Jp FIF Fi Incentivado em Debêntures de Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 62.349.763/0001-08 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Jp FIF Fi Incentivado em Debêntures de Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 20,3m distribuído em 37 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 (56,85%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (3,30%), DEB (2,95%). R$ 3,91m (19,22% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: JP FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 20,3mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 37todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 16,4m80,58% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 3,91m19,22% do patrimônio
Sobram R$ 3.905.188,84 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 11,6m | 56,85% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 672,3k | 3,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 600,7k | 2,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 483,6k | 2,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 475,2k | 2,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 234,3k | 1,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 211,4k | 1,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 209,8k | 1,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 189,9k | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 188,3k | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 187,5k | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 184,9k | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 136,8k | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 103k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 101,1k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 100,7k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 98,5k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 89,9k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 87,1k | 0,42% |
| BANCO HONDA S/A - venc. 2026-10-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 64k | 0,31% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 50k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 46,5k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 42,3k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 40,5k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 39,1k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 37,8k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,3k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,8k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,5k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,2k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,3k | 0,07% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 13,6k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,3k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,9k | 0,05% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 8,17k | 0,04% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 0,00 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 37 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam