Investimento no exterior
Due Nipoti 95 Fundo de Investimento Multimercado
CNPJ 97.522.849/0001-67 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Due Nipoti 95 FIM, CNPJ 97.522.849/0001-67: rendeu +9,6% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 1,35b e 1 cotista. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 17 posições; as maiores: VINCITA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (57,24%), MADRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (24,48%), COPA V FEEDER PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (3,06%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: DUE NIPOTI 95 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 1,35b
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 413 investimentos7 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +9,6%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 29/07/2011
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +9,6%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 4,6 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 4,9% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,92retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -1,7%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +5,7% | +11,6% | -5,9 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +24,4% | +14,3% | +10,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -9,6% | +10,9% | -20,4 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +23,2% | +13,0% | +10,2 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -10,6% | +12,4% | -23,0 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -2,0% | +1,4% | -3,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 87m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Due Nipoti 95 Fundo de Investimento Multimercado investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 413 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (11,83%), Ação ordinária (4,62%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01 (4,56%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo11,83%
ValorR$ 162,6m
Ação ordinária
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,62%
ValorR$ 63,6m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,56%
ValorR$ 62,8m
VANGUARD SP 500 ETF
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo4,29%
ValorR$ 59m
ISHARES RUSSELL 1000 GROWTH
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo4,21%
ValorR$ 57,9m
E BRICKS VENTURES III LP
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo3,21%
ValorR$ 44,2m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,67%
ValorR$ 36,7m
SPECTRA VI LATAM PRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (47.155.574/0001-00)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,58%
ValorR$ 35,6m
TIME DEPOSIT - BTG
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,54%
ValorR$ 34,9m
COPA V FEEDER PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (42.102.615/0001-79)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,53%
ValorR$ 34,8m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
SIGNAL CAPITAL III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (40.011.368/0001-70)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,44%
ValorR$ 33,6m
Austral II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada (51.850.217/0001-21)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,27%
ValorR$ 31,3m
Ação ordinária
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,91%
ValorR$ 26,4m
SPECTRA V BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (35.641.012/0001-80)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,80%
ValorR$ 24,7m
Ação ordinária
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,71%
ValorR$ 23,5m
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA SIGNAL VIZELLE RESPONSABILIDADE LIMITADA (44.173.123/0001-08)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,67%
ValorR$ 23,1m
Certificado de depósito de ações
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,66%
ValorR$ 22,9m
CONTA CORRENTE NO EXTERIOR
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,62%
ValorR$ 22,4m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 20,5m
Certificado de depósito de ações
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 19,9m
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 19,6m
GPS ON NM
GGPS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 18,2m
ISHARES IBOXX INVESTMENT GRADE
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 17,5m
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 16,3m
ATMOS FUND LTD.
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 15,8m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 413 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Vincita Fundo de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo57,24%
ValorR$ 774,5m
Madre Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo24,48%
ValorR$ 331,3m
Copa V Feeder Private Fundo de Investimento em Participações de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,06%
ValorR$ 41,4m
Spectra Vi Latam Pro Fundo de Investimento em Cotas de Fip Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,60%
ValorR$ 35,2m
Signal Capital III Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,54%
ValorR$ 34,4m
Austral II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,41%
ValorR$ 32,6m
Spectra V Latam Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,30%
ValorR$ 31,2m
Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Signal Vizelle Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,89%
ValorR$ 25,7m
Copa IV Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 15,3m
BTG Pactual Infraestrutura III Feeder Fi em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 15m
BTG Pactual Economia Real II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 7,61m
Crescera Growth Capital V Co-investimento III Fundo de Investimento em Participações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 6,31m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 1,98m
Copa III Fundo de Investimento em Participações Multiestrategia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 348,6k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 74,4k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 50,7k
BTG Pactual Red Fip - Multiestratégia Investimento no Exterior Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,35bno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 17todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 1,35b99,94% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 101,3k-0,01% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 101.339,42 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| UBS 1122C22 Fundo de Investimento Financeiro - Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,29b | +11,0% | -3,2 p.p. |
| Due Nipoti 95 Fundo de Investimento Multimercado (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 1,35b | +9,6% | -4,6 p.p. |
| Opportunity Slq II Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,4b | +24,5% | +10,3 p.p. |
| Sten D30 Fundo de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 1,41b | — | — |
| Fortaleza Fundo de Investimento Financeiro - Ações I Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,48b | +5,4% | -8,8 p.p. |
| Itaú Vértice Multimesas FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,56b | +5,8% | -8,4 p.p. |
| Previ Renda Variável Global II Fundo de Investimento Financeiro de Ações Ie Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,61b | +14,1% | -0,1 p.p. |
Perguntas sobre Due Nipoti 95 Fundo de Investimento Multimercado
Qual é o CNPJ do Due Nipoti 95 FIM?
97.522.849/0001-67 (só os números: 97522849000167). É o CNPJ da classe registrada na CVM como DUE NIPOTI 95 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Due Nipoti 95 FIM?
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Due Nipoti 95 FIM?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Due Nipoti 95 Fundo de Investimento Multimercado investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são VINCITA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (57,24%), MADRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (24,48%), COPA V FEEDER PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (3,06%). O fundo declarou 17 posições no total, somando R$ 1,35b sobre um patrimônio de R$ 1,35b.
Qual o patrimônio do Due Nipoti 95 Fundo de Investimento Multimercado?
R$ 1.352.949.160,64 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 97.522.849/0001-67, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 17 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam