Investimento no exterior
Jade Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 97.525.445/0001-27 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Jade FIF Multimercado, CNPJ 97.525.445/0001-27: rendeu +9,4% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 59,9m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 10 posições; as maiores: NEST SILVER FENIX FIC DE FIDC DE RESP ILIMITADA (51,76%), TREECORP REAL ESTATE FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA (19,21%), TREECORP PORCELLA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (11,06%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: JADE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 59,9m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +9,4%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 10/08/2011
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +9,4%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 4,8 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 1,7% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -2,91retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,0%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 3 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +6,7% | +11,6% | -4,9 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +9,5% | +14,3% | -4,8 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -10,6% | +10,9% | -21,5 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | -8,0% | +13,0% | -21,0 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +17,3% | +12,4% | +4,9 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -0,4% | +1,4% | -1,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em jun/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 823k
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 23,3k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Jade Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.290 investimentos finais. Os maiores: Ações de sociedades do setor imobiliário, agregado do informe mensal do FII (20,60%), TREECORP PORCELLA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (45.755.558/0001-15) (11,37%), VALORA HORIZON HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (17.313.316/0001-36) (6,04%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Ações de sociedades do setor imobiliário, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo20,60%
ValorR$ 12m
TREECORP PORCELLA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (45.755.558/0001-15)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo11,37%
ValorR$ 6,64m
VALORA HORIZON HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (17.313.316/0001-36)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo6,04%
ValorR$ 3,53m
ABSOLUTO PARTNERS II ACCESS FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (34.581.406/0001-27)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo4,01%
ValorR$ 2,34m
MERLIN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,39%
ValorR$ 1,98m
NEST TOUCAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,91%
ValorR$ 1,7m
MULTIAGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,84%
ValorR$ 1,66m
IOX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,82%
ValorR$ 1,65m
SIGMA CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,81%
ValorR$ 1,64m
ÁRTICO MIDDLE CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,76%
ValorR$ 1,61m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
ACREDITAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,53%
ValorR$ 1,48m
GAVEA OPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,50%
ValorR$ 1,46m
MULTIPLICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,44%
ValorR$ 1,42m
AUDAX CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,29%
ValorR$ 1,34m
SIFRA PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,24%
ValorR$ 1,31m
MULTI RECEBÍVEIS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 933,5k
VALOREM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 841,4k
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 808,3k
DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 808,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 798,2k
EVOLUT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 793,8k
APPALOOSA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 667k
Amplic Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 648,3k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 597k
MULTI ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 593k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 1.290 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Nest Silver Fenix FIC de FIDC de Resp Ilimitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo51,76%
ValorR$ 31m
Treecorp Real Estate FII - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo19,21%
ValorR$ 11,5m
Treecorp Porcella Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,06%
ValorR$ 6,63m
Valora Horizon High Yield Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,09%
ValorR$ 3,65m
Psl Fundo de Investimento em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infra Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,61%
ValorR$ 2,76m
Absoluto Partners II Access Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,13%
ValorR$ 2,47m
Nest Fenix Fi em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,76%
ValorR$ 1,65m
MAGAZ LUIZA ON NM
MGLU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 302,9k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 101,8k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 9,77k
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 59,9mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 10todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 60,1m100,29% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 203,5k-0,34% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 203.520,00 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Kant Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 55,7m | +14,2% | 0,0 p.p. |
| Verde Am Mundi Ações Globais FIF Classe de Investimento em Cotas de Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 58,3m | -3,8% | -18,0 p.p. |
| Jade Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 59,9m | +9,4% | -4,8 p.p. |
| Seven Gjp 777 Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 60m | +4,6% | -9,6 p.p. |
| Pimco Global Financials Credit FIC de FIF Multimercado Ie Longo Prazo - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 61,3m | +8,4% | -5,8 p.p. |
| Sinha Fundo de Investimento Financeiro da Cic Mult Créd Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 67,5m | +7,3% | -6,9 p.p. |
| Santander Pb Perfil Ações - Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 72,1m | -10,7% | -24,9 p.p. |
Perguntas sobre Jade Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do Jade FIF Multimercado?
97.525.445/0001-27 (só os números: 97525445000127). É o CNPJ da classe registrada na CVM como JADE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Jade FIF Multimercado?
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Jade FIF Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Jade Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são NEST SILVER FENIX FIC DE FIDC DE RESP ILIMITADA (51,76%), TREECORP REAL ESTATE FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA (19,21%), TREECORP PORCELLA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (11,06%). O fundo declarou 10 posições no total, somando R$ 60,1m sobre um patrimônio de R$ 59,9m.
Qual o patrimônio do Jade Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
R$ 59.902.849,06 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 97.525.445/0001-27, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 10 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam