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Compass Global Dynamic Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 51.050.566/0001-69 · FI · carteira de jan/2025
Compass Global Dynamic FIF Multimercado, CNPJ 51.050.566/0001-69: tem patrimônio de R$ 19,4m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 18 posições; as maiores: ISHARES USD TREASURY BOND 7 10YR UCITS ETF USD ACC (12,63%), PIMCO GIS INCOME INS ACC (10,29%), MFS MERIDIAN LIMITED MATURITY I1 (9,85%). R$ 9,47k (0,05% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: COMPASS GLOBAL DYNAMIC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 19,4m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 18No informe entregue à CVM
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em jan/2025. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Não temos o detalhe de R$ 9,47k: o fundo não divulgou. Esse valor não é contado como dinheiro em conta nem atribuído a algum investimento.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
ISHARES USD TREASURY BOND 7 10YR UCITS ETF USD ACC
Outros fundos no exterior
Peso no fundo12,63%
ValorR$ 2,45m
PIMCO GIS INCOME INS ACC
Outros fundos no exterior
Peso no fundo10,29%
ValorR$ 2m
MFS MERIDIAN LIMITED MATURITY I1
Outros fundos no exterior
Peso no fundo9,85%
ValorR$ 1,91m
JPM US AGGREGATE BOND C ACC
Outros fundos no exterior
Peso no fundo9,81%
ValorR$ 1,9m
ISHARES USD CORP BOND UCITS ET
Títulos de dívida no exterior
Peso no fundo9,17%
ValorR$ 1,78m
SCHRODER ISF GLOBAL CREDIT INCOME C USD ACC
Outros fundos no exterior
Peso no fundo8,81%
ValorR$ 1,71m
PIMCO GIS US SHORT TERM - CLASS INST ACC
Outros fundos no exterior
Peso no fundo6,93%
ValorR$ 1,34m
WISDOMTREE US QUALITY DIVIDE
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo5,67%
ValorR$ 1,1m
GLOBAL FRANCHISE FUND I SHARES ACC USD
Outros fundos no exterior
Peso no fundo5,50%
ValorR$ 1,07m
VANECK MORNINGSTAR WIDE MOAT E
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo5,46%
ValorR$ 1,06m
PROSHARES SP 500 DIVIDEND ARISTOCRATS ETF
Outros fundos no exterior
Peso no fundo4,93%
ValorR$ 956,4k
ISHARES USD TREASURY BOND 3 7Y
Títulos de dívida no exterior
Peso no fundo3,10%
ValorR$ 602,4k
VANGUARD SHORT-TERM BOND ETF
Outros fundos no exterior
Peso no fundo3,06%
ValorR$ 593,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,97%
ValorR$ 381,9k
BIOPHARMA CREDIT PLC/THE FUND
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo1,90%
ValorR$ 369,7k
CONTA CORRENTE NO EXTERIOR
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 135,6k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 12,1k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 6,97k
Entenda os nomes dos investimentos
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Títulos de dívida no exterior
- Dívidas de governos, bancos ou empresas estrangeiras. Podem ter risco de crédito, juros e câmbio.Nome na fonte: renda fixa no exterior.
- Outros investimentos no exterior
- A fonte informa uma aplicação fora do Brasil, mas não permite classificá-la com mais precisão.Nome na fonte: ativo no exterior.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 19,4mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 18todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 19,4m99,86% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 9,47k0,05% do patrimônio
Sobram R$ 9.467,68 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 08/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 27/08/2025 | -7,4% | +8,9% | -16,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +32,7% | +10,9% | +21,8 p.p. |
| 2023ano incompleto31/08/2023 a 29/12/2023 | +1,4% | +3,8% | -2,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Saint Barthelemy Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 19,3m | — | — |
| Santander Pb Erc Investimento em Infra RF - FIF Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 19,4m | — | — |
| Ralph Fundo de Investimento Financeiro de Acoescarteira de fev/2026 | R$ 19,4m | — | — |
| Compass Global Dynamic Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 19,4m | — | — |
| Top 0901 II FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult Créd Priv Ie Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 19,4m | — | — |
| Fiagro Coopercitrus - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 19,4m | — | — |
| Faria Lima Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 45,4m | +11,7% | -1,7 p.p. |
Perguntas sobre Compass Global Dynamic Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do Compass Global Dynamic FIF Multimercado?
51.050.566/0001-69 (só os números: 51050566000169). É o CNPJ da classe registrada na CVM como COMPASS GLOBAL DYNAMIC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Compass Global Dynamic Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são ISHARES USD TREASURY BOND 7 10YR UCITS ETF USD ACC (12,63%), PIMCO GIS INCOME INS ACC (10,29%), MFS MERIDIAN LIMITED MATURITY I1 (9,85%). O fundo declarou 18 posições no total, somando R$ 19,4m sobre um patrimônio de R$ 19,4m.
Qual o patrimônio do Compass Global Dynamic Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
R$ 19.386.214,37 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 51.050.566/0001-69, classe FI.
O Compass Global Dynamic Fundo de Investimento Financeiro Multimercado divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 9.467,68 — 0,05% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de jan/2025. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 18 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam