Multimercado
BTG Pactual Total Strategy Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 68.911.074/0001-13 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
BTG Pactual Total Strategy FIF Multimercado, CNPJ 68.911.074/0001-13: tem patrimônio de R$ 10m. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por BTG Pactual Asset Management S/A Dtvm e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: VALORES A PAGAR (84,76%), VALORES A RECEBER (53,05%), BTG PACTUAL TEVA TESOURO IPCA ULTRA LONGO CE FUNDO DE ÍNDICE (11,42%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BTG PACTUAL TOTAL STRATEGY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 10m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 21 investimentos2 camadas de fundos abertas
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BTG Pactual Asset Management S/A Dtvm
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 31/08/2026
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 5,71m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o BTG Pactual Total Strategy Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 21 investimentos finais. Os maiores: VALORES A PAGAR (85,70%), VALORES A RECEBER (53,05%), Títulos Públicos (17,43%). Retrato de set/2026.
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo85,70%
ValorR$ 8,57m
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo53,05%
ValorR$ 5,31m
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo17,43%
ValorR$ 1,74m
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4Q4 / 15/05/2055
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 41,7k
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB3D4 / 15/08/2050
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 15,7k
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB690 / 15/08/2060
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 14,8k
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB3B8 / 15/08/2030
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 5,36k
Operações Compromissadas
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 3,48k
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB0O7 / 15/05/2035
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 2,88k
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4X0 / 15/08/2028
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 2,84k
Mostrar mais 11 investimentos finaisMostrar menos
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB0A6 / 15/05/2045
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 2,1k
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB682 / 15/05/2027
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,64k
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB3C6 / 15/08/2040
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,51k
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB674 / 15/08/2032
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,23k
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB716 / 15/05/2029
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,11k
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB6B1 / 15/05/2033
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 967,01
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB7X3 / 15/05/2031
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 269,44
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB7Y1 / 15/05/2037
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 248,21
Sem detalhamento: BTG PACTUAL IMA-B FUNDO DE ÍNDICE (57.656.200/0001-14)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,47%
Valor-R$ 47,5k
Sem detalhamento: BTG PACTUAL TEVA TESOURO IPCA ULTRA LONGO CE FUNDO DE ÍNDICE (44.702.829/0001-01)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-1,40%
Valor-R$ 140,9k
Sem detalhamento: BTG PACTUAL TOTAL STRATEGY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (68.911.074/0001-13)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-55,27%
Valor-R$ 5,53m
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo84,76%
ValorR$ 8,48m
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo53,05%
ValorR$ 5,31m
BTG Pactual Teva Tesouro Ipca Ultra Longo Ce Fundo de Índice
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,42%
ValorR$ 1,14m
BTG Pactual Ima-b Fundo de Índice
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,04%
ValorR$ 604k
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 10mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 15,5m155,27% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 5,53m-55,28% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 5.527.524,06 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
Não há dois meses seguidos de cota no período de 12 meses para calcular retorno. O histórico que temos vai de 09/2026 a 09/2026.
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
Perguntas sobre BTG Pactual Total Strategy Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do BTG Pactual Total Strategy FIF Multimercado?
68.911.074/0001-13 (só os números: 68911074000113). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BTG PACTUAL TOTAL STRATEGY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do BTG Pactual Total Strategy FIF Multimercado?
BTG Pactual Asset Management S/A Dtvm, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no BTG Pactual Total Strategy FIF Multimercado?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o BTG Pactual Total Strategy Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são VALORES A PAGAR (84,76%), VALORES A RECEBER (53,05%), BTG PACTUAL TEVA TESOURO IPCA ULTRA LONGO CE FUNDO DE ÍNDICE (11,42%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 15,5m sobre um patrimônio de R$ 10m.
Qual o patrimônio do BTG Pactual Total Strategy Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
R$ 10.000.000,00 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 68.911.074/0001-13, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam