Ações e renda variável
Blackrock Institucional Ibovespa Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 97.543.707/0001-86 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Blackrock Institucional Ibovespa CI em Ações, CNPJ 97.543.707/0001-86: rendeu +13,7% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 56,7m e 7 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Blackrock Brasil Gestora de Investimentos LTDA e administrado por Banco BNP Paribas Brasil S/A. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 6 posições; as maiores: ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (70,25%), BOVA11 (29,43%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01 (0,27%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BLACKROCK INSTITUCIONAL IBOVESPA CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 56,7m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 88 investimentos2 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +13,7%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 7Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Blackrock Brasil Gestora de Investimentos LTDA
- Administrador
- Banco BNP Paribas Brasil S/A
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 06/06/2025
- Índice de referência
- Ibovespa
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +13,7%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,5 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 20,6% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,03retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -10,0%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +5,4% | +11,6% | -6,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +34,8% | +14,3% | +20,5 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -10,0% | +10,9% | -20,9 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +23,1% | +13,0% | +10,0 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +5,3% | +12,4% | -7,0 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,1% | +1,4% | -0,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 1,82m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Blackrock Institucional Ibovespa Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 88 investimentos finais. Os maiores: BOVA11 (29,43%), Ação ordinária (6,81%), Ação preferencial (6,24%). Retrato de set/2026.
BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo29,43%
ValorR$ 16,7m
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,81%
ValorR$ 3,86m
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,24%
ValorR$ 3,54m
Ação preferencial
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,72%
ValorR$ 3,25m
Ação ordinária
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,47%
ValorR$ 1,97m
Ação ordinária
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,33%
ValorR$ 1,89m
Ação ordinária
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,55%
ValorR$ 1,45m
Ação preferencial
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,49%
ValorR$ 1,42m
Ação ordinária
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,41%
ValorR$ 1,37m
Ação preferencial
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,30%
ValorR$ 1,31m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo2,30%
ValorR$ 1,31m
Certificado de depósito de ações
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,02%
ValorR$ 1,15m
Ação ordinária
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,90%
ValorR$ 1,08m
Ação ordinária
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,83%
ValorR$ 1,04m
Ação ordinária
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,73%
ValorR$ 982,9k
Ação ordinária
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,64%
ValorR$ 930,8k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 909,1k
Ação ordinária
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 800,6k
Ação ordinária
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 759,1k
Ação ordinária
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 712,1k
Ação ordinária
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 688k
Ação ordinária
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 665k
Ação ordinária
UGPA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 602,6k
Ação ordinária
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 593k
Ação ordinária
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 591,1k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 88 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Ishares Ibovespa Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo70,25%
ValorR$ 39,9m
BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo29,43%
ValorR$ 16,7m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 156,8k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 12k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 10,7k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,04k
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 56,7mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 6todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 56,7m99,98% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 6,09k-0,01% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 6.085,30 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Santander Fundo Mútuo de Privatização - FGTS Petrobrás IV Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 52,1m | +98,2% | +84,0 p.p. |
| Blackrock Institucional Ibovespa Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 56,7m | +13,7% | -0,5 p.p. |
| Canito Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 59,4m | -3,5% | -18,0 p.p. |
| Itaú Vértice Ibovespa Equities III FIF Cic Ações - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 60,2m | +13,7% | -0,5 p.p. |
| Itaú Private Pegasus Multi Ações FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 62m | +8,1% | -6,0 p.p. |
| Safra Selection FIF Classe de Investimento em Cotas em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 63,2m | +6,5% | -7,6 p.p. |
| Manager Atmos II FIF Classe de Investimento em Cotas em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 65,1m | -7,1% | -21,3 p.p. |
Perguntas sobre Blackrock Institucional Ibovespa Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Blackrock Institucional Ibovespa CI em Ações?
97.543.707/0001-86 (só os números: 97543707000186). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BLACKROCK INSTITUCIONAL IBOVESPA CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Blackrock Institucional Ibovespa CI em Ações?
Blackrock Brasil Gestora de Investimentos LTDA, com administração de Banco BNP Paribas Brasil S/A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Blackrock Institucional Ibovespa CI em Ações?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Blackrock Institucional Ibovespa Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (70,25%), BOVA11 (29,43%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01 (0,27%). O fundo declarou 6 posições no total, somando R$ 56,7m sobre um patrimônio de R$ 56,7m.
Qual o patrimônio do Blackrock Institucional Ibovespa Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada?
R$ 56.728.881,55 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 97.543.707/0001-86, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 6 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam