Renda fixa
Jp FIF Fi Incentivado em Debêntures de Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 62.349.763/0001-08 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Jp FIF FI Incentivado em Debêntures de Infraestrutura RF CP, CNPJ 62.349.763/0001-08: tem patrimônio de R$ 20,7m. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por ITAU Unibanco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 46 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (55,01%), DEB (3,29%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (3,27%). R$ 3,77m (18,19% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: JP FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 20,7m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 46No informe entregue à CVM
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- ITAU Unibanco Asset Management LTDA
- Administrador
- ITAU Unibanco S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 22/08/2025
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Não temos o detalhe de R$ 3,77m: o fundo não divulgou. Esse valor não é contado como dinheiro em conta nem atribuído a algum investimento.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo55,01%
ValorR$ 11,4m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,29%
ValorR$ 683,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,27%
ValorR$ 679,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,25%
ValorR$ 467,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 307,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 237k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 218,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 213,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 205,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 192,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 190,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 189,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 187k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 145,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 135,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 121,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 103,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 102,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 101,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 99,7k
Mostrar as outras 26 posiçõesMostrar menos
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 96,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 89,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 76k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 73,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 67,7k
BANCO HONDA S/A - venc. 2026-10-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 64,7k
DEBENTURES SIMPLES
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 51,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 47,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 47k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 42,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 41,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 40,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 34k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 29,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 28,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 28,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 27,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 20,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 15,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 14,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 10,3k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 10,2k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 8,87k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 5,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,03k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 20,7mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 46todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 17m81,57% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 3,77m18,19% do patrimônio
Sobram R$ 3.768.697,24 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 08/2026: faltam 10 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/07/2026 a 30/09/2026 | +3,4% | +2,2% | +1,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Caixa Fof Smart Debêntures Incentivadas Cdi Cic de Classe de FIF Inc em Infra RF Créd Priv Lp - Rlcarteira de set/2026 | R$ 18,7m | — | — |
| Jg Cardoso Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 20,4m | +8,2% | -6,3 p.p. |
| Alm Segregado Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 20,5m | +10,6% | -3,9 p.p. |
| Jp FIF Fi Incentivado em Debêntures de Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 20,7m | — | — |
| L a S FIF - Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestruturacarteira de ago/2026 | R$ 20,8m | — | — |
| Santander Pb Ffzeta Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 21,2m | +5,3% | -9,2 p.p. |
| Seleção Vênus Fi Financeiro em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infra Renda Fixacarteira de set/2026 | R$ 21,3m | +7,2% | -7,3 p.p. |
Perguntas sobre Jp FIF Fi Incentivado em Debêntures de Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Jp FIF FI Incentivado em Debêntures de Infraestrutura RF CP?
62.349.763/0001-08 (só os números: 62349763000108). É o CNPJ da classe registrada na CVM como JP FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Jp FIF FI Incentivado em Debêntures de Infraestrutura RF CP?
ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de ITAU Unibanco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Jp FIF FI Incentivado em Debêntures de Infraestrutura RF CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Jp FIF Fi Incentivado em Debêntures de Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (55,01%), DEB (3,29%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (3,27%). O fundo declarou 46 posições no total, somando R$ 17m sobre um patrimônio de R$ 20,7m.
Qual o patrimônio do Jp FIF Fi Incentivado em Debêntures de Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada?
R$ 20.724.120,87 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 62.349.763/0001-08, classe CLASSES - FIF.
O Jp FIF Fi Incentivado em Debêntures de Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 3.768.697,24 — 18,19% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 46 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam