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Multimercado

Bolt Prev Fi Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 00.974.902/0001-29 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Bolt Prev FIF Multimercado CP, CNPJ 00.974.902/0001-29: rendeu +14,7% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 378m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Banco Bradesco S.A. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 141 posições; as maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (8,05%), ITAUBANCO HOLDI - venc. 2031-10-21 (5,31%), BANCO DO BRASIL - venc. 2026-12-04 (3,55%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: BOLT PREV FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 378m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
150 investimentos2 camadas de fundos abertas · retrato de ago/2026
Rentabilidade em 12 meses
+14,7%CDI: +14,5% no mesmo período
Cotistas
1Em 30/09/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Banco Bradesco S.A.
Administrador
Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
03/04/2025

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +14,7%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 0,2 ponto acima.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
0,6% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
0,33retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
8 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026+10,7%+10,5%+0,2 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+14,5%+14,3%+0,2 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+11,7%+10,9%+0,8 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+11,8%+13,0%-1,2 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+12,1%+12,4%-0,2 p.p.
2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021+1,9%+1,9%+0,1 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 112,2k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Bolt Prev Fi Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 150 investimentos finais. Os maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (6,82%), ITAUBANCO HOLDI - venc. 2031-10-21 (5,31%), BANCO DO BRASIL - venc. 2026-12-04 (3,55%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo6,82%

    ValorR$ 25,5m

  • ITAUBANCO HOLDI - venc. 2031-10-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,31%

    ValorR$ 19,9m

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2026-12-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,55%

    ValorR$ 13,3m

  • BANCO SANTANDER - venc. 2050-12-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,42%

    ValorR$ 12,8m

  • BANCO SAFRA S.A - venc. 2050-12-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,07%

    ValorR$ 11,5m

  • BANCO BRADESCO - venc. 2050-12-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,86%

    ValorR$ 10,7m

  • BCO BTG PACTUAL - venc. 2028-12-11

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,50%

    ValorR$ 9,36m

  • BCO BTG PACTUAL - venc. 2027-03-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,49%

    ValorR$ 9,32m

  • BANCO SANTANDER - venc. 2033-10-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,44%

    ValorR$ 9,14m

  • BANCO BRADESCO - venc. 2031-10-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,23%

    ValorR$ 8,37m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • ITAUBANCO HOLDI - venc. 2050-12-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,97%

    ValorR$ 7,38m

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2027-02-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,86%

    ValorR$ 6,97m

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2050-12-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,50%

    ValorR$ 5,62m

  • BANCO DAYCOVAL - venc. 2027-02-02

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,33%

    ValorR$ 5,01m

  • CEF - venc. 2050-12-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,29%

    ValorR$ 4,82m

  • BANCO VOLKSWAGE - venc. 2027-07-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,25%

    ValorR$ 4,68m

  • BANCO GMAC SA - venc. 2028-07-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,25%

    ValorR$ 4,68m

  • BANCO RCI BRASI - venc. 2028-07-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,25%

    ValorR$ 4,67m

  • CITIBANK - venc. 2028-07-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,24%

    ValorR$ 4,67m

  • BANCO VOLKSWAGE - venc. 2027-07-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,24%

    ValorR$ 4,67m

  • BANCOSEGURO SA - venc. 2027-08-02

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,24%

    ValorR$ 4,66m

  • BANCO COOPERATI - venc. 2028-05-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,24%

    ValorR$ 4,66m

  • DEB

    TFLEA9Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,15%

    ValorR$ 4,3m

  • DEB

    ENGIC4Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,07%

    ValorR$ 4,02m

  • DEB

    CPGTA0Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,04%

    ValorR$ 3,91m

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A lista mostra os 25 maiores de 150 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo8,05%

    ValorR$ 30,5m

  • ITAUBANCO HOLDI - venc. 2031-10-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,31%

    ValorR$ 20,1m

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2026-12-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,55%

    ValorR$ 13,4m

  • BANCO SANTANDER - venc. 2050-12-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,10%

    ValorR$ 11,7m

  • BANCO SAFRA S.A - venc. 2050-12-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,57%

    ValorR$ 9,75m

  • BCO BTG PACTUAL - venc. 2028-12-11

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,50%

    ValorR$ 9,46m

  • BCO BTG PACTUAL - venc. 2027-03-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,49%

    ValorR$ 9,42m

  • BANCO SANTANDER - venc. 2033-10-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,44%

    ValorR$ 9,24m

  • BANCO BRADESCO - venc. 2031-10-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,23%

    ValorR$ 8,46m

  • BANCO BRADESCO - venc. 2050-12-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,01%

    ValorR$ 7,61m

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2027-02-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,86%

    ValorR$ 7,04m

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2050-12-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,50%

    ValorR$ 5,68m

  • BANCO DAYCOVAL - venc. 2027-02-02

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,33%

    ValorR$ 5,06m

  • CEF - venc. 2050-12-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,29%

    ValorR$ 4,88m

  • BANCO VOLKSWAGE - venc. 2027-07-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,25%

    ValorR$ 4,73m

  • BANCO GMAC SA - venc. 2028-07-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,25%

    ValorR$ 4,73m

  • BANCO RCI BRASI - venc. 2028-07-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,25%

    ValorR$ 4,73m

  • CITIBANK - venc. 2028-07-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,24%

    ValorR$ 4,72m

  • BANCO VOLKSWAGE - venc. 2027-07-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,24%

    ValorR$ 4,72m

  • BANCOSEGURO SA - venc. 2027-08-02

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,24%

    ValorR$ 4,72m

Mostrar as outras 121 posições

  • BANCO COOPERATI - venc. 2028-05-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,24%

    ValorR$ 4,72m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,06%

    ValorR$ 4,03m

  • ITAUBANCO HOLDI - venc. 2050-12-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,04%

    ValorR$ 3,97m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,04%

    ValorR$ 3,96m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,99%

    ValorR$ 3,77m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,98%

    ValorR$ 3,73m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,97%

    ValorR$ 3,7m

  • BCO BTG PACTUAL - venc. 2036-01-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,97%

    ValorR$ 3,68m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,96%

    ValorR$ 3,66m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,96%

    ValorR$ 3,66m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,95%

    ValorR$ 3,61m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,94%

    ValorR$ 3,58m

  • ITAUBANCO HOLDI - venc. 2050-12-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,92%

    ValorR$ 3,51m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,90%

    ValorR$ 3,43m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,90%

    ValorR$ 3,41m

  • BCO BTG PACTUAL - venc. 2027-07-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,88%

    ValorR$ 3,34m

  • BANCO GMAC SA - venc. 2028-06-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,87%

    ValorR$ 3,32m

  • BANCOSEGURO SA - venc. 2027-07-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,86%

    ValorR$ 3,29m

  • BCO VOTORANTIM - venc. 2027-10-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,86%

    ValorR$ 3,28m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,86%

    ValorR$ 3,27m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,80%

    ValorR$ 3,02m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,79%

    ValorR$ 3,02m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,70%

    ValorR$ 2,68m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,68%

    ValorR$ 2,59m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,67%

    ValorR$ 2,54m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,65%

    ValorR$ 2,46m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,63%

    ValorR$ 2,41m

  • BANCO BRADESCO - venc. 2035-12-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,62%

    ValorR$ 2,37m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,58%

    ValorR$ 2,21m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,58%

    ValorR$ 2,19m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,57%

    ValorR$ 2,17m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,57%

    ValorR$ 2,16m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,56%

    ValorR$ 2,13m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,54%

    ValorR$ 2,06m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,54%

    ValorR$ 2,06m

  • BANCO BRADESCO - venc. 2050-12-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,51%

    ValorR$ 1,95m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,51%

    ValorR$ 1,95m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,51%

    ValorR$ 1,94m

  • BANCO MERCEDES - venc. 2027-04-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,50%

    ValorR$ 1,91m

  • BCO BTG PACTUAL - venc. 2027-04-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,50%

    ValorR$ 1,9m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,49%

    ValorR$ 1,89m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,49%

    ValorR$ 1,88m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,49%

    ValorR$ 1,85m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,47%

    ValorR$ 1,81m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,44%

    ValorR$ 1,69m

  • Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vi - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,44%

    ValorR$ 1,66m

    Ver a carteira deste fundo

  • Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI IV - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,44%

    ValorR$ 1,66m

    Ver a carteira deste fundo

  • Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI II - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,44%

    ValorR$ 1,66m

    Ver a carteira deste fundo

  • Bny Mellon Arx Liquidez FIF em Renda Fixa Referenciado DI V - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,44%

    ValorR$ 1,66m

    Ver a carteira deste fundo

  • Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Viii - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,44%

    ValorR$ 1,66m

    Ver a carteira deste fundo

  • Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vii - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,44%

    ValorR$ 1,66m

    Ver a carteira deste fundo

  • Bny Mellon Arx Liquidez Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI X - Resp LTDA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,44%

    ValorR$ 1,66m

    Ver a carteira deste fundo

  • Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI III - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,44%

    ValorR$ 1,66m

    Ver a carteira deste fundo

  • Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,44%

    ValorR$ 1,66m

    Ver a carteira deste fundo

  • Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Ix - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,44%

    ValorR$ 1,66m

    Ver a carteira deste fundo

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,43%

    ValorR$ 1,65m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,43%

    ValorR$ 1,64m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,41%

    ValorR$ 1,57m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,39%

    ValorR$ 1,5m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,39%

    ValorR$ 1,5m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,39%

    ValorR$ 1,49m

  • BANCO DAYCOVAL - venc. 2029-08-20

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,37%

    ValorR$ 1,41m

  • PARANA BANCO - venc. 2027-08-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,37%

    ValorR$ 1,41m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 1,39m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 1,37m

  • BANCO INTERMEDI - venc. 2035-04-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,34%

    ValorR$ 1,3m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,34%

    ValorR$ 1,29m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,34%

    ValorR$ 1,29m

  • BANCO BRADESCO - venc. 2050-12-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 1,27m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 1,27m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 1,26m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 1,25m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,32%

    ValorR$ 1,22m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,32%

    ValorR$ 1,22m

  • BANCO BRADESCO - venc. 2031-11-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,31%

    ValorR$ 1,21m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 1,16m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,28%

    ValorR$ 1,08m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,28%

    ValorR$ 1,07m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,28%

    ValorR$ 1,06m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 1,01m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 1,01m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 1m

  • BCO BTG PACTUAL - venc. 2028-08-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 1m

  • CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA EL - venc. 2033-09-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 991,5k

  • BANCO CNH CAPIT - venc. 2028-04-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 975,7k

  • BANCO TOYOTA DO - venc. 2027-05-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 975,1k

  • BANCO DAYCOVAL - venc. 2027-07-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 836,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 818,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 779,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 756,1k

  • BANCO RCI BRASI - venc. 2028-04-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 675,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 674k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 662,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 624,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 622,8k

  • BANCO BRADESCO - venc. 2031-11-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 603,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 601,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 590,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 587,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 552,6k

  • BANCO SANTANDER - venc. 2028-03-13

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 497,6k

  • BANCO SANTANDER - venc. 2027-12-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 497,2k

  • BANCO SANTANDER - venc. 2027-07-13

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 496,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 447,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 432,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 392,3k

  • BANCO SANTANDER - venc. 2050-12-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 308,7k

  • BANCO SAFRA S.A - venc. 2050-12-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 304,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 302k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 281,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 188,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 151,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 151,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 115,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 83,5k

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 78k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 66,6k

  • AMER/AMER11/BRAMERN01OR0

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 30,1k

  • AMERICANAS ON NM

    AMER3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 18,1k

    Ver AMER3

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 10,1k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,01k

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Ações de empresas brasileiras
Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 378mno mês de set/2026
Posições declaradas
141todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 378,2m99,37% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 156k-0,04% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 156.010,18 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos multimercado de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Itaú Solana Long And Short Fundo de Investimento Multimercado Res Limitadacarteira de set/2026R$ 330,6m+28,1%+13,7 p.p.
Chambly Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 372,2m+20,6%+6,2 p.p.
Veredas FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 373,4m——
Bolt Prev Fi Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 378m+14,7%+0,2 p.p.
Agape Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026R$ 383,9m——
XP Corporate Plus Master Fi Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 384,9m+14,9%+0,4 p.p.
XP Corporate Plus FIC de Fi Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 386,3m+14,0%-0,5 p.p.
Ver os fundos multimercado que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Bolt Prev Fi Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do Bolt Prev FIF Multimercado CP?

00.974.902/0001-29 (só os números: 00974902000129). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BOLT PREV FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Bolt Prev FIF Multimercado CP?

Banco Bradesco S.A., com administração de Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Bolt Prev FIF Multimercado CP?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Bolt Prev Fi Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (8,05%), ITAUBANCO HOLDI - venc. 2031-10-21 (5,31%), BANCO DO BRASIL - venc. 2026-12-04 (3,55%). O fundo declarou 141 posições no total, somando R$ 378,2m sobre um patrimônio de R$ 378m.

Qual o patrimônio do Bolt Prev Fi Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?

R$ 377.995.405,05 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 00.974.902/0001-29, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 141 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam