Fortaleza Fundo de Investimento Financeiro - Ações I Responsabilidade Limitada
CNPJ 12.029.928/0001-88 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Fortaleza Fundo de Investimento Financeiro - Ações I Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 1,44b distribuído em 21 posições. As maiores: EQUATORIAL ON NM (4,44%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01 (4,04%), B3 ON NM (3,68%). R$ 923,8m (64,38% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FORTALEZA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - AÇÕES I RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,44bno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 21todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 511,2m35,52% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 923,8m64,38% do patrimônio
Sobram R$ 923.838.347,84 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| EQUATORIAL ON NMVer EQTL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 63,8m | 4,44% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 58,1m | 4,04% |
| B3 ON NMVer B3SA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 52,9m | 3,68% |
| MULTIPLAN ON N2Ver MULT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 48,8m | 3,40% |
| ULTRAPAR ON NMVer UGPA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 48,5m | 3,37% |
| BRADESCO PN N1Ver BBDC4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 44,5m | 3,09% |
| VALE ON EDJ NMVer VALE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 35,2m | 2,45% |
| SUZANO S.A. ON NMVer SUZB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 27,7m | 1,92% |
| PETROBRAS PN N2Ver PETR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 22,6m | 1,57% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 21m | 1,46% |
| RAIADROGASIL ON NMVer RADL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 20,2m | 1,41% |
| PORTO SEGURO ON NMVer PSSA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 17,1m | 1,19% |
| SLC AGRICOLA ON NMVer SLCE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 13,3m | 0,92% |
| COSAN ON NMVer CSAN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 11,8m | 0,82% |
| BRADSAUDE ON NMVer SAUD3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,16m | 0,42% |
| TRACK FIELD PN N2Ver TFCO4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,11m | 0,42% |
| KLABIN S/A UNT N2Ver KLBN11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,1m | 0,35% |
| ITAUSA PN N1Ver ITSA4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,2m | 0,29% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,69m | 0,25% |
| ENGIE BRASIL ON NMVer EGIE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 506,9k | 0,03% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 71,5k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 21 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam