANT BANESPA - venc. 2025-12-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 687,8k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
BANCO BRADESCO - venc. 2026-09-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 640,2k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 541,6k
SANT BANESPA - venc. 2028-10-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 443,9k
BANCO BRADESCO - venc. 2027-10-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 431,1k
ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-10-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 409,3k
SANT BANESPA - venc. 2026-02-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 361,2k
SANT BANESPA - venc. 2026-09-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 334k
SANT BANESPA - venc. 2050-09-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 318,5k
SANT BANESPA - venc. 2025-12-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 294,9k
BANCO BRADESCO - venc. 2026-01-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 281,2k
SANT BANESPA - venc. 2027-02-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 260,6k
SAFRA S/A - venc. 2027-06-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 259,3k
CAIXA ECONOMICA - venc. 2026-11-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 237,4k
BANCO DO BRASIL - venc. 2026-12-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 236,3k
C6 CONSIG - venc. 2027-06-07
Outros
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 218,8k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 275 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Santander Institucional Renda Fixa Ref DI - FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,00%
ValorR$ 44,7m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 5,33k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 5k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 44,7mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 44,7m100,02% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 10,7k-0,02% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 10.658,56 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 04/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 08/04/2026 | -12,1% | +3,7% | -15,8 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,5% | +14,3% | +0,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +11,2% | +10,9% | +0,4 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +13,4% | +13,0% | +0,4 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +12,9% | +12,4% | +0,5 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,5% | +1,4% | +0,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| BB Alfa FIC FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 43,1m |
| Porto Rio Branco Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de nov/2025 | R$ 44,4m |
| Porto Rio Branco Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de nov/2025 | R$ 44,4m |
| Santander Dalma Renda Fixa Referenciado DI - Cic FIF Resp Limitada (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 44,7m |
| Safra Faraday Special FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 44,7m |
| CSHG Ibov Tático IV Fundo de Investimento Financeiro - Ações Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 44,8m |
| XP Investor Long Biased II FIC de Fi Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 44,8m |
Perguntas sobre Santander Dalma Renda Fixa Referenciado DI - Cic FIF Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Santander Dalma RF Referenciado DI - CIC FIF?
23.781.384/0001-22 (só os números: 23781384000122). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SANTANDER DALMA RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Santander Dalma Renda Fixa Referenciado DI - Cic FIF Resp Limitada investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são SANTANDER INSTITUCIONAL RENDA FIXA REF DI - FIF RESP LIMITADA (100,00%), Valores a Pagar (0,01%), Disponibilidade (0,01%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 44,7m sobre um patrimônio de R$ 44,7m.
Qual o patrimônio do Santander Dalma Renda Fixa Referenciado DI - Cic FIF Resp Limitada?
R$ 44.679.782,22 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 23.781.384/0001-22, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam