Compass Global Dynamic Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 51.050.566/0001-69 · FI · carteira de jan/2025
Em jan/2025, o Compass Global Dynamic Fundo de Investimento Financeiro Multimercado declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 19,4m distribuído em 18 posições. As maiores: ISHARES USD TREASURY BOND 7 10YR UCITS ETF USD ACC (12,63%), PIMCO GIS INCOME INS ACC (10,29%), MFS MERIDIAN LIMITED MATURITY I1 (9,85%). R$ 9,47k (0,05% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: COMPASS GLOBAL DYNAMIC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 19,4mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 18todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 19,4m99,86% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 9,47k0,05% do patrimônio
Sobram R$ 9.467,68 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| ISHARES USD TREASURY BOND 7 10YR UCITS ETF USD ACC | Outros fundos no exterior | R$ 2,45m | 12,63% |
| PIMCO GIS INCOME INS ACC | Outros fundos no exterior | R$ 2m | 10,29% |
| MFS MERIDIAN LIMITED MATURITY I1 | Outros fundos no exterior | R$ 1,91m | 9,85% |
| JPM US AGGREGATE BOND C ACC | Outros fundos no exterior | R$ 1,9m | 9,81% |
| ISHARES USD CORP BOND UCITS ET | Títulos de dívida no exterior | R$ 1,78m | 9,17% |
| SCHRODER ISF GLOBAL CREDIT INCOME C USD ACC | Outros fundos no exterior | R$ 1,71m | 8,81% |
| PIMCO GIS US SHORT TERM - CLASS INST ACC | Outros fundos no exterior | R$ 1,34m | 6,93% |
| WISDOMTREE US QUALITY DIVIDE | Outros investimentos no exterior | R$ 1,1m | 5,67% |
| GLOBAL FRANCHISE FUND I SHARES ACC USD | Outros fundos no exterior | R$ 1,07m | 5,50% |
| VANECK MORNINGSTAR WIDE MOAT E | Outros investimentos no exterior | R$ 1,06m | 5,46% |
| PROSHARES SP 500 DIVIDEND ARISTOCRATS ETF | Outros fundos no exterior | R$ 956,4k | 4,93% |
| ISHARES USD TREASURY BOND 3 7Y | Títulos de dívida no exterior | R$ 602,4k | 3,10% |
| VANGUARD SHORT-TERM BOND ETF | Outros fundos no exterior | R$ 593,7k | 3,06% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 381,9k | 1,97% |
| BIOPHARMA CREDIT PLC/THE FUND | Outros investimentos no exterior | R$ 369,7k | 1,90% |
| CONTA CORRENTE NO EXTERIOR | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 135,6k | 0,69% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 12,1k | 0,06% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 6,97k | 0,03% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Títulos de dívida no exterior
- Dívidas de governos, bancos ou empresas estrangeiras. Podem ter risco de crédito, juros e câmbio.Nome na fonte: renda fixa no exterior.
- Outros investimentos no exterior
- A fonte informa uma aplicação fora do Brasil, mas não permite classificá-la com mais precisão.Nome na fonte: ativo no exterior.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 18 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam