Capitania Synta Crédito Privado Fi Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada
CNPJ 20.889.158/0001-71 · FI · carteira de jan/2025
Em jan/2025, o Capitania Synta Crédito Privado Fi Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 103,8m distribuído em 99 posições. As maiores: BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA (17,63%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (3,94%), 20G0800227/APIS/220720/12130744000100 (3,81%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CAPITANIA SYNTA CRÉDITO PRIVADO FI FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 103,8mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 99todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 104m99,60% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 136,8k-0,13% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 136.790,34 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 18,3m | 17,63% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 4,1m | 3,94% |
| 20G0800227/APIS/220720/12130744000100 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,97m | 3,81% |
| GUARDIAN MULTI CONSIGNADO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 3,87m | 3,72% |
| SB CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADA | Aplicações em outros fundos | R$ 3,45m | 3,31% |
| GUARDIAN MULTI CONSIGNADO III FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 3,12m | 3,00% |
| RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 3,12m | 3,00% |
| GAVEA SUL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP | Aplicações em outros fundos | R$ 2,57m | 2,47% |
| LARCA CONSIGNADO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 2,54m | 2,44% |
| SOL AGORA GREEN ESG FIDC IS SEGMENTO FINANCEIRO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 2,29m | 2,20% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01 | Títulos do governo | R$ 2,24m | 2,15% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 2,03m | 1,95% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA DMCARD | Aplicações em outros fundos | R$ 1,96m | 1,89% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL ONE7 LP | Aplicações em outros fundos | R$ 1,89m | 1,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,77m | 1,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,69m | 1,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,59m | 1,53% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IS GREEN SOLFÁCIL I DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,54m | 1,48% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS CONSIGNADO | Aplicações em outros fundos | R$ 1,46m | 1,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,41m | 1,36% |
| ARCESP CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 1,37m | 1,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,27m | 1,22% |
| CVPAR II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,17m | 1,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,06m | 1,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,04m | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03m | 0,99% |
| CAPITÂNIA CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,02m | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,01m | 0,97% |
| CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 998,5k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 986,8k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 979,4k | 0,94% |
| CELETI IAAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 977,7k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 971,8k | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 944,2k | 0,90% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-09-01 | Títulos do governo | R$ 894,9k | 0,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 873,4k | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 833k | 0,80% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EM CLASSES DE COTAS EMPÍRICA NOVERDE RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 818,8k | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 781,7k | 0,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 775,9k | 0,74% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA FORTBRASIL | Aplicações em outros fundos | R$ 762,4k | 0,73% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TURBI I DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 756,5k | 0,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 739,6k | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 699,7k | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 694k | 0,66% |
| AZ-ATHON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 649k | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 647,6k | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 611,8k | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 586k | 0,56% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XI | Aplicações em outros fundos | R$ 585,8k | 0,56% |
| EQUIPMED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 567,2k | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 561,7k | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 557,2k | 0,53% |
| CENTRO SUL CONCESSOES FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 520,1k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 516,7k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 512,9k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 512,7k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 504,8k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 503,7k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 495k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 482,8k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 464,6k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 463k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 456,5k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 456,2k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 420,1k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 351,3k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 344,6k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 304,1k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 294,7k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 289,6k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 267k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 256,9k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 207,1k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 205,5k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 205,5k | 0,19% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS EMPIRICA CREDITAS AUTO | Aplicações em outros fundos | R$ 204,9k | 0,19% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 | Títulos do governo | R$ 175,8k | 0,16% |
| KEYCASH HOME EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 164,8k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 140,9k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 134,3k | 0,12% |
| OPENCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 127,9k | 0,12% |
| CONSIGNADOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 123,8k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 109,6k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 102,8k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 102,8k | 0,09% |
| 22G0701494/RBSR/290822/02773542000122 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 90k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 85,3k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 82,2k | 0,07% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 68,4k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,1k | 0,02% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 18,6k | 0,01% |
| FUT DAP/Q32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 9,62k | 0,00% |
| Cupom de DI x IPCA - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | R$ 8,36k | 0,00% |
| 22L1212138/HBSE/141222/09304427000158 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 8,11k | 0,00% |
| FUT DAP/K25 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,17k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1k | 0,00% |
| FUT DAP/Q28 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 342,28 | 0,00% |
| FUT DAP/Q26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 235,28 | 0,00% |
2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 99 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam