Pular para o conteúdo
Criar conta

Outros

Capitania Synta Crédito Privado Fi Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada

CNPJ 20.889.158/0001-71 · FI · carteira de jan/2025

Capitania Synta CP FIF RF, CNPJ 20.889.158/0001-71: tem patrimônio de R$ 103,8m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 99 posições; as maiores: BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA (17,63%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (3,94%), 20G0800227/APIS/220720/12130744000100 (3,81%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: CAPITANIA SYNTA CRÉDITO PRIVADO FI FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 103,8m
Mês da carteira
jan/2025Mês de referência dos valores
O que foi identificado
114 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 581,5k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Capitania Synta Crédito Privado Fi Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 114 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01 (4,57%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (4,29%), 20G0800227/APIS/220720/12130744000100 (3,81%). Retrato de jan/2025.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,57%

    ValorR$ 4,75m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,29%

    ValorR$ 4,46m

  • 20G0800227/APIS/220720/12130744000100

    Outros

    Peso no fundo3,81%

    ValorR$ 3,97m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,75%

    ValorR$ 3,9m

  • GUARDIAN MULTI CONSIGNADO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (46.767.226/0001-13)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo3,72%

    ValorR$ 3,87m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,39%

    ValorR$ 3,53m

  • SB CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADA (23.956.882/0001-69)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo3,31%

    ValorR$ 3,45m

  • GUARDIAN MULTI CONSIGNADO III FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA (52.341.847/0001-33)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo3,00%

    ValorR$ 3,12m

  • RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (17.250.006/0001-10)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo3,00%

    ValorR$ 3,12m

  • GAVEA SUL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP (18.185.812/0001-14)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,47%

    ValorR$ 2,57m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • LARCA CONSIGNADO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (54.634.742/0001-06)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,44%

    ValorR$ 2,54m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,43%

    ValorR$ 2,53m

  • SOL AGORA GREEN ESG FIDC IS SEGMENTO FINANCEIRO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (47.640.584/0001-23)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,20%

    ValorR$ 2,29m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo2,10%

    ValorR$ 2,18m

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA DMCARD (32.101.535/0001-45)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,89%

    ValorR$ 1,96m

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL ONE7 LP (08.654.210/0001-05)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,82%

    ValorR$ 1,89m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,72%

    ValorR$ 1,79m

  • DEB

    XXII11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,70%

    ValorR$ 1,77m

  • DEB

    LCAMD1Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,63%

    ValorR$ 1,69m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2025-10-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,59%

    ValorR$ 1,66m

  • DEB

    RAHD11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,53%

    ValorR$ 1,59m

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IS GREEN SOLFÁCIL I DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (36.771.685/0001-17)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,48%

    ValorR$ 1,54m

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS CONSIGNADO (34.096.044/0001-89)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,40%

    ValorR$ 1,46m

  • DEB

    BRKMB6Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,36%

    ValorR$ 1,41m

  • ARCESP CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (42.404.659/0001-53)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,32%

    ValorR$ 1,37m

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 114 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo17,63%

    ValorR$ 18,3m

    Ver a carteira deste fundo

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,94%

    ValorR$ 4,1m

  • 20G0800227/APIS/220720/12130744000100

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo3,81%

    ValorR$ 3,97m

  • Guardian Multi Consignado I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,72%

    ValorR$ 3,87m

  • Sb Crédito Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial de Classe Unica Fechada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,31%

    ValorR$ 3,45m

  • Guardian Multi Consignado III FIDC Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,00%

    ValorR$ 3,12m

  • Red Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Real Lp de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,00%

    ValorR$ 3,12m

  • Gavea Sul Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial Lp

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,47%

    ValorR$ 2,57m

  • Larca Consignado II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,44%

    ValorR$ 2,54m

  • Sol Agora Green ESG FIDC Is Segmento Financeiro de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,20%

    ValorR$ 2,29m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,15%

    ValorR$ 2,24m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,95%

    ValorR$ 2,03m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiros de Responsabilidade Limitada Dmcard

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,89%

    ValorR$ 1,96m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial One7 Lp

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,82%

    ValorR$ 1,89m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,70%

    ValorR$ 1,77m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,63%

    ValorR$ 1,69m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,53%

    ValorR$ 1,59m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Is Green Solfácil I de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,48%

    ValorR$ 1,54m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Creditas Consignado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,40%

    ValorR$ 1,46m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,36%

    ValorR$ 1,41m

Mostrar as outras 79 posições

  • Arcesp Consignado Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,32%

    ValorR$ 1,37m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,22%

    ValorR$ 1,27m

  • Cvpar II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,12%

    ValorR$ 1,17m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,02%

    ValorR$ 1,06m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,99%

    ValorR$ 1,04m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,99%

    ValorR$ 1,03m

  • Capitânia Corporate Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,97%

    ValorR$ 1,02m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,97%

    ValorR$ 1,01m

  • Crédito Universitário Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,96%

    ValorR$ 998,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,95%

    ValorR$ 986,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,94%

    ValorR$ 979,4k

  • Celeti Iaas Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,94%

    ValorR$ 977,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,93%

    ValorR$ 971,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,90%

    ValorR$ 944,2k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,86%

    ValorR$ 894,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,84%

    ValorR$ 873,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,80%

    ValorR$ 833k

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios em Classes de Cotas Empírica Noverde Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,78%

    ValorR$ 818,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,75%

    ValorR$ 781,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,74%

    ValorR$ 775,9k

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Comerciais de Responsabilidade Limitada Fortbrasil

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,73%

    ValorR$ 762,4k

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Turbi I de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,72%

    ValorR$ 756,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,71%

    ValorR$ 739,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,67%

    ValorR$ 699,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,66%

    ValorR$ 694k

  • Az-athon Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Ilimitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,62%

    ValorR$ 649k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,62%

    ValorR$ 647,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,58%

    ValorR$ 611,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,56%

    ValorR$ 586k

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Creditas Auto Xi

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,56%

    ValorR$ 585,8k

  • Equipmed Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,54%

    ValorR$ 567,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,54%

    ValorR$ 561,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,53%

    ValorR$ 557,2k

  • Centro Sul Concessoes FIDC de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,50%

    ValorR$ 520,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,49%

    ValorR$ 516,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,49%

    ValorR$ 512,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,49%

    ValorR$ 512,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,48%

    ValorR$ 504,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,48%

    ValorR$ 503,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,47%

    ValorR$ 495k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,46%

    ValorR$ 482,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,44%

    ValorR$ 464,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,44%

    ValorR$ 463k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,43%

    ValorR$ 456,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,43%

    ValorR$ 456,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,40%

    ValorR$ 420,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 351,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 344,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,29%

    ValorR$ 304,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,28%

    ValorR$ 294,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 289,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 267k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 256,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 207,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 205,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 205,5k

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Empirica Creditas Auto

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 204,9k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 175,8k

  • Keycash Home Equity Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 164,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 140,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 134,3k

  • Openco Fundo de Investimento em Direitos Creditorios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 127,9k

  • Consignados Vi Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 123,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 109,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 102,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 102,8k

  • 22G0701494/RBSR/290822/02773542000122

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 90k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 85,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 82,2k

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 68,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 31,1k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 18,6k

  • FUT DAP/Q32

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 9,62k

  • Cupom de DI x IPCA - Futuro

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 8,36k

  • 22L1212138/HBSE/141222/09304427000158

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 8,11k

  • FUT DAP/K25

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,17k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1k

  • FUT DAP/Q28

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 342,28

  • FUT DAP/Q26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 235,28

2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 103,8mno mês de jan/2025
Posições declaradas
99todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 104m99,60% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 136,8k-0,13% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 136.790,34 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

A última cota publicada deste fundo é de 09/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2025ano incompleto31/12/2024 a 29/09/2025-7,0%+10,3%-17,3 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+12,8%+10,9%+1,9 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+8,6%+13,0%-4,4 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+15,1%+12,4%+2,7 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+1,6%+1,4%+0,3 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
Bartelle Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de jan/2025R$ 90,3m
Mariane Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025R$ 101,6m
We 1854 Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026R$ 103,6m
BB Vt Multimercado Fundo de Investimento em Cotas de FIF Crédito Privadocarteira de jan/2025R$ 103,8m
Capitania Synta Crédito Privado Fi Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de jan/2025R$ 103,8m
Oby Fiagro de Terras I Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas do Agronegócio - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 104m
Serro Fundo de Investimento em Participações Multiestratégiacarteira de mai/2026R$ 104,3m

Perguntas sobre Capitania Synta Crédito Privado Fi Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do Capitania Synta CP FIF RF?

20.889.158/0001-71 (só os números: 20889158000171). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CAPITANIA SYNTA CRÉDITO PRIVADO FI FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Onde o Capitania Synta Crédito Privado Fi Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA (17,63%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (3,94%), 20G0800227/APIS/220720/12130744000100 (3,81%). O fundo declarou 99 posições no total, somando R$ 104m sobre um patrimônio de R$ 103,8m.

Qual o patrimônio do Capitania Synta Crédito Privado Fi Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada?

R$ 103.833.603,56 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 20.889.158/0001-71, classe FI.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

Criar conta grátisAbrir no explorador

Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 99 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam